نکات کلیدی
- ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با ۱.۷٪ افزایش به ۳.۸ تریلیون دلار رسید.
- بیت‌کوین از ۱۱۱,۰۰۰ دلار عبور کرد و اتریوم به ۴,۰۰۰ دلار نزدیک شد.
- دیدار تأییدشده میان رهبران آمریکا و چین باعث بازگشت دارایی‌های پرریسک شد.
- بازار در انتظار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) است.
بازار ارزهای دیجیتال امروز روندی مثبت را تجربه کرد و با بهبود چشم‌انداز ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین، اشتیاق سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های دیجیتال افزایش یافت. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۱.۷٪ رشد کرد و به ۳.۸ تریلیون دلار رسید. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال بزرگ بود.
در زمان گزارش، بیت‌کوین با قیمت ۱۱۳,۳۵۳ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده افزایش ۲.۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. اتریوم نیز با رشد ۳.۱ درصدی به ۳,۹۴۸ دلار رسید. سایر ارزهای دیجیتال برجسته مانند BNB با رشد ۴.۴ درصدی به ۱,۱۳۶ دلار و XRP با افزایش ۱.۷ درصدی به ۲.۴۲ دلار رسیدند.
📊 شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) با سه پله افزایش به ۳۰ رسید، اما همچنان در محدوده ‘ترس’ قرار دارد. داده‌های CoinGlass نشان‌دهنده افزایش ۵۲ درصدی در لیکوئیدیشن‌ها (تسویه اجباری موقعیت‌ها) به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار بود که بخش عمده آن مربوط به موقعیت‌های فروش (Short) است.
💡 مجموع حجم باز (Open Interest) در بازار ارزهای دیجیتال با ۳.۲٪ افزایش به ۱۵۳ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده علاقه مجدد معامله‌گران و ورود شرط‌بندی‌های اهرمی به بازار است. شاخص قدرت نسبی (RSI) بازار ارزهای دیجیتال به طور میانگین ۵۴ بود که نشان‌دهنده شتاب خنثی در کل بازار است.
تحولات ژئوپلیتیکی، محرک رشد ارزهای دیجیتال
با تأیید کاخ سفید در تاریخ ۲۳ اکتبر مبنی بر دیدار رهبران آمریکا و چین در بوسان کره جنوبی در تاریخ ۳۰ اکتبر، احساسات سرمایه‌گذاران بهبود چشمگیری یافت. این دیدار که همزمان با اجلاس APEC برگزار می‌شود، به کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران که در هفته‌های گذشته به دلیل عدم قطعیت پیرامون مذاکرات تجاری افزایش یافته بود، کمک کرد.
تنش‌های تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهانی، منبع مکرر فشار بر بیت‌کوین و سایر دارایی‌های حساس به ریسک در ماه اکتبر بوده است. در اوایل ماه، تهدید تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های صادراتی به یک رویداد نقدینگی قابل توجه کمک کرده بود. تحول اخیر نشان‌دهنده یک کاهش احتمالی تنش است که به نظر می‌رسد بر احساسات بازار تأثیر مثبت گذاشته است.
تأثیر مثبت این تحول به بازارهای سهام نیز سرایت کرد و شاخص‌های داو جونز و نزدک با افزایش همراه شدند که به بهبود همزمان قیمت ارزهای دیجیتال کمک کرد. تحلیلگران انتظار افزایش نوسانات را با نزدیک شدن به این دیدار دارند؛ در صورت ادامه کاهش تنش‌ها، اهداف صعودی برای BTC در حدود ۱۱۵,۰۰۰ دلار پیش‌بینی می‌شود. در مقابل، افزایش مجدد تنش‌ها می‌تواند منجر به ریسک نزولی تا سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار شود.
نکته تحلیلی: آمادگی برای چنین رویدادهای ژئوپلیتیکی کلیدی است. سرمایه‌گذاران باید همواره از تحولات سیاسی و اقتصادی که بر بازارهای مالی جهانی تأثیر می‌گذارند، آگاه باشند. این موضوع به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال که واکنشی قوی به اخبار نشان می‌دهند، اهمیت بیشتری دارد.
سیگنال‌های نظارتی و داده‌های اقتصادی در راه
در جهت تقویت روایت مثبت بازار، در تاریخ ۲۳ اکتبر گزارش شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، را عفو کرده است. این اقدام که به عنوان تصحیح در برابر برداشت بیش از حد از قدرت در دوران بایدن توصیف شده، می‌تواند به طور بالقوه جایگاه CZ را در آمریکا احیا کرده و نظارت نظارتی بر صرافی‌های جهانی را کاهش دهد. این تحول توسط بسیاری از معامله‌گران به عنوان یک سیگنال مطلوب برای بازار ارزهای دیجیتال در فصل پایانی سال تلقی می‌شود.
📌 با وجود خوش‌بینی اخیر، احتیاط در میان سرمایه‌گذاران با انتظار برای انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ادامه دارد. اقتصاددانان افزایش ۰.۴ درصدی شاخص کلی تورم را در مقیاس ماهانه و نرخ سالانه ۳.۱ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. خوانش بالاتر از حد انتظار CPI می‌تواند فشار نزولی بر بیت‌کوین وارد کند، در حالی که داده‌های تورم ملایم‌تر ممکن است قیمت‌ها را به سمت ۱۱۵,۰۰۰ دلار و بالاتر سوق دهد.
نکته تحلیلی: داده‌های CPI یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای سنجش وضعیت تورم و سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو آمریکا هستند. هرگونه انحراف از پیش‌بینی‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار دارایی‌های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، داشته باشد. آمادگی برای حرکات قیمتی ناشی از این داده‌ها ضروری است.
جمع‌بندی
بازار ارزهای دیجیتال امروز با رشد قیمت‌ها به دلیل کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین و بهبود احساسات کلی ریسک‌پذیری، انعطاف‌پذیری خود را نشان داد. تحولات کلیدی از جمله دیدار تأییدشده بین رهبران آمریکا و چین و گزارش عفو بنیانگذار بایننس توسط رئیس‌جمهور سابق، به یک رالی تسکین‌دهنده قابل توجه کمک کرد.
اکنون مشارکت‌کنندگان بازار بر داده‌های آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا تمرکز کرده‌اند که انتظار می‌رود کاتالیزور مهم بعدی برای جهت‌گیری بازار باشد.