به‌اختصار
- بیت‌کوین این هفته 6.2% افت داشته و ارزش بازار ارزهای دیجیتال نزدیک به 300 میلیارد دلار کاهش یافته است.
- اعتماد معامله‌گران کاهش یافته و شاهد کاهش چشمگیر فعالیت خرید و همچنین کاهش قابل توجه در حجم معاملات آتی بیت‌کوین هستیم.
- سطوح کلیدی حمایتی، از جمله میانگین متحرک 365 روزه که در حدود 102,000 دلار قرار داشت، شکسته شده‌اند که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند بازار است.
- همبستگی بیت‌کوین با دارایی‌های پرریسک مشاهده می‌شود؛ این ارز دیجیتال همراه با آن‌ها افت می‌کند اما زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند، سودی نمی‌برد.
- در مقابل افت بیت‌کوین، قیمت طلا با عبور از 4000 دلار برای هر اونس، افزایش یافته و به عنوان یک دارایی جایگزین جذاب، توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
بیت‌کوین در پی کاهش اعتماد معامله‌گران با فروش قابل توجهی روبرو شد
بیت‌کوین این هفته شاهد افت قابل توجهی بوده و از روز دوشنبه 6.2% کاهش یافته است. این کاهش همزمان با از دست رفتن حدود 300 میلیارد دلار از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال رخ داده است. این ارز دیجیتال برای اولین بار از ماه ژوئن، اولین ارز دیجیتالی بود که زیر 100,000 دلار سقوط کرد. این حرکت با غیبت محسوس معامله‌گرانی که برای خرید وارد عرصه شوند، همراه بود. این روند نزولی، تغییری نسبت به احساسات خوش‌بینانه اوایل ماه اکتبر محسوب می‌شود؛ زمانی که بیت‌کوین با خریدهای تهاجمی و اهرمی به بالاترین رکوردهای خود دست یافته بود. با این حال، آن افزایش موقتی بود، زیرا تنها چند روز بعد، حدود 19 میلیارد دلار موقعیت اهرمی در کل بازار ارزهای دیجیتال تصفیه شد.
این کاهش شتاب بازار، منجر به بازنگری در پیش‌بینی‌های رهبران صنعت شده است. گلکسی دیجیتال به رهبری مایکل نووگراتز، هدف پایانی سال خود را از 185,000 دلار به 120,000 دلار کاهش داده و مستقیماً به تأثیر تصفیه موقعیت‌های اهرمی اشاره کرده است. به طور مشابه، آنتونی اسکاراموچی، بنیانگذار اسکای‌بریج کپیتال، تأثیر اهرم در افت‌های بازار را مانند خروج نیزه از فرمان خودروی اسپرت تشبیه کرده و تأکید کرده که چگونه هنگام نیاز به ترمز، زیان‌ها را تشدید می‌کند. بازار هنوز پس از این رویدادها، اعتماد کامل خود را بازنیافته است.
سطوح حمایتی نشانه‌های ضعف را آشکار می‌کنند
اندیکاتورهای فنی اکنون روند نزولی را برای بیت‌کوین نشان می‌دهند، که در تضاد آشکاری با اوج 126,251 دلاری آن تنها یک ماه پیش قرار دارد. یک سطح حمایتی حیاتی، یعنی میانگین متحرک 365 روزه که از اوایل سال 2023 در حدود 102,000 دلار پایدار مانده بود، اکنون شکسته شده است. تحلیلگران اشاره می‌کنند که همین سطح در طول افت بازار در اواخر سال 2021 و اوایل سال 2022 نیز ناکام مانده بود. نگرانی اصلی این است که باقی ماندن زیر این میانگین کلیدی می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و نشان‌دهنده یک تغییر بنیادی در شتاب بازار به جای یک افت موقتی باشد.
💡 در حالی که سهام فناوری اخیراً به دلیل نگرانی در مورد ارزش‌گذاری‌های بالای هوش مصنوعی دچار نوسان شده‌اند، معامله‌گران سهام عمدتاً به خرید در افت‌ها ادامه داده‌اند و شاخص‌های نزدک 100 و S&P 500 نزدیک به اوج‌های اخیر خود باقی مانده‌اند. با این حال، بیت‌کوین تقریباً 20% زیر اوج اخیر خود قرار دارد و معامله‌گران از ایجاد موقعیت‌های خرید جدید مردد هستند.
📊 حجم معاملات آتی بیت‌کوین از ماه اکتبر بیش از 25 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ این نشانه واضحی است که سرمایه‌گذاران به جای ایجاد موقعیت‌های جدید، فعالانه در حال بستن موقعیت‌های موجود خود هستند.
📌 تونی سایمور، تحلیلگر بازار در IG Australia، ماهیت ناامیدکننده رفتار فعلی بیت‌کوین را برجسته کرده است. او مشاهده کرده که این ارز دیجیتال دیگر همراه با سایر دارایی‌های پرریسک رشد نمی‌کند، اما همچنان هنگامی که آن‌ها سقوط می‌کنند، کاهش می‌یابد. افت بازارهای جهانی در این هفته، بیت‌کوین را به سمت پایین کشیده و روند بازارهای دیگر را منعکس کرده است.
⚡ تعطیلی طولانی مدت دولت آمریکا که در اول اکتبر آغاز شد نیز به عدم قطعیت بازار دامن می‌زند. فقدان داده‌های رسمی ثابت، معامله‌گران ارز دیجیتال را مجبور می‌کند تا برای سنجش جهت قیمت به شاخص‌های بازار خصوصی تکیه کنند، که منجر به انتظارات متفاوتی برای اندازه‌گیری شتاب می‌شود.
طلا با فشار بر بیت‌کوین، افزایش می‌یابد
در حالی که بیت‌کوین همچنان تحت فشار فروش مبارزه می‌کند، قیمت طلا افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. طلای اسپات روز پنجشنبه از سطح 4000 دلار برای هر اونس عبور کرد و با 0.8% افزایش به 4015.31 دلار رسید. به طور مشابه، قراردادهای آتی طلا برای ماه دسامبر 0.8% افزایش یافت و به 4024.60 دلار رسید. کاهش 0.3 درصدی دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار ماهه، جذابیت طلا را برای خریداران جهانی بیشتر کرده است.
📍 سایر فلزات گرانبها نیز حرکت مثبتی را تجربه کردند. نقره اسپات 1.3% افزایش یافت و به 48.69 دلار در هر اونس رسید، در حالی که پلاتین 0.4% افزایش یافت و به 1568.26 دلار رسید. با این حال، پالادیوم برخلاف این روند، 0.8% کاهش یافت و به 1407.41 دلار رسید.
جمع‌بندی
بیت‌کوین در حال حاضر با یک افت قابل توجه روبرو است، سطوح کلیدی حمایتی شکسته شده‌اند و اعتماد معامله‌گران کاهش یافته است. این کاهش با باز شدن موقعیت‌های اهرمی و فقدان علاقه به خرید تشدید شده است. در حالی که دارایی‌های پرریسک انعطاف‌پذیری از خود نشان می‌دهند، همبستگی بیت‌کوین نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال تحت تأثیر ضعف گسترده‌تر بازار قرار گرفته است. در مقابل، طلا سرمایه‌گذاران را جذب کرده و نشان‌دهنده تغییر احتمالی به سمت دارایی‌های امن در میان عدم قطعیت موجود است.