نکات کلیدی
- استیفیل (Stifel) رتبه خرید خود را برای BellRing Brands (BRBR) با افزایش قیمت هدف مجدداً تأیید کرد.
- میانگین قیمت هدف یک‌ساله، چشم‌انداز رشد قابل توجهی نزدیک به ۷۵٪ را نشان می‌دهد.
- علی‌رغم کاهش احتمالی درآمد پیش‌بینی‌شده، مالکیت نهادی و نسبت خرید/فروش بالای قراردادهای اختیار معامله (Put/Call Ratio)، نشان‌دهنده خوش‌بینی بازار است.
- برخی از دارندگان نهادی اصلی، فعالیت‌های اخیر متفاوتی در سهام BRBR داشته‌اند.
تحلیلگر رتبه خرید سهام BellRing Brands را حفظ کرد
در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵، شرکت استیفیل (Stifel) پوشش خبری خود را در مورد BellRing Brands (NYSE:BRBR) به‌روزرسانی کرد و ضمن حفظ توصیه خرید، دیدگاه مثبت خود را نسبت به سهام این شرکت ابراز داشت.
پیش‌بینی قیمت توسط تحلیلگر، پتانسیل رشد قوی را نشان می‌دهد
پیش‌بینی‌های فعلی تحلیلگران، رشد قابل توجهی را برای BellRing Brands نشان می‌دهد. طبق آخرین گزارش‌ها در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، میانگین قیمت هدف یک‌ساله برای BRBR برابر با ۵۷.۳۲ دلار در هر سهم است. این رقم از مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌ها، با پایین‌ترین حد ۴۰.۴۰ دلار و بالاترین حد ۹۲.۴۰ دلار، به دست آمده است.
💡 میانگین قیمت هدف ۵۷.۳۲ دلاری، نمایانگر پتانسیل رشد قابل توجه ۷۳.۴۴ درصدی نسبت به آخرین قیمت بسته‌شده گزارش‌شده ۳۳.۰۵ دلاری است. این موضوع نشان می‌دهد تحلیلگران انتظار افزایش ارزش قابل ملاحظه‌ای را در آینده نزدیک دارند.
پیش‌بینی‌های مالی برای BellRing Brands
با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌شود BellRing Brands به درآمد سالانه‌ای معادل ۱,۹۴۴ میلیون دلار دست یابد که نشان‌دهنده کاهش ۱۲.۶۰ درصدی نسبت به ارقام قبلی است. همزمان، سود هر سهم پیش‌بینی‌شده (غیر از GAAP) ۱.۷۸ دلار خواهد بود.
احساسات نهادی نسبت به سهام BRBR
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای BellRing Brands، نشان‌دهنده مشارکت فعال نهادهای سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر، ۱,۰۴۰ صندوق یا نهاد، مالکیت سهام BRBR را گزارش کرده‌اند. این تعداد در سه‌ماهه گذشته با کاهش ۱۷ مالک، معادل ۱.۶۱ درصد، مواجه شده است.
📊 نکته جالب توجه این است که میانگین وزن تخصیص‌یافته به BRBR در پرتفوی این صندوق‌ها، ۲۴.۸۹ درصد افزایش یافته و به ۰.۲۲ درصد رسیده است. در مجموع، سرمایه‌گذاران نهادی طی سه ماه گذشته، مالکیت کل سهام خود را ۲.۲۶ درصد افزایش داده و به ۱۵۶,۶۱۰,۰۰۰ سهم رسانده‌اند.
📍 نسبت خرید به فروش اختیار معامله (Put/Call Ratio) برای BRBR در حال حاضر ۰.۳۲ است. این نسبت کمتر از ۱.۰، معمولاً نشان‌دهنده دیدگاه صعودی بازار است، به این معنی که تعداد قراردادهای خرید (شرط‌بندی بر روی افزایش قیمت) بیشتر از قراردادهای فروش (شرط‌بندی بر روی کاهش قیمت) است.
آخرین تغییرات در فعالیت سهامداران کلیدی
تحلیل اقدامات سهامداران عمده، بینش بیشتری در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، Wasatch Advisors مالک ۵,۱۷۴,۰۰۰ سهم معادل ۴.۱۱ درصد از سهام است. با این حال، این میزان نسبت به گزارش قبلی ۴.۴۶ درصد کاهش یافته و این شرکت در سه‌ماهه گذشته، سهم تخصیص‌یافته به BRBR در پرتفوی خود را ۳۰.۱۲ درصد کاهش داده است.
⚡ در مقابل، D. E. Shaw سهم خود را افزایش داده و در حال حاضر ۴,۵۲۵,۰۰۰ سهم (۳.۵۹ درصد مالکیت) را در اختیار دارد که نسبت به ۳,۲۰۴,۰۰۰ سهم در گزارش قبلی، ۲۹.۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. با وجود افزایش سهام، D. E. Shaw در سه‌ماهه گذشته، وزن تخصیص‌یافته به BRBR در پرتفوی خود را ۱۲.۴۹ درصد کاهش داده است.
📊 صندوق iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) با مالکیت ۴,۱۳۶,۰۰۰ سهم (۳.۲۸ درصد مالکیت)، کاهش اندک ۱.۱۲ درصدی در تعداد سهام نگهداری شده خود را گزارش کرده است. این صندوق نیز در سه‌ماهه گذشته، سهم تخصیص‌یافته به BRBR را ۲۷.۴۷ درصد کاهش داده است.
📌 شرکت Franklin Resources مالک ۴,۱۳۱,۰۰۰ سهم (۳.۲۸ درصد مالکیت) است که نسبت به گزارش قبلی ۵.۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. تخصیص این شرکت به BRBR در سه‌ماهه گذشته ۳۱.۹۰ درصد کاهش یافته بود.
📍 صندوق Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) مالک ۴,۰۶۰,۰۰۰ سهم (۳.۲۲ درصد مالکیت) است. این میزان، افزایش جزئی ۰.۳۹ درصدی در سهام نگهداری شده را نسبت به گزارش قبلی نشان می‌دهد، اگرچه این صندوق در سه‌ماهه اخیر، تخصیص کلی خود به BRBR را ۳۰.۳۱ درصد کاهش داده است.
جمع‌بندی
تأیید مجدد رتبه خرید BellRing Brands توسط استیفیل، همراه با افزایش قابل توجه هدف قیمتی، نشان‌دهنده خوش‌بینی تحلیلگران است. اگرچه پیش‌بینی درآمدها کاهش جزئی را نشان می‌دهد، علاقه نهادی که در افزایش مالکیت و نسبت خرید/فروش اختیارات معامله منعکس شده، بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران است. تحرکات قابل توجه صندوق‌ها، تصویری مختلط را ارائه می‌دهد؛ برخی تخصیص خود را