AUD/USD: نشست آمریکا-چین و تورم استرالیا را صعودی کرد

مهم‌ترین نکات

• جفت ارز AUD/USD با بهبود در نزدیکی سطح 0.6590 معامله می‌شود که عواملی چون پیشرفت‌های مثبت در نشست روسای جمهور آمریکا و چین و داده‌های قوی‌تر تورم استرالیا در آن نقش داشته‌اند.
• رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، کاهش تعرفه‌ها و حل و فصل مناقشه عناصر کمیاب خاکی را اعلام کرد، در حالی که رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، بر همکاری بلندمدت تأکید ورزید.
• شاخص تورم استرالیا فراتر از انتظارات ظاهر شد و احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط بانک رزرو استرالیا (RBA) را کاهش داد.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) به دلیل ابهامات سیاستی فدرال رزرو که نرخ بهره را 25 صدم درصد کاهش داد، روند نزولی داشته است.
• تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد AUD/USD در حال معامله در یک الگوی خنثی است، اما در صورت عبور از سطوح مقاومت کلیدی، نشانه‌هایی از تغییر احتمالی به سمت صعودی را نشان می‌دهد.

روند صعودی AUD/USD با نشست آمریکا-چین و داده‌های تورم

جفت ارز AUD/USD در جریان معاملات روز پنجشنبه در بازارهای آسیایی، با نرخ حدود 0.6590، روند صعودی را تجربه می‌کند. این بهبود پس از زیان‌های اخیر صورت گرفته و با برگزاری نشست مهم روسای جمهور آمریکا و چین، دونالد ترامپ و شی جین پینگ، در کره جنوبی، تقویت یافته است. با توجه به روابط تجاری نزدیک چین و استرالیا، هرگونه نوسان در چشم‌انداز اقتصادی چین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر دلار استرالیا داشته باشد.

از نتایج کلیدی نشست آمریکا-چین، اعلام کاهش تعرفه‌ها بر چین از 57% به 47% توسط رئیس‌جمهور ترامپ بود. وی همچنین حل و فصل اختلاف بر سر عناصر کمیاب خاکی و از سرگیری فوری خرید سویا توسط چین را تأیید کرد. علاوه بر این، چین متعهد شد تلاش‌های خود را برای مبارزه با مشکل فنتانیل افزایش دهد. با این حال، رئیس‌جمهور ترامپ اشاره کرد که تمامی مسائل در این گفتگو به طور کامل حل و فصل نشده است.

رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، پس از این دیدار، بر اهمیت منافع بلندمدت همکاری بین دو ملت تأکید ورزید. وی بیان داشت که چین هیچ قصدی برای به چالش کشیدن یا جایگزینی هیچ کشور دیگری ندارد. رئیس‌جمهور شی همچنین به چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای برای همکاری در زمینه‌هایی مانند مقابله با کلاه‌برداری مخابراتی، پول‌شویی و فناوری‌های هوش مصنوعی اشاره کرد.

شاخص‌های اقتصادی استرالیا، دلار این کشور را تقویت کردند

دلار استرالیا پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه اوت که هر دو قوی‌تر از حد انتظار بودند، تقویت قابل توجهی را تجربه کرد. این ارقام قوی، انتظارات برای کاهش فوری نرخ بهره توسط بانک رزرو استرالیا (RBA) را کاهش داده است.

💡 رئیس بانک رزرو استرالیا، بولاک، اخیراً در مورد بازار کار اظهار داشت که علی‌رغم افزایش غیرمنتظره در نرخ بیکاری، این بازار همچنان نسبتاً پرتنش باقی مانده است.

افت دلار آمریکا در میان ابهامات سیاست پولی فدرال رزرو

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی رصد می‌کند، تضعیف شده و بخشی از سودهای جلسه قبل را جبران کرده است. این شاخص در حال حاضر حدود 98.90 معامله می‌شود.

