نکات کلیدی
- مازاد تجاری استرالیا در ماه سپتامبر به ۳۹۳۸ میلیون دلار استرالیا رسید که به طور قابل توجهی از انتظارات بازار فراتر رفت.
- صادرات در این ماه با افزایش ۷.۹ درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شد، در حالی که واردات تنها ۱.۱ درصد افزایش داشت.
- این داده‌های مثبت تجاری می‌تواند اثر حمایتی بر دلار استرالیا (AUD) داشته باشد.
مازاد تجاری استرالیا در ماه سپتامبر با رسیدن به ۳۹۳۸ میلیون دلار استرالیا افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی ۳۸۵۰ میلیون دلاری فراتر رفت و نسبت به رقم تعدیل شده ۱۱۱۱ میلیون دلاری در ماه اوت، افزایش قابل توجهی را نشان داد.
داده‌های تفصیلی تجارت خارجی که توسط دفتر آمار استرالیا منتشر شد، نشان می‌دهد که صادرات استرالیا در ماه سپتامبر نسبت به ماه پیش ۷.۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش پس از کاهش ۸.۷ درصدی در ماه اوت رخ داده است.
به طور همزمان، واردات در ماه سپتامبر ۱.۱ درصد ماهانه افزایش یافت. این در حالی است که در ماه اوت افزایش ۳.۳ درصدی ثبت شده بود.
واکنش بازار به تراز تجاری استرالیا
پس از انتشار داده‌های تجاری، جفت ارز AUD/USD با افت جزئی مواجه شد و در زمان گزارش‌دهی با ۰.۰۴ درصد کاهش در سطح ۰.۶۵۰۲ معامله شد.
عملکرد قیمت دلار استرالیا (7 روز گذشته)
جدول زیر تغییرات درصدی دلار استرالیا (AUD) را در برابر ارزهای اصلی در طول هفت روز گذشته نشان می‌دهد. قابل ذکر است که دلار استرالیا قوی‌ترین عملکرد را در برابر دلار نیوزیلند داشته است.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.91% | 1.04% | 0.85% | 1.17% | 1.06% | 1.78% | 1.21% | |
| EUR | -0.91% | 0.17% | -0.11% | 0.26% | 0.19% | 0.88% | 0.30% | |
| GBP | -1.04% | -0.17% | -0.24% | 0.08% | 0.02% | 0.70% | 0.12% | |
| JPY | -0.85% | 0.11% | 0.24% | 0.30% | 0.22% | 0.90% | 0.48% | |
| CAD | -1.17% | -0.26% | -0.08% | -0.30% | -0.09% | 0.61% | 0.04% | |
| AUD | -1.06% | -0.19% | -0.02% | -0.22% | 0.09% | 0.68% | 0.08% | |
| NZD | -1.78% | -0.88% | -0.70% | -0.90% | -0.61% | -0.68% | -0.57% | |
| CHF | -1.21% | -0.30% | -0.12% | -0.48% | -0.04% | -0.08% | 0.57% |
این نقشه حرارتی، تغییرات درصدی ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب شده و ارز مظنه از ردیف بالا. برای مثال، انتخاب دلار استرالیا از ستون سمت چپ و حرکت افقی به سمت دلار آمریکا، تغییرات درصدی AUD (پایه) را در برابر USD (مظنه) نشان می‌دهد.
این تحلیل در ابتدا در تاریخ ۵ نوامبر در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر شده و پیش‌نمایشی از انتشار داده‌های تجاری استرالیا ارائه می‌دهد.
مروری بر داده‌های تجاری استرالیا
قرار بود دفتر آمار استرالیا داده‌های ماه اوت را در روز پنجشنبه در ساعت ۰:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر کند. پیش‌بینی می‌شد مازاد تجاری در ماه سپتامبر به ۳۸۵۰ میلیون دلار استرالیا افزایش یابد، که نسبت به ۱۸۲۵ میلیون دلار استرالیا گزارش شده در دوره قبل، رشد داشته است.
تراز تجاری شاخص زودهنگامی از عملکرد خالص صادرات یک کشور است. تقاضای مداوم برای صادرات استرالیا معمولاً منجر به رشد مثبت در تراز تجاری می‌شود که به طور کلی برای دلار استرالیا (AUD) مطلوب تلقی می‌شود.
