در یک نگاه
- بلک‌راک اخیراً حدود ۲۹۳.۳ میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) را به کوین‌بیس پرایم منتقل کرده است.
- این تراکنش‌ها بخشی از روند بزرگ‌تری است که طی آن بلک‌راک در عرض پنج روز بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به کوین‌بیس منتقل کرده است.
- دلایل این جابجایی‌های قابل توجه همچنان در حد گمانه‌زنی است؛ از جمله احتمال تعدیل سبد سرمایه‌گذاری یا فروش احتمالی دارایی‌ها.
- صندوق‌های قابل معامله (ETF) iShares بلک‌راک با تمرکز بر بیت‌کوین و اتریوم، در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار را مدیریت می‌کنند.
- موجودي رمزارزهای بلک‌راک در کوین‌بیس قابل توجه است و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های دیجیتال منتقل‌شده توسط بلک‌راک به صرافی‌ها، در اختیار کوین‌بیس قرار دارد.
انتقال اخیر دارایی‌های دیجیتال به کوین‌بیس پرایم
بلک‌راک به طور فعال مقادیر قابل توجهی بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) را به حساب کوین‌بیس پرایم خود منتقل کرده است. گزارش‌های اخیر حاکی از ورود حدود ۲۹۳.۳ میلیون دلار BTC و ETH به این پلتفرم است. این مبلغ شامل تخمینی ۲۹۳.۴۹ میلیون دلار BTC و ۷۹.۸۳ میلیون دلار ETH می‌شود که از طریق داده‌های بلاک‌چین رصد شده است. این مدیر دارایی از ابتدای ماه جاری میلادی، مجموعه‌ای از واریزها را از کیف پول‌های اختصاصی خود به این صرافی انجام داده است.
💡 دلیل دقیق این انتقال‌های مداوم هنوز به طور عمومی اعلام نشده است. با این حال، بحث‌ها در جامعه رمزارزها به دلایل احتمالی مانند تعدیل سبد سرمایه‌گذاری، تنظیمات مربوط به امانتداری، یا حتی آمادگی برای فروش دارایی‌ها اشاره دارد. این ورودها به طور مداوم برای چهار روز متوالی رخ داده است و همزمان با روند عموماً مثبت در بازار رمزارزها بوده است.
ورود قابل توجه سرمایه به کوین‌بیس پرایم
در یک تحول مهم، بلک‌راک دیروز حدود ۱۸۵ میلیون دلار به کوین‌بیس و پرایم منتقل کرد. این تراکنش اخیر شامل واریز ۱,۱۹۸ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۲۹.۰۹ میلیون دلار و ۱۵,۱۲۱ اتریوم به ارزش تقریبی ۵۶.۱ میلیون دلار بود. در طول پنج روز گذشته، بلک‌راک بیش از ۱ میلیارد دلار BTC و ETH را به پلتفرم امانتداری سازمانی کوین‌بیس منتقل کرده است که توجه قابل توجهی را از سوی ناظران بازار و فعالان صنعت جلب کرده است.
داده‌های زنجیره‌ای از Arkham Intelligence نشان می‌دهد که در تاریخ ۳۱ اکتبر، بلک‌راک ۳,۴۹۶ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۳۸۳.۹ میلیون دلار را به همراه ۳۱,۷۵۴ اتریوم به ارزش حدود ۱۲۲ میلیون دلار منتقل کرده است. پس از آن، این شرکت در تاریخ اول نوامبر، واریزهای بیشتری به ارزش ترکیبی ۵۰۶ میلیون دلار اتریوم و بیت‌کوین انجام داد. این خروج‌ها از صندوق‌های ETF iShares، نشان‌دهنده جابجایی قابل توجه بیش از ۱ میلیارد دلار در یک دوره کوتاه پنج روزه است.
عملکرد ETFهای iShares و ذخایر امانی
صندوق بیت‌کوین iShares (IBIT) و صندوق اتریوم iShares (ETHA) در حال حاضر در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کنند. ETFهای IBIT حدود ۸۵ میلیارد دلار و ETHA حدود ۱۴ میلیارد دلار را تحت مدیریت دارند. سهم اتریوم در این صندوق‌ها ۳.۳ درصد و سهم بیت‌کوین در حال حاضر ۴.۰۱ درصد است.
