مهم‌ترین نکات
- بیت‌کوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته با افت ۳ درصدی، در محدوده‌ی ۱۱۱,۲۰۰ دلار معامله می‌شود.
- این کاهش با افزایش تنش‌های تجاری آمریکا و چین و انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو همزمان شده است.
- صندوق‌های قابل معامله‌ی اسپات بیت‌کوین (ETF) روز دوشنبه شاهد خروج بیش از ۳۲۰ میلیون دلاری بودند که نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است.
- داده‌های کلیدی آن‌چین نشان می‌دهد که بازیکنان بزرگ در حال افزایش موقعیت‌های فروش استقراضی خود هستند و انتظار کاهش بیشتر قیمت را دارند.
افت بیت‌کوین به ۱۱۱ هزار دلار در میان ابهامات بازار
بیت‌کوین، ارز دیجیتال پیشرو از نظر ارزش بازار، در ۲۴ ساعت گذشته با افت ۳ درصدی مواجه شده و قیمت هر سکه آن در حدود ۱۱۲,۳۰۰ دلار در نوسان است. به نظر می‌رسد درگیری تجاری ادامه‌دار بین ایالات متحده و چین، معامله‌گران را برای افزایش نوسانات بازار آماده کرده و بر روند نزولی تاثیر گذاشته است.
💡 این تحول، نشان‌دهنده احساسات محتاطانه در میان سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط کنونی بازار است.
علاوه بر این، صندوق‌های قابل معامله‌ی اسپات بیت‌کوین (ETF) روز دوشنبه شاهد خروج خالص بیش از ۳۲۰ میلیون دلار بودند. این خروج سرمایه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران رویکرد محتاطانه‌تری را نسبت به ورود به بازار در پیش گرفته‌اند.
📍 توصیه می‌شود معامله‌گران جریانات ETF را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا این جریانات می‌توانند نشان‌دهنده احساسات گسترده‌تر سرمایه‌گذاران باشند.
شرکت‌کنندگان بازار به شدت منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند که قرار است امروز برگزار شود. با توجه به اینکه اظهارات وی می‌تواند منجر به نوسانات مجدد در دارایی‌های حساس به ریسک، از جمله بیت‌کوین، شود، انتظارها بالا است.
✅ سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در اواخر این ماه خواهند بود. با این حال، با توجه به تعطیلی ادامه‌دار دولت آمریکا که انتشار داده‌های جدید اقتصادی را محدود کرده است، سخنرانی پاول ممکن است بینش محدودی در مورد جلسه آتی FOMC ارائه دهد.
📊 چشم‌انداز داده‌های اقتصادی برای اطلاع‌رسانی تصمیمات سیاست پولی حیاتی است و کمبود فعلی داده‌ها را به یک عامل مهم تبدیل می‌کند.
تحلیل داده‌های آن‌چین همچنین از یک توسعه قابل توجه پرده برمی‌دارد: یک کیف پول که با نام BitcoinOG شناسایی شده و پیش از افت قابل توجه قیمت بیت‌کوین در روز جمعه گذشته، اقدام به فروش استقراضی (short) کرده بود، موقعیت فروش استقراضی باز خود را افزایش داده است. این اقدام اخیر، موقعیت فروش استقراضی کلی او را به بیش از ۴,۳۹۴ بیت‌کوین رسانده است.
⚡ تمرکز موقعیت‌های فروش استقراضی از سوی بازیگران مهم، برای پیش‌بینی روند بالقوه شایسته توجه است.
علاوه بر این، دو دارنده بزرگ دیگر، یا نهنگ، که سود قابل توجهی در پلتفرم Hyperliquid کسب کرده‌اند نیز اقدام به آغاز موقعیت‌های فروش استقراضی قابل توجهی کرده‌اند. به نظر می‌رسد آن‌ها در انتظار حرکت بیشتر قیمت به سمت پایین در بازار ارزهای دیجیتال هستند.
📌 درک موقعیت‌های شرکت‌کنندگان بزرگ بازار می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد جهت احتمالی بازار ارائه دهد.
ادامه روند نزولی بیت‌کوین با رویکرد محتاطانه معامله‌گران
نمودار ۴ ساعته BTC/USD در حال حاضر الگوی نزولی و ناکارآمدی را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده عملکرد ضعیف بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته است. پس از افت شدید در روز جمعه، بیت‌کوین در روز دوشنبه اندکی بهبود یافت و به طور موقت به مرز ۱۱۵,۰۰۰ دلار رسید. با این حال، موفق به حفظ این روند صعودی نشد and اکنون در حدود ۱۱۲,۳۰۰ دلار معامله می‌شود.
💡 عدم توانایی در حفظ gains قبلی اغلب نشان‌دهنده تضعیف احساسات صعودی است.
اندیکاتورهای فنی بیشتر چشم‌انداز نزولی را تایید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته در حال حاضر ۴۲ است که پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد و نشان می‌دهد که شتاب نزولی در حال افزایش است. علاوه بر این، اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) در روز جمعه شاهد تقاطع نزولی بود و همچنان فشار فروش را سیگنال می‌دهد که روند نزولی غالب را تقویت می‌کند.
📊 معامله‌گران اغلب از RSI و MACD به عنوان اندیکاتورهای کلیدی برای سنجش شتاب بازار و معکوس شدن احتمالی روند استفاده می‌کنند.
اگر اصلاح فعلی بیت‌کوین ادامه یابد، این ارز دیجیتال به‌طور بالقوه می‌تواند به سمت سطح حمایت قابل توجه بعدی، که در ۱۰۷,۲۴۵ دلار شناسایی شده است، سقوط کند. در مقابل، اگر گاوهای بازار دوباره کنترل را به دست آورند و بتوانند قیمت‌ها را بالاتر ببرند، سطح مقاومتی که باید به آن توجه کرد، ۱۱۵,۰۰۰ دلار خواهد بود.
📍 شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک معاملاتی اساسی است.
نگاه فاندفا
افول فعلی بازار بیت‌کوین که تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتیاط سرمایه‌گذاران پیش از اظهارات فدرال رزرو قرار گرفته است، حساسیت ارز دیجیتال به عوامل گسترده‌تر اقتصادی را برجسته می‌کند. خروج قابل توجه ETF و افزایش موقعیت‌های فروش استقراضی در میان دارندگان بزرگ نشان می‌دهد که ریسک نزولی ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش یابد و نیاز به مدیریت دقیق ریسک را پررنگ‌تر می‌کند.