تأثیر بالقوه داده‌های تجاری استرالیا بر AUD/USD
در انتظار انتشار داده‌های تجاری استرالیا، جفت ارز AUD/USD حرکت مثبتی را تجربه کرد و با تضعیف دلار آمریکا در بحبوحه تعطیلی طولانی مدت دولت فدرال آمریکا، قدرت گرفت.
💡 اگر داده‌های تجاری از انتظارات فراتر روند، این امر می‌تواند دلار استرالیا را بیشتر تقویت کند. انتظار می‌رود مقاومت اولیه در حدود میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) در سطح ۰.۶۵۲۰ باشد. سطح مقاومت بعدی در بالاترین سطح سپتامبر در ۰.۶۵۶۰ مشاهده می‌شود و پتانسیل افزایش بالاتر تا بالاترین سطح ۲۸ اکتبر در ۰.۶۵۹۰ وجود دارد.
📍 در سمت نزولی، پایین‌ترین سطح ۱۰ اکتبر در ۰.۶۴۷۲ ممکن است حمایتی را برای خریداران فراهم کند. حرکت پایدار به سمت پایین می‌تواند منجر به آزمایش پایین‌ترین سطح ۳۱ جولای در ۰.۶۴۲۴ شود. سطح روانی ۰.۶۴۰۰ نقطه درگیری قابل توجهی را نشان می‌دهد.
سوالات متداول دلار استرالیا
عوامل کلیدی مؤثر بر دلار استرالیا (AUD) شامل تصمیمات نرخ بهره توسط بانک ذخیره استرالیا (RBA) است. با توجه به ثروت منابع استرالیا، قیمت سنگ آهن، مهم‌ترین صادرات آن، نیز یک عامل مهم است. سلامت اقتصادی چین، بزرگترین شریک تجاری استرالیا، در کنار تورم داخلی، نرخ رشد و تراز تجاری، همگی بر AUD مؤثرند. احساسات بازار، به ویژه تمایل به ریسک (ریسک‌پذیری به نفع AUD)، نیز نقشی ایفا می‌کند.
RBA از طریق تعیین نرخ بهره بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر می‌گذارد. هدف اصلی آن حفظ تورم در محدوده هدف ۲-۳ درصد با تنظیم نرخ بهره است. نرخ‌های بهره بالاتر نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ تمایل به حمایت از AUD دارند، در حالی که نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند آن را تضعیف کند. استفاده RBA از تسهیل کمی (کاهش دهنده AUD) و انقباض کمی (افزایش دهنده AUD) نیز بر شرایط اعتباری تأثیر می‌گذارد.
از آنجایی که چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، سلامت اقتصادی آن تأثیر قابل توجهی بر دلار استرالیا (AUD) دارد. یک اقتصاد قوی چین منجر به افزایش تقاضا برای مواد خام، کالاها و خدمات استرالیا می‌شود و در نتیجه ارزش AUD را افزایش می‌دهد. برعکس، رشد کندتر چین می‌تواند تقاضا برای AUD را کاهش دهد. شگفتی‌ها در داده‌های اقتصادی چین اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت ارزهای آن دارند.
سنگ آهن، بزرگترین صادرات استرالیا، به ویژه به چین، نقش مهمی در تأثیرگذاری بر دلار استرالیا ایفا می‌کند. به طور کلی، افزایش قیمت سنگ آهن به دلیل افزایش تقاضای کل برای این ارز، منجر به افزایش ارزش AUD می‌شود. کاهش قیمت سنگ آهن معمولاً اثر معکوس دارد. قیمت‌های بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل به همبستگی با تراز تجاری مثبت برای استرالیا دارند که بیشتر از AUD حمایت می‌کند.
تراز تجاری، که نشان‌دهنده تفاوت بین درآمد صادرات و هزینه‌های واردات یک کشور است، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر دلار استرالیا است. تقاضای قوی برای صادرات استرالیا تقاضای مازاد از سوی خریداران خارجی ایجاد می‌کند و ارزش AUD را افزایش می‌دهد. برعکس، تراز تجاری منفی می‌تواند ارز را تضعیف کند. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت معمولاً AUD را تقویت می‌کند.
جمع‌بندی
آخرین آمار تجاری استرالیا نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی در مازاد تجاری این کشور برای ماه سپتامبر است که ناشی از رشد قوی صادرات بوده است. این نشانه مثبت اقتصادی می‌تواند از دلار استرالیا در بازارهای ارز حمایت کند.