نکات کلیدی
- قیمت کاردانو وارد محدوده بازار نزولی شده و حدود ۴۰% از اوج آگوست خود را از دست داده است.
- نشانگرهای فنی حاکی از احتمال افت حدود ۲۰ درصدی دیگر در آینده نزدیک هستند.
- اکوسیستم کاردانو، به‌ویژه در حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi)، با کاهش ارزش کل قفل شده (TVL) و حجم معاملات پایین، نشانه‌هایی از رکود را نشان می‌دهد.
ورود قیمت کاردانو به قلمرو بازار نزولی
کاردانو (ADA) در ماه جاری شاهد افت قابل توجهی بود و وارد قلمرو بازار نزولی شد. ارزش این ارز دیجیتال حدود ۴۰ درصد از اوج آگوست خود کاهش یافته است. تا تاریخ ۲۵ اکتبر، ADA در قیمت ۰.۶۴۲۰ دلار معامله می‌شد. تحلیل‌های فنی نشان می‌دهند که فشار نزولی بیشتر می‌تواند منجر به افت حداقل ۲۰ درصدی دیگر در قیمت این ارز دیجیتال در آینده نزدیک شود.
نشانگرهای فنی، نویدبخش افت بیشتر
نمودار روزانه ADA افت مداوم را در طول چند ماه گذشته نشان می‌دهد. قیمت از ۱.۰۱۹۶ دلار در آگوست به ۰.۶۳۳۰ دلار در اواخر اکتبر سقوط کرده است. این کاهش، ضعف گسترده‌تر مشاهده شده در بازار ارزهای دیجیتال را منعکس می‌کند.
قیمت ADA در تاریخ ۱۰ اکتبر از سطح حمایتی حیاتی ۰.۶۸۵۸ دلار عبور کرد و سپس آن را مجدداً آزمایش نمود. این الگوی شکست و بازآزمایی، اغلب به عنوان سیگنال ادامه روند نزولی تلقی می‌شود و نشان می‌دهد که روند کاهشی به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
با افزایش چشم‌انداز نزولی، میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه به هم نزدیک شده و به تقاطع مرگ (Death Cross) نزدیک می‌شوند. این الگوی فنی، که در آن یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از زیر یک میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند، در تحلیل تکنیکال به عنوان یک سیگنال نزولی قابل توجه در نظر گرفته می‌شود.
💡 برای تایید بیشتر احساسات منفی، شاخص Supertrend به رنگ قرمز درآمده است. علاوه بر این، هر دو شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان‌گر درصدی قیمت (PPO) روند نزولی دارند. تشکیل الگوی پرچم نزولی (Bearish Pennant)، که با یک میله پرچم و یک مثلث در حال انقباض مشخص می‌شود، نیز به کاهش مداوم قیمت اشاره دارد.
این سیگنال‌های فنی ترکیبی، نشان‌دهنده افت احتمالی به پایین‌ترین سطح سال تا به امروز یعنی ۰.۵۰۸۵ دلار هستند که تقریباً ۲۰ درصد کمتر از قیمت فعلی معاملاتی است. با این حال، حرکت پایدار فراتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) در سطح ۰.۸۰ دلار، این پیش‌بینی نزولی را باطل خواهد کرد.
چالش‌های مداوم اکوسیستم کاردانو
ضعف پایدار در قیمت کاردانو را می‌توان به چالش‌های مداوم در اکوسیستم آن نیز نسبت داد. داده‌های DeFi Llama نشان می‌دهد که بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) کاردانو در حال تجربه رکود است. ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل‌های DeFi آن، در ۳۰ روز گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۲۹۱ میلیون دلار رسیده است.
بخش قابل توجهی از این TVL در چند پروتکل کلیدی از جمله Liqwid، Minswap، Indigo و Splash Protocol متمرکز شده است. قابل توجه است که TVL کاردانو در مقایسه با سایر شبکه‌های بلاک‌چین لایه ۱ برجسته مانند سولانا، بایننس اسمارت چین (BSC) و Sui، به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر است.
اکوسیستم صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) کاردانو نیز نشانه‌هایی از فشار را نشان می‌دهد. کل حجم معاملات در DEXهای آن در ۲۴ ساعت گذشته تنها ۱.۵۳ میلیون دلار بوده است. این رقم در مقایسه با حجم‌های پردازش شده توسط بلاک‌چین‌های اصلی مانند اتریوم و سولانا، که به ترتیب بیش از ۴.۱۷ میلیارد دلار و ۴.۱۰ میلیارد دلار را در همان دوره ثبت کرده‌اند، disparity قابل توجهی دارد.
علاوه بر این، کاردانو سهم جزئی در بازار رو به رشد استیبل‌کوین‌ها دارد. ارزش بازار مارکت کپ استیبل‌کوین‌های آن تنها ۳۶ میلیون دلار است که کسری ناچیز از کل این بخش را که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی را در خود جای داده است، تشکیل می‌دهد.
این معیارهای بنیادی، مشکلاتی را که کاردانو با آن‌ها روبرو است برجسته می‌کنند، در حالی که تیم توسعه آن به رهبری چارلز هاسکینسون، همچنان بر ساخت راه‌حل‌های پیشرفته مانند Hydra و Midnight تمرکز دارد.
جمع‌بندی
قیمت کاردانو به دلیل سیگنال‌های نزولی فنی و چالش‌های مداوم اکوسیستم، وارد بازار نزولی شده است. نشانگرهای کلیدی به افت بیشتر قیمت اشاره دارند، در حالی که TVL و حجم معاملات پایین در بخش DeFi آن، نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است. عملکرد آینده شبکه به احتمال زیاد به توسعه موفقیت‌آمیز و پذیرش پروژه‌های در حال انجام آن بستگی خواهد داشت.