مهم‌ترین نکات
- قیمت توکن ASTER تحت فشار شدید فروش قرار دارد و به نزدیکی مرز ۱ دلار رسیده است.
- احتمال یک شورت اسکوئیز (Short Squeeze) در صورت عبور قیمت از ۱.۳۹ دلار، می‌تواند منجر به بهبود قابل توجهی در قیمت شود.
- راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز Perpetual جدید سولانا (Percolator) تهدیدی رقابتی برای جایگاه ASTER در بازار محسوب می‌شود.
قیمت ASTER تحت تأثیر رقابت جدید، در فشار قرار گرفت
توکن ASTER در حال حاضر با فشار قابل توجه فروش مواجه است و به سختی موفق به حفظ موقعیت خود بالاتر از سطح روانی ۱ دلار شده است.
این روند نزولی همزمان با ظهور یک رقیب جدید در بازار صرافی‌های غیرمتمرکز Perpetual (مشتقات دائمی) رخ داده است.
اناتولی یاکوونکو، یکی از بنیان‌گذاران سولانا، Percolator را معرفی کرده است؛ یک صرافی غیرمتمرکز Perpetual بومی جدید که مستقیماً بر روی بلاک‌چین سولانا عمل می‌کند.
این تحول، رقیبی قدرتمند را به بازاری وارد می‌کند که پیش از این نیز شاهد رقابت شدیدی، به‌ویژه از سوی ASTER و Hyperliquid، بوده است.
ASTER، که پیش از این حضور پررنگی در بخش مشتقات آن‌چین (On-chain Derivatives) داشت، اکنون خود را در یک نقطه حساس می‌یابد.
زمان‌بندی معرفی نوآوری سولانا به‌طور ویژه‌ای تاثیرگذار است، چرا که ASTER همزمان با کاهش شدید قیمت توکن و کاهش فعالیت کاربران خود روبرو شده است.
Percolator سولانا بازار مشتقات را دگرگون می‌کند
Percolator، جدیدترین پروژه یاکوونکو، هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد اما تاکنون توجه قابل توجهی را در جامعه ارزهای دیجیتال به خود جلب کرده است.
معماری آن که مستقیماً بر روی بلاک‌چین سولانا ساخته شده است، نوید معاملات Perpetual کارآمد و کم‌هزینه را بدون نیاز به راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری لایه ۲ خارجی می‌دهد.
داده‌های اولیه از مخزن GitHub آن نشان می‌دهد که اجزای اصلی برای مدیریت نرخ‌های تامین مالی (Funding Rates)، احراز هویت حساب‌ها و مدیریت موقعیت‌ها در حال آماده‌سازی هستند و آزمایش‌های سنگین (Stress Testing) به زودی انتظار می‌رود.
اکوسیستم سولانا به دلیل توان عملیاتی بالا در تراکنش‌ها و کارمزدهای ناچیز شهرت دارد و این امر، پایه محکمی را برای Percolator فراهم می‌کند تا بتواند به طور موثر با بازیگران تثبیت‌شده‌ای مانند ASTER و Hyperliquid رقابت کند.
اگر Percolator به وعده‌های عملکردی خود عمل کند، می‌تواند نقدینگی و معامله‌گران را از پلتفرم‌های موجود جذب کرده و در نتیجه فشار بر ASTER را تشدید کند.
ASTER در حال حاضر با کاهش حجم معاملات و خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند و این رقابت جدید، چالشی قابل توجه برای تلاش‌های این پلتفرم در حفظ کاربران محسوب می‌شود.
قیمت ASTER در تلاش برای حفظ سطح ۱ دلار
در حال حاضر، ASTER درست بالای سطح حمایتی حیاتی ۱ دلار معامله می‌شود و دو روز متوالی کاهش قیمت را تجربه کرده است.
شاخص‌های فنی، احساسات ضعیف بازار را برای این توکن نشان می‌دهند.
شاخص MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) به زیر خط سیگنال خود نزول کرده است که نشان‌دهنده تضعیف شتاب روند است. به طور همزمان، شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) در نزدیکی ۳۱ در نوسان است و به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود.
💡 عبور قیمت به زیر سطح حمایتی ۱ دلار می‌تواند منجر به کاهش قیمت به سمت سطح حمایتی مهم بعدی در ۰.۹۴ دلار شود. برعکس، در صورت بهبود قیمت، ممکن است شاهد تست مجدد سطح مقاومتی ۱.۲۷ دلار باشیم.
داده‌های بازار ASTER چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند.
این توکن در حدود ۱.۰۱ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۳۴ درصدی در ماه گذشته است. ارزش بازار آن به حدود ۲ میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه به ۸۰۵ میلیون دلار کاهش یافته است.