📊 فدرال رزرو (Fed) در روز چهارشنبه، کاهش 25 صدم درصدی نرخ بهره را که تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، اجرا کرد که دومین کاهش متوالی محسوب می‌شود. با این حال، برخی از سیاست‌گذاران افزایش فشارهای تورمی را در نیمه دوم سال مشاهده کردند، هرچند این افزایش به اندازه‌ای نبود که مانع کاهش بیشتر نرخ بهره شود.

پیش از این، دلار آمریکا به دلیل نشانه‌های فدرال رزرو مبنی بر ادامه روند کاهشی برنامه تسهیل کمی (QE) و اتمام کاهش ترازنامه اوراق رهنی مسکن به اوراق خزانه بلندمدت تا تاریخ 1 دسامبر، حمایت شده بود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه بیان داشت که داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در چشم‌انداز اشتغال و تورم از زمان جلسه سپتامبر، ارائه نمی‌دهند. وی اشاره کرد که تعطیلی مداوم دولت احتمالاً فعالیت اقتصادی را کند خواهد کرد، اما انتظار می‌رود این اثرات پس از پایان تعطیلی معکوس شوند. پاول تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر قطعی نیست و بر ابهامات موجود در مسیر سیاست پولی تأکید کرد.

📌 شاخص CPI تعدیل شده استرالیا برای سه‌ماهه سوم 1.0% نسبت به فصل قبل و 3.0% نسبت به سال قبل افزایش یافت که فراتر از انتظارات بازار (0.8% و 2.7%) بود. علاوه بر این، CPI ماهانه در ماه اوت به 3.5% سالانه رسید که از پیش‌بینی 3.1% و رقم پیشین 3.0% فراتر رفت.

در مقابل، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که CPI آمریکا در ماه سپتامبر 3.0% سالانه افزایش یافته است که کمی کمتر از اجماع بازار (3.1%) و پس از افزایش 2.9% در ماه قبل بوده است. از نظر ماهانه، CPI با 0.3% افزایش یافت. CPI هسته (core CPI) افزایش ماهانه 0.2% را شاهد بود که کمتر از انتظار بازار (0.3%) بود و CPI هسته سالانه 3.0% گزارش شد.

دلار استرالیا به سطوح مقاومت کلیدی نزدیک می‌شود

جفت ارز AUD/USD در حال حاضر حدود 0.6590 معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت خنثی را نشان می‌دهد و جفت ارز در حال معامله در یک الگوی مستطیل مشخص است. با این حال، حرکت آن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) حاکی از شتاب حرکتی کوتاه‌مدت قوی‌تر است.

⚡ هدف صعودی فوری برای AUD/USD، مانع روانی مهم در سطح 0.6600 است. عبور موفقیت‌آمیز از این سطح و سپس عبور از مرز بالایی الگوی مستطیل در حدود 0.6630، می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد و پتانسیل رساندن جفت ارز به بالاترین سطح 12 ماهه خود یعنی 0.6707 را که در 17 سپتامبر ثبت شد، داشته باشد.

📍 سطوح حمایتی کلیدی در میانگین متحرک نمایی 9 روزه (0.6549) و میانگین متحرک نمایی 50 روزه (0.6546) قرار دارند. شکسته شدن زیر این میانگین‌های متحرک نمایی، هم شتاب کوتاه‌مدت و هم میان‌مدت را تضعیف کرده و به طور بالقوه می‌تواند AUD/USD را مجبور به تست مرز پایینی الگوی مستطیل در نزدیکی 0.6450 کند، با حمایت بیشتر در پایین‌ترین سطح چهار ماهه یعنی 0.6414.

جمع‌بندی

جفت ارز AUD/USD مقاومت نشان داده و تحت تأثیر تحولات تجاری بین‌المللی و داده‌های اقتصادی داخلی قرار گرفته است. در حالی که شاخص‌های تکنیکال کوتاه‌مدت، چشم‌انداز خنثی را نشان می‌دهند، شتاب مثبت می‌تواند با اقدام مداوم قیمت در جهت صعودی، ظهور کند.

شرکت‌کنندگان بازار به رصد تحولات مداوم در روابط تجاری آمریکا و چین و سیاست پولی فدرال رزرو برای جهت‌دهی بیشتر در بازارهای ارز ادامه خواهند داد.