نکات کلیدی
- منفی شدن پریمیوم کوین‌بیس بیت‌کوین نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است.
- شاخص قدرت نسبی بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود از آوریل رسیده و احتمال کف‌سازی را نشان می‌دهد.
- میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه همچنان یک سطح حمایتی حیاتی برای بیت‌کوین باقی مانده است.
بیت‌کوین (BTC) اخیراً با کاهش قیمت قابل توجهی روبرو شده و تا حدود ۱۰۰,۵۰۰ دلار سقوط کرده است. این افت منجر به تغییر محسوسی در احساسات بازار شده و اندیکاتورهای کلیدی زنجیره‌ای نیز این تغییر روند نزولی را منعکس می‌کنند.
💡 پریمیوم کوین‌بیس بیت‌کوین را برای بینش لحظه‌ای در مورد تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی به دقت رصد کنید.
اوایل هفته، بیت‌کوین با حمایت تقاضای مداوم از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی، تلاش کرد تا در محدوده ۱۱۰۰۰۰ دلار موقعیت خود را تثبیت کند. در این دوره، پریمیوم کوین‌بیس شاهد افزایش قابل توجهی بود و به بالاترین سطح خود از ماه مارس رسید.
📍 زیر نظر گرفتن تأثیر احساسات گسترده‌تر بازار بر حرکات کوتاه‌مدت قیمت بسیار حائز اهمیت است.
با این حال، عدم توانایی در حفظ قیمت بالای ۱۱۰۰۰۰ دلار منجر به تبخیر سریع اعتماد کوتاه‌مدت شد. در حالی که پریمیوم ساعتی اکنون منفی شده است، رقم روزانه کمی مثبت باقی مانده. این نشان می‌دهد که اگرچه علاقه خرید بلندمدت آمریکایی‌ها کاملاً از بین نرفته است، اما در حال حاضر با فشار قابل توجهی روبرو است.
🔴 برای دیدگاهی جامع از بازار، هم تقاضای کوتاه‌مدت و هم بلندمدت را ارزیابی کنید.
بر حجم فروشندگان تقاضا (taker sell volume) که به طور چشمگیری افزایش یافته و از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته، فشار نزولی بیشتری وارد شده است. این نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در سفارشات فروش بازار است. همچنین، قیمت بیت‌کوین در نزدیکی قیمت تحقق‌یافته دارندگان کوتاه‌مدت (STH) یعنی ۱۱۲,۳۷۰ دلار، که اکنون به سطح مقاومت تبدیل شده، رد شد.
🟥 درک سطوح قیمت تحقق‌یافته می‌تواند به شناسایی نواحی بالقوه حمایتی و مقاومتی کمک کند.
از نظر تاریخی، قیمت تحقق‌یافته STH میانگین هزینه مبنای خریداران اخیر را نشان می‌دهد. ناتوانی پایدار در ماندن بالای این سطح می‌تواند متأسفانه باعث تشدید فشار فروش توسط دارندگان کوتاه‌مدت شود و به طور بالقوه بیت‌کوین را به سمت مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار سوق دهد.
💥 مراقب الگوهای قیمتی تاریخی و تأثیر بالقوه آن‌ها بر حرکات فعلی بازار باشید.
عملکرد قیمتی بیت‌کوین منعکس‌کننده الگوهای کف‌سازی گذشته
رفتار قیمتی فعلی بیت‌کوین شباهت قابل توجهی به الگوهای کف‌سازی مشاهده شده در دوره مارس تا آوریل دارد. در آن زمان، نوسانات شدید روزانه، نقدینگی انباشته شده در حدود ۳۰ روز را پاکسازی کرد و مقدمه‌ای برای یک بازیابی تدریجی بود.
📌 الگوهای نموداری می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد حرکات احتمالی آینده قیمت ارائه دهند، اما تضمین نیستند.
این الگوی تاریخی نشان می‌دهد که بیت‌کوین ممکن است محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار را مجدداً آزمایش کند، بدون اینکه لزوماً ساختار کلی صعودی خود را بشکند. با این حال، عبور قاطعانه زیر این سطح مهم می‌تواند نشان‌دهنده یک روند نزولی گسترده‌تر باشد.
⚡ اینکه سطوح مختلف قیمتی چگونه می‌توانند بر روند کلی بازار تأثیر بگذارند را در نظر بگیرید.
علاوه بر این مشاهده، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح خود از ماه آوریل رسیده است. انطباق RSI با پایین‌ترین مقدار آوریل، یعنی ۳۴، پیش از دوره‌ای از بهبودی BTC در نمودارها قرار داشت.
📊 برای شناسایی نقاط عطف بالقوه، معیارهای فنی فعلی را با داده‌های تاریخی مقایسه کنید.
اندیکاتورهای فنی کلیدی برای رصد
یک سطح فنی حیاتی که باید تحت نظر داشت، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) است. بیت‌کوین برای نزدیک به شش ماه توانسته موقعیت خود را بالای این خط روند کلیدی حفظ کند.
💡 همیشه میانگین‌های متحرک مهم مانند EMA ۲۰۰ روزه را از نزدیک دنبال کنید.
در چرخه قبلی، این خط روند از اکتبر تا مارس حمایت کننده بود تا اینکه در طول یک دوره تثبیت، به طور مختصر شکسته شد. در حال حاضر، این خط روند از آوریل تا اکتبر حفظ شده است. با این حال، نگرانی‌ها در حال افزایش است که قیمت ممکن است در روزهای آینده زیر این حمایت حیاتی شکسته شود. اگر بیت‌کوین به تبعیت از الگوی فراکتال قبلی خود ادامه دهد، بازار ممکن است وارد یک فاز تثبیت طولانی‌مدت شود که چندین هفته به طول می‌انجامد.
📍 یک فاز تثبیت طولانی‌مدت می‌تواند پیش‌درآمد حرکات قابل توجه قیمت در هر دو جهت باشد.
در فصل اول، دوره بازیابی پس از تثبیت تقریباً ۴۵ تا ۵۵ روز طول کشید و یک کف واقعی تنها در اواخر آوریل شکل گرفت. با اعمال این جدول زمانی مشابه به وضعیت فعلی، پیشنهاد می‌شود که یک بازیابی تدریجی ممکن است تا اواخر نوامبر یا اوایل دسامبر به طور کامل برقرار نشود.
⚡ دوره‌های بازیابی تاریخی را برای تخمین بازه‌های زمانی احتمالی برای روندهای فعلی بازار ارزیابی کنید.
علاوه بر این، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین در طول این روند صعودی، به طور مداوم کف‌هایی را در حدود EMA ۱۰۰ روزه سه‌روزه یافته است. با این حال، دستیابی به این کف‌ها به طور تاریخی بین ۴۵ تا ۹۶ روز طول کشیده است، که نشان‌دهنده پتانسیل دوره‌های تثبیت طولانی‌مدت قبل از از سرگیری یک روند صعودی پایدار است.
💬 مشاهده چندین بازه زمانی و اندیکاتور، چشم‌انداز معاملاتی قوی‌تری را فراهم می‌کند.
دیدگاه فاندفا
شرایط فعلی بازار نشان‌دهنده آزمایش سطوح حمایتی حیاتی توسط بیت‌کوین است، در حالی که اندیکاتورهای زنجیره‌ای و الگوهای نموداری، دوره‌ای از تثبیت بالقوه را نشان می‌دهند. معامله‌گران باید EMA ۲۰۰ روزه و الگوهای کف‌سازی تاریخی را برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد جهت آینده قیمت به دقت زیر نظر داشته باشند.