این انتقال‌های گسترده احتمالاً بخشی از رویه‌های استاندارد تعدیل سبد امانتداری است که ممکن است تحت تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران و پویایی بازار قرار گرفته باشد. به نظر می‌رسد بلک‌راک به طور فعال در حال مدیریت موقعیت‌های قابل توجه رمزارزی خود در مجموعه ETFهای iShares است.
کوین‌بیس در حال حاضر مقدار قابل توجهی از دارایی‌های دیجیتال بلک‌راک را در اختیار دارد که حدود ۱۷.۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و آن را به امانت‌دار اصلی در میان صرافی‌ها برای این مدیر دارایی تبدیل کرده است. از ماه مارس سال گذشته، کل برداشت‌های بلک‌راک به صرافی‌های مختلف به ۱۷.۹۵ میلیارد دلار رسیده است. Circle حدود ۳۵۰ میلیون دلار در اختیار دارد و این شرکت از مارس ۲۰۲۴، ۳.۲۵ میلیارد دلار واریز کرده است. Falcon X نیز حدود ۱۰۰ میلیون دلار دریافت کرده و باقی وجوه در صرافی کوین‌بیس واریز شده است.
عملکرد بازار در میانه تحرکات نهادی
علیرغم انتقال‌های گسترده جاری، بلک‌راک هنوز ETF سولانا را تأیید نکرده است، حتی با وجود افزایش ورود سرمایه به GSOL و BSOL گریس‌اسکیل در بورس نیویورک. در حال حاضر، ETFهای سولانا در مجموع حدود ۵۱۳ میلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کنند. ETFهای SOL در روز چهارشنبه ۷۰ میلیون دلار و طی ماه گذشته نزدیک به ۲۲۰ میلیون دلار ورودی سرمایه داشته‌اند.
تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که جریان‌های نهادی از ETFها و خزانه‌داری شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای جایگزین فعالیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار رمزارزها شده‌اند. این تغییر با مشاهده اینکه میانگین هزینه پایه برای کیف پول‌های بیت‌کوین به حدود ۵۵,۹۰۰ دلار رسیده است، تأیید می‌شود.
💡 داده‌ها نشان‌دهنده کاهش در دارایی‌های کوچک بیت‌کوین از سال ۲۰۲۳ است و بسیاری از دارندگان خرد، دارایی‌های خود را به صرافی‌هایی مانند بایننس منتقل کرده‌اند. در اوایل سال ۲۰۲۳، این دارندگان خرد روزانه حدود ۵۵۲ بیت‌کوین به بایننس واریز می‌کردند. این رقم از آن زمان به حدود ۹۲ بیت‌کوین در روز کاهش یافته است که نشان‌دهنده روند انباشت نهادی است. چارچوب نظارتی در حال تحول در ایالات متحده، به ویژه تأیید ETFها، به مؤسسات امکان داده است تا بدون تعامل مستقیم با صرافی‌ها، به دارایی‌های رمزارزی دسترسی پیدا کنند.
تا زمان انتشار این گزارش، بیت‌کوین در نمودار روزانه خود با ۴.۵ درصد کاهش، زیر سطح ۱۰۴,۰۰۰ دلار قرار گرفت. BTC در حدود ۱۰۱,۲۲۶ دلار معامله می‌شد. در همین حال، اتریوم با ۵.۵ درصد کاهش در نمودار روزانه خود، زیر ۳,۳۹۰ دلار معامله شد.
جمع‌بندی
جابجایی قابل توجه دارایی‌های بلک‌راک به کوین‌بیس پرایم، نشان‌دهنده افزایش مشارکت نهادی در دارایی‌های دیجیتال است. در حالی که انگیزه‌های دقیق پشت این انتقال‌های عظیم همچنان موضوع گمانه‌زنی بازار است، این رویدادها بر چشم‌انداز در حال تحول سرمایه‌گذاری و امانتداری رمزارزها تأکید می‌کند. عملکرد رمزارزهای اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم در پرتو این فعالیت‌های نهادی، به دقت رصد می‌شود.