در یک نگاه
- شرکت BTIG توصیه خرید خود را برای سهام FTAI Aviation (FTAI) در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ تکرار کرد.
- میانگین قیمت هدف ۱۸۱.۴۰ دلاری، پتانسیل رشد ۲.۵۳٪ را نشان می‌دهد.
- مالکیت نهادی و تخصیص سبد سهام در میان صندوق‌ها افزایش یافته است.
- نسبت پوت به کال بالا، نشان‌دهنده احساسات نزولی در معاملات آپشن است.
پیش‌بینی تحلیلگران برای FTAI Aviation
شرکت BTIG با انتشار گزارشی در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، پوشش خود بر سهام FTAI Aviation (NasdaqGS: FTAI) را بازبینی کرده و بار دیگر توصیه خرید (Buy) را برای این سهم اعلام نمود.
پیش‌بینی قیمت هدف توسط کارشناسان
تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، میانگین قیمت هدف یک‌ساله برای سهام FTAI Aviation، ۱۸۱.۴۰ دلار برای هر سهم برآورد شده است. این رقم در محدوده‌ای بین حداقل ۱۳۰.۶۸ دلار و حداکثر ۲۴۱.۵۰ دلار قرار دارد. با مقایسه این میانگین با آخرین قیمت پایانی گزارش‌شده (۱۷۶.۹۲ دلار)، پتانسیل رشد تقریبی ۲.۵۳٪ برای این سهم متصور است.
💡 برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های رشد چشمگیر هستند، بررسی بهترین سهام با پتانسیل رشد بالا در فاندفا می‌تواند راهگشا باشد.
تخمین درآمد و سود آتی
درآمد سالانه پیش‌بینی‌شده برای FTAI Aviation، حاوی ۱,۷۵۸ میلیون دلار است که نشان‌دهنده کاهش ۱۷.۹۶ درصدی نسبت به انتظارات پیشین است. سود هر سهم غیرGAAP (خارج از اصول پذیرفته شده حسابداری عمومی) برای سال آینده نیز ۷.۷۸ دلار پیش‌بینی شده است.
وضعیت سهامداری نهادی و احساس بازار
گرایش کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در حال حاضر، ۸۹۴ صندوق و مؤسسه، موقعیت‌های خود را در سهام FTAI Aviation گزارش کرده‌اند. این تعداد در سه ماه گذشته رشدی جزئی معادل ۳ مالک یا ۰.۳۴٪ را تجربه کرده است. میانگین وزن تخصیص داده شده به FTAI در سبد سهام این صندوق‌ها، با افزایش قابل توجه ۲۲.۴۵ درصدی، به ۰.۴۵٪ رسیده است. با این حال، در همین بازه زمانی، تعداد کل سهام تحت مالکیت نهادها ۱.۲۳٪ کاهش یافته و به ۱۲۶,۲۰۳,۰۰۰ سهم رسیده است.
📍 نسبت فعلی پوت به کال (Put/Call Ratio) برای FTAI برابر با ۱.۳۴ است. این رقم نشان‌دهنده احساسات غالب نزولی در میان معامله‌گران آپشن است، به این معنا که حجم معاملات آپشن‌های پوت (فروش) از آپشن‌های کال (خرید) فراتر رفته است.
تحلیل فعالیت سهامداران کلیدی
تحلیل سهامداری Capital International Investors
شرکت Capital International Investors با در اختیار داشتن ۱۳,۸۰۱,۰۰۰ سهم، که معادل ۱۳.۴۶٪ از کل سهام شرکت است، یکی از سهامداران عمده محسوب می‌شود. این میزان، افزایش ۰.۸۶ درصدی را نسبت به گزارش قبلی نشان می‌دهد. با وجود این، تخصیص سبد سهام این شرکت به FTAI در سه ماه گذشته ۸.۴۵٪ کاهش یافته است.
تحلیل سهامداری Capital World Investors
Capital World Investors مالک ۵,۳۸۷,۰۰۰ سهم است که ۵.۲۵٪ از مالکیت شرکت را در اختیار دارد. گزارش پیشین این شرکت حاکی از مالکیت ۸۹۵,۰۰۰ سهم بود که این نشان‌دهنده افزایش چشمگیر ۸۳.۳۸ درصدی است. در نتیجه، این شرکت تخصیص سبد سهام خود به FTAI را در سه ماه گذشته به میزان قابل توجهی معادل ۴۵۹.۱۸٪ افزایش داده است.
تحلیل سهامداری AGTHX – GROWTH FUND OF AMERICA
صندوق GROWTH FUND OF AMERICA (AGTHX) با نگهداری ۳,۷۱۵,۰۰۰ سهم، معادل ۳.۶۲٪ از مالکیت را به خود اختصاص داده است. در گزارش قبلی، این صندوق ۳,۷۱۸,۰۰۰ سهم را در اختیار داشت که نشان‌دهنده کاهش جزئی ۰.۰۸ درصدی است. این نهاد نیز تخصیص سبد سهام خود به FTAI را در سه ماه گذشته ۱۰.۰۱٪ کاهش داده است.
تحلیل سهامداری Rubric Capital Management
شرکت Rubric Capital Management با مالکیت ۳,۳۹۴,۰۰۰ سهم، معادل ۳.۳۱٪ از سهم شرکت را در اختیار دارد. گزارش پیشین این شرکت نشان‌دهنده مالکیت ۲,۶۴۵,۰۰۰ سهم بود که افزایشی ۲۲.۰۷ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت نیز تخصیص سبد خود به FTAI را در طول سه ماه گذشته ۱۲.۰۷٪ افزایش داده است.
تحلیل سهامداری VTSMX – Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
صندوق Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) دارای ۳,۳۰۳,۰۰۰ سهم است که ۳.۲۲٪ از سهام کل شرکت را تشکیل می‌دهد. در آخرین گزارش، این صندوق ۳,۲۴۶,۰۰۰ سهم را نگهداری می‌کرد که نشان‌دهنده افزایش ۱.۷۳ درصدی است. با این حال، تخصیص سبد سرمایه‌گذاری این صندوق به FTAI در سه ماه گذشته ۵.۹۳٪ کاهش یافته است.
جمع‌بندی
شرکت BTIG با تکرار توصیه خرید خود برای سهام FTAI Aviation، اطمینان خود را به چشم‌انداز آینده این شرکت نشان داده است؛ قیمت هدف تعیین‌شده برای این سهم، پتانسیل رشد متوسطی را نوید می‌دهد. در حالی که تخصیص سبد سهام توسط نهادهای سرمایه‌گذاری رو به افزایش است، مالکیت کلی سهام نهادی با کاهش جزئی همراه بوده است. نسبت پوت به کال، رویکرد محتاطانه معامله‌گران آپشن را در تضاد با دیدگاه مثبت تحلیلگران قرار می‌دهد. همچنین، سهامداران نهادی کلیدی به صورت فعال در حال تعدیل سبد سهام خود هستند و شاهد افزایش‌ها و کاهش‌های قابل توجهی در مالکیت آن‌ها هستیم.