نکات کلیدی
- ارزش دلار استرالیا در نزدیکی ۰.۶۵۱۰ در نوسان است که تحت تاثیر علاقه مجدد به کالاها و افزایش قیمت فلزات قرار دارد.
- انتظار برای اعلام داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه سپتامبر، تمرکز اصلی بازار را به خود جلب کرده و می‌تواند بر تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره تأثیر بگذارد.
- تنش‌های ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین در حال حاضر در اولویت پایین‌تری نسبت به انتظار برای گفتگوهای دیپلماتیک قرار دارند.
- داده‌های اقتصادی استرالیا، از جمله شاخص مدیران خرید (PMI) و سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، بینش‌های داخلی را فراهم خواهند کرد.
روند صعودی AUD/USD در بحبوحه قدرت کالاها و احتیاط جهانی
دلار استرالیا در روز پنجشنبه شاهد افزایش قابل توجه ۰.۴۰ درصدی بود و جفت ارز AUD/USD در محدوده ۰.۶۵۱۰ معامله شد. این حرکت صعودی با علاقه مجدد به ارزهای مرتبط با کالاها و در حالی که بازارهای جهانی پیش از انتشار گزارش مهم تورم آمریکا در ماه سپتامبر، که روز جمعه منتشر خواهد شد، با احتیاط عمل می‌کنند، پشتیبانی می‌شود.
تقاضای کالاها و زیرلایه‌های ژئوپلیتیکی
روند صعودی دلار استرالیا با روند مثبت قیمت کالاها، به ویژه نفت و طلا، و همچنین بهبود کلی در مجموعه فلزات، تقویت شده است. این افزایش ارزش ارز در بحبوحه تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی، به طور خاص گزارش‌هایی مبنی بر بررسی محدودیت‌های جدید واشنگتن بر صادرات محصولات نرم‌افزاری به چین، رخ می‌دهد.
این اقدامات بالقوه که گفته می‌شود برای اوایل ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده‌اند، پاسخی به اقدامات اخیر چین در زمینه صادرات فلزات نادر تلقی می‌شوند. چنین تحولاتی با توجه به روابط تجاری قابل توجه استرالیا با چین، می‌تواند چالش‌هایی را برای اقتصاد استرالیا ایجاد کند.
💡 با توجه به اینکه استرالیا یکی از صادرکنندگان عمده مواد خام به چین است، هرگونه تنش تجاری بین این دو کشور می‌تواند به طور مستقیم بر ارزش واحد پول استرالیا و در نتیجه جفت ارز AUD/USD تاثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران باید تحولات در این روابط را به دقت رصد کنند.
احساسات بازار و امید به دیپلماسی
با وجود این ریسک‌های مرتبط با تجارت، احساسات فعلی بازار به نظر می‌رسد که این نگرانی‌ها را به طور موقت کنار گذاشته است. سرمایه‌گذاران ظاهراً چشم‌انداز حل و فصل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهند، به خصوص با توجه به دیداری که قرار است بین خزانه دار ایالات متحده، اسکات بسنت (Scott Bessent)، و معاون نخست وزیر چین، هی لیفنگ (He Lifeng)، برگزار شود.
تمرکز بر داده‌های تورم آمریکا و سیاست فدرال رزرو
مهم‌ترین رویداد اقتصادی که توجه سرمایه‌گذاران جهانی را به خود جلب کرده است، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه سپتامبر است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تورم کل سالانه به ۳.۱ درصد برسد که نسبت به ۲.۹ درصد در ماه اوت افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته، که مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در سطح ۳.۱ درصد ثابت بماند.
این داده‌های مورد انتظار تورم، تأثیر قابل توجهی بر انتظارات در مورد سیاست پولی آینده آمریکا خواهد داشت. بازارهای ارز به طور گسترده پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو (Fed) در هفته آینده به کاهش نرخ بهره ادامه دهد.
📍 درک انتظارات بازار از سیاست فدرال رزرو برای سرمایه‌گذاری در AUD/USD حیاتی است. اگر داده‌های تورم قوی‌تر از حد انتظار باشند، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد که می‌تواند منجر به تقویت دلار آمریکا و کاهش AUD/USD شود.
شاخص‌های اقتصادی استرالیا در افق
📊 در عرصه داخلی، فعالان بازار استرالیا منتظر انتشار اولیه داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) هستند که امروز منتشر خواهد شد. پس از آن، سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، میشل بولاک (Michele Bullock)، در اوایل روز جمعه انتظار می‌رود که بینش بیشتری در مورد چشم‌انداز اقتصادی داخلی و سیاست پولی ارائه دهد.
قیمت امروز دلار استرالیا
عملکرد امروز دلار استرالیا (AUD) در مقابل سایر ارزهای اصلی را نشان می‌دهد، که AUD قوی‌ترین رشد را در برابر ین ژاپن داشته است.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.31% | 0.50% | 0.03% | -0.34% | -0.13% | -0.03% | |
| EUR | -0.01% | 0.30% | 0.50% | 0.02% | -0.35% | -0.14% | -0.05% | |
| GBP | -0.31% | -0.30% | 0.16% | -0.27% | -0.64% | -0.44% | -0.34% | |
| JPY | -0.50% | -0.50% | -0.16% | -0.47% | -0.82% | -0.64% | -0.52% | |
| CAD | -0.03% | -0.02% | 0.27% | 0.47% | -0.36% | -0.14% | -0.06% | |
| AUD | 0.34% | 0.35% | 0.64% | 0.82% | 0.36% | 0.21% | 0.33% | |
| NZD | 0.13% | 0.14% | 0.44% | 0.64% | 0.14% | -0.21% | 0.10% | |
| CHF | 0.03% | 0.05% | 0.34% | 0.52% | 0.06% | -0.33% | -0.10% |
این جدول حرارتی، تغییرات درصدی بین ارزهای اصلی امروز را نشان می‌دهد. ارز پایه در سمت چپ و ارز مظنه در بالا لیست شده است. به عنوان مثال، سلول AUD/USD نشان می‌دهد که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا چقدر تغییر کرده است.
جمع‌بندی
جفت ارز AUD/USD در حال حاضر در مسیری قرار دارد که تحت تاثیر پویایی بازارهای کالا و تحولات ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. داده‌های آتی تورم آمریکا و تاثیر مورد انتظار آن بر تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو، همچنان محرک مهمی برای معامله‌گران ارز باقی مانده است.
در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با تجارت بین آمریکا و چین همچنان پابرجا هستند، بازار به نظر می‌رسد وزن بیشتری به راه‌حل‌های دیپلماتیک احتمالی و چشم‌انداز اقدامات بانک‌های مرکزی می‌دهد.