نکات کلیدی
- کاهش اخیر قیمت بیت‌کوین نشان‌دهنده احتمال سودگیری پس از رسیدن به بالاترین سطح سالانه است.
- تحلیل فنی در نمودار هفتگی، الگوی گوه صعودی و واگرایی نزولی را آشکار می‌سازد.
- این نشانگرها به همراه احتمال بازگشت به میانگین، حاکی از افت احتمالی بیت‌کوین به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار در آینده نزدیک هستند.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نشانگرهای فنی احتمال افت را نشان می‌دهند
بیت‌کوین (BTC) اخیراً با افت قیمت مواجه شده و از بالاترین سطح سال جاری خود پایین آمده است. بررسی دقیق نمودار هفتگی، شکل‌گیری چندین الگوی نزولی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت را به زیر سطح ۶۰,۰۰۰ دلار سوق دهد.
قیمت BTC پس از یک دوره رشد پایدار، وارد فاز اصلاح شده و بیش از ۱۰ درصد از بالاترین نقطه خود در سال جاری را از دست داده است.
الگوهای نزولی نوظهور و اهداف قیمتی
بررسی دقیق‌تر نمودار هفتگی، تشکیل یک الگوی مهم گوه صعودی نزولی را برجسته می‌کند. این الگو در ماه دسامبر، پس از شکست مقاومت کلیدی ۱۰۵,۰۰۰ دلاری توسط بیت‌کوین، شروع به توسعه کرده است.
مرز پایینی این گوه توسط پایین‌ترین نقاط قیمتی مشاهده شده از سپتامبر سال گذشته تعریف می‌شود. نتیجه معمول نزولی برای یک گوه صعودی، با نزدیک شدن خطوط روند همگرا به نقطه تلاقی خود رخ می‌دهد، سناریویی که در حال حاضر در حال وقوع است.
هدف قیمتی پیش‌بینی شده برای یک الگوی گوه، اغلب با کسر کردن وسیع‌ترین نقطه الگو از نقطه شکست تخمینی محاسبه می‌شود. در این پیکربندی خاص، وسیع‌ترین بخش تقریباً ۴۵٪ اندازه دارد. اعمال این اندازه‌گیری از منطقه شکست احتمالی، هدفی در حدود ۵۸,۸۹۰ دلار را نشان می‌دهد.
سیگنال‌های نزولی بیشتر برای بیت‌کوین
💡 فراتر از الگوی گوه صعودی، عوامل دیگری نیز به چشم‌انداز محتاطانه‌تر برای قیمت بیت‌کوین دامن می‌زنند. قیمت فعلی همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای قرار دارد که در ۶۴,۷۸۶ دلار قرار گرفته است. این اختلاف قابل توجه، نشان‌دهنده احتمال بازگشت به میانگین است، جایی که قیمت یک دارایی تمایل دارد به سمت میانگین تاریخی خود بازگردد.
علاوه بر این، بیت‌کوین واگرایی نزولی را در چندین شاخص فنی کلیدی نشان داده است. شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص قدرت واقعی (TSI) و اسیلاتور درصد قیمت (PPO) همگی در حالی که قیمت صعودی بوده، روند نزولی را نشان داده‌اند. چنین واگرایی‌هایی اغلب نشان‌دهنده تضعیف شتاب هستند و می‌توانند مقدمه بازگشت قیمت باشند.
⚡ این ترکیب عوامل – احتمال بازگشت به میانگین، الگوی گوه صعودی در حال توسعه، و واگرایی نزولی مشاهده شده – به طور جمعی نشان‌دهنده یک افت احتمالی قیمت است. برای بی‌اعتبار کردن این پیش‌بینی نزولی، یک حرکت پایدار بالاتر از بالاترین سطح سال جاری یعنی ۱۲۶,۲۰۰ دلار لازم است.
زمینه تاریخی افت‌های بیت‌کوین
📍 افت فرضی قیمت بیت‌کوین به ۵۸,۰۰۰ دلار، کاهش ۵۵ درصدی را از بالاترین رکورد خود نشان می‌دهد. در حالی که این کاهش ممکن است قابل توجه به نظر برسد، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که بیت‌کوین افت‌های مشابه و حتی بزرگ‌تری را در گذشته تجربه کرده است.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، بیت‌کوین یک سقوط شدید را تجربه کرد و از اوج خود ۷۷ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح ۱۵,۳۹۲ دلار رسید. این دوره با فروپاشی‌های بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال، از جمله FTX و Terra، در کنار افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو مشخص شد.
✅ اخیراً، بیت‌کوین شاهد اصلاح ۳۴ درصدی بین بالاترین سطح دسامبر و پایین‌ترین سطح آوریل خود بوده است. به طور مشابه، در سال ۲۰۲۱، قیمت شاهد افت ۵۵ درصدی از اوج آوریل تا پایین‌ترین سطح ژوئن همان سال بود.
📊 به طور قابل توجهی، هر یک از این افت‌های قابل توجه در گذشته نقاط ورود مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است، زیرا بیت‌کوین همواره توانایی خود را برای بازیابی و ثبت رکوردهای جدید نشان داده است.
جمع‌بندی
تحلیل فنی فعلی بیت‌کوین، یک اصلاح قیمتی احتمالی را نشان می‌دهد که با احتمال افت به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار، ناشی از الگوی گوه صعودی، واگرایی نزولی و احتمال بازگشت به میانگین، همراه است. علیرغم اینکه این نشانگرها ضعف کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند، سوابق تاریخی حاکی از آن است که بیت‌کوین از افت‌های مشابه عبور کرده و اغلب راه را برای فرصت‌های رشد آینده هموار کرده است.