در یک نگاه
- جفت ارز AUD/USD در روز سه‌شنبه با وجود بهبود در جو بازار ناشی از توافق مهم مواد معدنی حیاتی بین آمریکا و استرالیا، روند صعودی ابتدایی خود را معکوس کرد و با کاهش مواجه شد.
- توافق ۸.۵ میلیارد دلاری مواد معدنی حیاتی با حضور رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر استرالیا امضا شد که بر تأمین منابع کلیدی تمرکز دارد.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) افزایش یافت، اما تعطیلی ادامه‌دار دولت آمریکا همچنان سایه‌ای بر چشم‌انداز اقتصادی انداخته است.
- چندین مقام فدرال رزرو از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کرده‌اند و انتظارات بازار را برای سیاست پولی تحت تأثیر قرار داده‌اند.
- دلار استرالیا در برابر مقاومت‌های فنی قرار دارد و در یک کانال نزولی معامله می‌شود که نشان‌دهنده تمایل نزولی است. سطوح کلیدی حمایتی در حدود ۰.۶۴۱۴ و ۰.۶۳۷۲ شناسایی شده‌اند.
توافق دوجانبه مواد معدنی حیاتی آمریکا و استرالیا، روابط تجاری را تقویت کرد
دلار استرالیا (AUD) در روز سه‌شنبه در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش یافت و نتوانست پیشرفت‌های روزانه خود را حفظ کند. نوسانات جفت ارز AUD/USD تحت تأثیر احساسات متفاوت بازار قرار گرفت، به طوری که دلار استرالیا از بهبود چشم‌انداز بازار که ناشی از پیشرفت در توافق مهم تجاری بین ایالات متحده و استرالیا بود، مقداری حمایت دریافت کرد.
روز دوشنبه در کاخ سفید، لحظه مهمی رقم خورد، جایی که رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، و نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، توافق ۸.۵ میلیارد دلاری درباره مواد معدنی حیاتی را نهایی کردند. این توافق با هدف تضمین دسترسی به منابع عظیم عناصر کمیاب استرالیا طراحی شده است، اقدامی که با توجه به کنترل‌های صادراتی روزافزون چین بر مواد مشابه، اهمیت پیدا می‌کند.
طبق شرایط این پیمان جدید، ایالات متحده و استرالیا متعهد شده‌اند که در شش ماه آینده حداقل یک میلیارد دلار برای هر یک سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها پروژه‌های معدنی و فرآوری را هدف قرار خواهند داد و همچنین توافقی برای ایجاد یک کف قیمت برای مواد معدنی حیاتی حاصل شده است. رئیس‌جمهور ترامپ تاکید کرد که مذاکرات این توافق چندین ماه طول کشیده است، در حالی که نخست‌وزیر آلبانیز آن را ارتقاء روابط آمریکا و استرالیا به سطحی جدید توصیف کرد.
در سوی دیگر روایت تجارت ژئوپلتیکی، رئیس‌جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرد که در دیدار قریب‌الوقوع خود با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، در کره جنوبی، به یک توافق منصفانه دست یابند. این موضوع نشان‌دهنده کاهش احتمالی تنش‌های تجاری است. با این حال، در موضعی قاطعانه‌تر، نماینده تجاری ایالات متحده، جیمیسون گریر، پکن را به مشارکت در الگویی گسترده‌تر از اجبار اقتصادی علیه شرکت‌هایی که در صنایع کلیدی آمریکا سرمایه‌گذاری استراتژیک می‌کنند، متهم کرد. هرگونه تغییر در عملکرد اقتصادی چین نیز به دلیل روابط تجاری عمیق بین دو ملت، می‌تواند همین‌طور بر دلار استرالیا تأثیر بگذارد.
شاخص دلار آمریکا در بحبوحه عدم تمایل به ریسک و نگرانی‌های داخلی افزایش یافت
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای عمده ردیابی می‌کند، در حال افزایش بوده است. این شاخص در زمان گزارش، ضررهای درون روز خود را جبران کرد و حواله ۹۸.۷۰ معامله می‌شد. علی‌رغم این روند صعودی، دلار آمریکا به دلیل تعطیلی ادامه‌دار دولت آمریکا، که همچنان بر پیش‌بینی کلان اقتصادی فشار وارد می‌کند، با موانعی روبرو بود.
- تعطیلی دولت فدرال آمریکا اکنون در هفته سوم خود قرار دارد و هیچ چشم‌اندازی برای حل فوری آن وجود ندارد. این بن‌بست ناشی از اختلاف حزبی در سنا بر سر اولویت‌های بودجه فدرال است. این تعطیلی اکنون به سومین تاخیر در تامین بودجه طولانی‌مدت در تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شده است.
- مقامات فدرال رزرو اخیراً نکاتی در مورد تعدیل‌های احتمالی سیاست پولی ارائه کرده‌اند. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سن لویی، روز جمعه اشاره کرد که وی در صورت بروز خطرات بیشتر برای بازار کار و پایدار ماندن تورم، می‌تواند از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کند. موسالم تاکید کرد که فدرال رزرو نباید مسیری از پیش تعیین شده را دنبال کند، بلکه باید رویکردی متعادل اتخاذ کند.
- در مقابل، کریستوفر والر، عضو هیئت فرمانداری فدرال رزرو، روز پنجشنبه حمایت خود را از کاهش دیگر نرخ بهره در جلسه سیاست‌گذاری پیش رو در این ماه اعلام کرد.
- در همین حال، تازه‌ترین فرماندار فدرال رزرو، استیون میران، بر فراخوان خود برای کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ نسبت به موارد اولیه مورد علاقه برخی از همکارانش تاکید کرد.
- جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته خاطرنشان کرد که بانک مرکزی آماده است تا حتی با وجود تعطیلی دولت که داده‌های اقتصادی را به شدت مبهم می‌سازد، کاهش نیم درصدی نرخ بهره را در اواخر این ماه اجرا کند. پاول به کندی آهسته استخدام اشاره کرد و پیشنهاد داد که ممکن است بیشتر تضعیف شود.
- احساسات بازار، که توسط ابزار CME FedWatch منعکس شده است، اکنون احتمال نزدیک به ۹۹٪ برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر و احتمال مشابهی برای کاهش دیگر در ماه دسامبر را نشان می‌دهد.
- در چین، بانک خلق چین (PBOC) روز دوشنبه تصمیم گرفت نرخ بهره وام یک ساله و پنج ساله خود را به ترتیب در ۳.۰۰% و ۳.۵۰% حفظ کند.
- تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ با نرخ ۴.۸% نسبت به سال قبل رشد کرد که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و پس از رشد ۵.۲% در سه ماهه دوم بود. در مقایسه فصلی، اقتصاد ۱.۱% رشد کرد که از اجماع بازار ۰.۸% فراتر رفت.
- شاخص‌های اقتصادی دیگر از چین شامل فروش خرده‌فروشی سالانه ژوئن هستند که در ماه سپتامبر با افزایش ۳.۰% نسبت به انتظار ۲.۹% و رقم ۳.۴% ماه قبل، مواجه شد. تولید صنعتی با ۶.۵%، از تخمین ۵.۰% و رقم ۵.۲% ماه اوت فراتر رفت.
- انتظار می‌رود بانک ذخیره استرالیا (RBA) در ماه نوامبر کاهش نرخ بهره را اجرا کند. این انتظار ناشی از افزایش شگفت‌انگیز نرخ بیکاری است که در ماه سپتامبر به ۴.۵% رسید و بالاترین نرخ در نزدیک به چهار سال گذشته را نشان داد. این رقم از اجماع بازار و نرخ ۴.۳% ماه قبل فراتر رفت.
دلار استرالیا با موانع فنی روبرو است
جفت ارز AUD/USD در حال حاضر نزدیک به سطح ۰.۶۵۱۰ معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه، یک تمایل نزولی پایدار را نشان می‌دهد و جفت ارز در یک کانال نزولی معامله می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) برای دوره ۱۴ روزه زیر سطح ۵۰ باقی مانده است که این چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند.
در سمت نزولی، جفت ارز AUD/USD ممکن است مرز پایینی کانال نزولی را آزمایش کند که با پایین‌ترین سطح چهار ماهه ۰.۶۴۱۴ ثبت شده در ۲۱ اوت تلاقی می‌کند. عبور قاطعانه از این منطقه حمایتی مشترک، احساسات نزولی را بیشتر تقویت خواهد کرد و احتمالاً جفت ارز را مجبور به بررسی پایین‌ترین سطح پنج ماهه ۰.۶۳۷۲ خواهد کرد.
مقاومت فوری برای جفت ارز AUD/USD در میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA) در سطح ۰.۶۵۱۷ به نظر می‌رسد. حرکت صعودی بیشتر با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۰.۶۵۴۶ و سپس مرز بالایی کانال نزولی که در حدود ۰.۶۵۷۰ قرار دارد، روبرو خواهد شد.
قیمت دلار استرالیا امروز
جدول زیر درصد تغییرات دلار استرالیا (AUD) را در برابر ارزهای اصلی منتخب امروز نشان می‌دهد. دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ضعیف‌ترین بود.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | 0.20% | 0.50% | 0.15% | 0.32% | 0.42% | 0.05% | |
| EUR | -0.14% | 0.05% | 0.35% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | -0.10% | |
| GBP | -0.20% | -0.05% | 0.28% | -0.05% | 0.13% | 0.22% | -0.15% | |
| JPY | -0.50% | -0.35% | -0.28% | -0.35% | -0.17% | -0.08% | -0.44% | |
| CAD | -0.15% | <td class=light-red`-0.00%0.05% | 0.35% | 0.17% | 0.26% | -0.10% | ||
| AUD | -0.32% | -0.18% | -0.13% | 0.17% | -0.17% | 0.09% | -0.29% | |
| NZD | -0.42% | -0.27% | -0.22% | 0.08% | -0.26% | -0.09% | -0.37% | |
| CHF | -0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.44% | 0.10% | 0.29% | 0.37% |
نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب شده است، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب شده است. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به سمت دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییری که در کادر نمایش داده می‌شود، AUD (پایه)/USD (مظنه) را نشان می‌دهد.
دیدگاه فاندفا
دلار استرالیا تحت تأثیر ترکیبی از تحولات تجاری ژئوپلیتیکی و شاخص‌های اقتصادی داخلی، در برابر دلار آمریکا با فشار مواجه شد. در حالی که توافق جدید مواد معدنی حیاتی حمایت پایه‌ای را فراهم کرد، روند جفت ارز همچنان تحت تأثیر تمایلات نزولی فنی و احساسات کلی بازار قرار دارد.
انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان عاملی مهم برای دلار آمریکا است، در حالی که کاهش احتمالی نرخ بهره توسط RBA در ماه نوامبر بر فشار بر دلار استرالیا می‌افزاید. معامله‌گران به دقت داده‌های اقتصادی آتی از هر دو کشور آمریکا و چین را برای سرنخ‌های جهت‌دار بیشتر زیر نظر دارند.