علاوه بر این، کل ارزش قفل شده (TVL) ASTER به ۱.۸۰۵ میلیارد دلار کاهش یافته است که منعکس‌کننده کاهش مشارکت معامله‌گران و ارائه‌دهندگان نقدینگی است.
احساسات منفی و کاهش استفاده
در طول هفته گذشته، ASTER خروج سرمایه‌ای معادل ۳۲۶ میلیون دلار از TVL خود را تجربه کرده است، همراه با کاهش شدید حجم معاملات روزانه به تنها ۷۸ میلیون دلار.
این عملکرد ضعیف در مقایسه با پلتفرم‌هایی مانند Lighter و Hyperliquid که همچنان بازرگانان روزانه‌ای با حجم بیش از ۱۰ میلیارد دلار پردازش می‌کنند، قابل توجه است.
کاهش قابل توجه در فعالیت پلتفرم، نگرانی‌ها را مبنی بر اینکه معامله‌گران به دلیل تردید در مورد دوام بلندمدت استراتژی‌های رشد مبتنی بر مشوق‌های ASTER، در حال دور شدن از این پلتفرم هستند، افزایش داده است.
شتاب روند نزولی همچنان پابرجا است، که با تشکیل الگوی تقاطع مرگ در MACD و خوانش Aroon Down نزدیک به ۹۳٪، هر دو نشان‌دهنده روند نزولی قوی، تأیید می‌شود.
ASTER در حال حاضر در منطقه تقاضای ضعیف، که بین ۱.۰۳ تا ۱.۱۴ دلار تخمین زده می‌شود، معامله می‌شود؛ منطقه‌ای که در گذشته حمایت کمی ارائه کرده است.
💡 تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر فشار فروش ادامه یابد، توکن ممکن است با کاهش‌های بیشتری روبرو شود و به طور بالقوه به ۰.۷۰ دلار یا حتی ۰.۵۰ دلار برسد.
آیا شورت اسکوئیز می‌تواند قیمت ASTER را احیا کند؟
علیرغم احساسات غالب نزولی، برخی از فعالان بازار شاهد شکل‌گیری الگوی احتمالی بازگشت قیمت هستند.
شاخص جریان پول (MFI) به شدت از ۸۰ به ۳۸ سقوط کرده است که نشان‌دهنده خروج قابل توجه سرمایه‌گذاران خرد از بازار است.
با این حال، داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهد که تقریباً ۸۰٪ از موقعیت‌های باز، به صورت فروش استقراضی (Short) باقی مانده‌اند.
افزایش قیمت فراتر از ۱.۳۹ دلار می‌تواند منجر به نقدینگی شدن (Liquidation) حدود ۳۴ میلیون دلار در موقعیت‌های فروش استقراضی، تنها در صرافی بایننس شود و به طور بالقوه یک شورت اسکوئیز را آغاز کند.
وجود واگرایی مثبت RSI (Bullish RSI Divergence) بیشتر از این سناریو حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که فروشندگان ممکن است کنترل خود را بر بازار از دست بدهند.
اگر شتاب روند صعودی قوت بگیرد، عبور از قیمت ۱.۳۹ دلار می‌تواند قیمت ASTER را به سمت ۱.۸۸ دلار و سپس ۲.۲۲ دلار سوق دهد.
📍 در مقابل، سقوط به زیر ۱.۰۵ دلار یا ۰.۹۲ دلار احتمالاً سناریوی بهبود قیمت را باطل کرده و روند نزولی موجود را تشدید خواهد کرد.
در حال حاضر، سرمایه‌گذاران به دقت توانایی ASTER برای تثبیت قیمت و بازیابی شتاب خود را قبل از راه‌اندازی کامل Percolator زیر نظر دارند.
موفقیت صرافی غیرمتمرکز جدید سولانا می‌تواند پویایی رقابتی را در سراسر بخش مشتقات غیرمتمرکز به طور قابل توجهی تغییر دهد و در نهایت بر مسیر آینده قیمت ASTER تأثیر بگذارد.
جمع‌بندی
توکن ASTER به دلیل کاهش فعالیت کاربران و تهدید رقابتی جدید از سوی صرافی غیرمتمرکز Percolator سولانا، تحت فشار قابل توجهی قرار دارد. در حالی که شاخص‌های فنی چشم‌انداز نزولی را نشان می‌دهند، یک شورت اسکوئیز احتمالی در صورت عبور قیمت از ۱.۳۹ دلار می‌تواند تسکین موقتی را فراهم کند.
در نهایت، توانایی ASTER در حفظ کاربران و نقدینگی در برابر رقبای نوظهور، برای عملکرد بلندمدت قیمت آن حیاتی خواهد بود.