DOGE: سقوط، انباشت و پیش‌بینی صعود ۱.۶ دلاری

در یک نگاه

• دوج‌کوین (DOGE) شاهد سقوط ناگهانی ۶۶ درصدی بود و تا ۰.۰۸ دلار کاهش یافت، اما سپس به ۰.۲۰ دلار بازگشت.
• داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که دارندگان کوتاه‌مدت در حال انباشت DOGE هستند که این موضوع، با وجود نوسانات، نشان‌دهنده بنیادی مقاوم است.
• الگوهای تکنیکال در نمودار قیمتی DOGE شبیه به formations چرخه‌های صعودی گذشته است.
• تحلیلگران افزایش قیمت قابل توجهی را برای DOGE پیش‌بینی می‌کنند و برخی اهداف قیمتی تا ۱.۶۰ دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ را تخمین می‌زنند.

دوج‌کوین (DOGE) روز جمعه شاهد کاهش شدید قیمت بود و در یک سقوط ناگهانی ۶۶ درصدی از ۰.۲۵ دلار به ۰.۰۸ دلار رسید. اگرچه این ارز دیجیتال به سرعت بخشی از افت خود را جبران کرد و به ۰.۲۰ دلار بازگشت، اما این رویداد پرنوسان منجر به لیکویید شدن بیش از ۳۶۵ میلیون دلار پوزیشن شورت شد که این رقم بیش از چهار برابر حد نصاب قبلی ۳۶۵ میلیون دلاری در طول سال است. در حالی که بازارهای اهرمی شاهد پاکسازی قابل توجهی بودند، این کاهش می‌تواند فرصت‌هایی را برای معامله‌گران اسپات فراهم کند.

💡 این نوع پاکسازی بازار اغلب می‌تواند پایه‌ای باثبات‌تر برای حرکات قیمتی آتی ایجاد کند.

تحلیل بنیادی و آن‌چین دوج‌کوین

داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که پس از رویداد لیکویید شدن، بنیادی بلندمدت دوج‌کوین همچنان قوی است. طبق گفته مدیرعامل Alphractal، ژوآو ودسون، دوج‌کوین هنوز وارد فاز سرخوشی بازار نشده و نکته مهم این است که دارندگان کوتاه‌مدت در حال انباشت مداوم هستند. ودسون اشاره کرد که DOGE در دسامبر ۲۰۲۴ به اوج چرخه خود رسیده است، که این موضوع دقیقاً با معیار CVDD Alpha، ابزاری طراحی شده برای شناسایی قله‌ها و دره‌های چرخه بر اساس ارزش انباشته روزهای تخریب شده (Cumulative Value Days Destroyed)، مشخص شده است.

📊 درک قله‌ها و دره‌های چرخه برای زمان‌بندی ورود و خروج به بازار بسیار حیاتی است.

اگرچه اوج چرخه در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با چرخه‌های قبلی، علاقه نسبتاً کمتری در داده‌های آن‌چین نشان داد، ودسون خاطرنشان کرد که مدل CVDD Alpha از سال ۲۰۱۶ هر قله دوج‌کوین را با دقت پیش‌بینی کرده است.

✅ این دقت مداوم وزن قابل توجهی به یافته‌های فعلی آن می‌بخشد.

تجزیه و تحلیل اخیر داده‌های Hodl Waves نشان می‌دهد که نسبت فزاینده‌ای از عرضه DOGE توسط سرمایه‌گذارانی نگهداری می‌شود که کوین‌های آنها تا شش ماه سن دارند. این روند اغلب به عنوان سیگنالی از ورود مجدد سرمایه سفته‌بازانه به ارز دیجیتال تفسیر می‌شود. از نظر تاریخی، چنین ورودی‌هایی پیش از افزایش قیمت رخ داده‌اند، زیرا سرمایه جدیدی که وارد بازار می‌شود، ارزش واقعی (Realized Cap) DOGE را افزایش می‌دهد. داده‌های MVRV Z-Score نیز که به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطوح سرخوشی مشاهده شده در سال ۲۰۲۱ باقی مانده است، این چشم‌انداز خوش‌بینانه را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که بازار هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد.

⚡ افزایش ورودی‌های سفته‌بازانه اغلب می‌تواند یک شاخص پیشرو برای حرکت صعودی قیمت باشد.

همزمان، داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که موقعیت خرده‌فروشان در DOGE در حال حاضر خنثی است و هیچ نشانه‌ای از حجم بیش از حد سفته‌بازی یا هیجان گسترده وجود ندارد. این تعادل در مشارکت خرده‌فروشان، مشخصه عدم وجود overheating یا بی‌تفاوتی، معمولاً با محیط‌هایی همبستگی دارد که در آن فعالیت‌های انباشت از هیجان پیشی می‌گیرد.

📍 احساسات خنثی خرده‌فروشان می‌تواند زمینه مساعدی برای کشف قیمت ارگانیک بدون نوسانات ناشی از جنون سفته‌بازی فراهم کند.

این فاز خاص اغلب مقدمه مشارکت گسترده‌تر خرده‌فروشان است، که به این معنی است که روند صعودی فعلی دوج‌کوین ممکن است قبل از رسیدن به اوج خود، فضای بیشتری برای رشد داشته باشد.

📈 رصد این تغییرات در احساسات خرده‌فروشان برای ادامه احتمالی روندها بسیار مهم است.

آیا عدم قطعیت نشانه‌ای صعودی برای دوج‌کوین است؟

در حالی که احساسات پیرامون دوج‌کوین پس از سقوط اخیر ممکن است محتاطانه به نظر برسد، همین فضای عدم قطعیت به طور تاریخی به عنوان یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های صعودی آن عمل کرده است.

تریدر ارز دیجیتال EtherNasyonal مشاهده کرده است که هر رالی قابل توجه دوج‌کوین در تاریخ خود، پس از این که دارایی توانست پایداری خود را بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه حفظ کند، یک روند نزولی بلندمدت را با موفقیت بشکند و وارد فاز تست مجدد شود، آغاز شده است. این تریدر خاطرنشان می‌کند که در حال حاضر تمام این شرایط برای DOGE برقرار است و اشاره می‌کند که این ارز دیجیتال تمایل دارد اجراهای قیمتی بزرگ خود را در میان عدم باور گسترده و خستگی بازار آغاز کند.

📌 این الگوی رالی‌ها که از شک و تردید سرچشمه می‌گیرند، یک موضوع تکرارشونده در مسیر بسیاری از آلت‌کوین‌های موفق است.

به طور مشابه، تحلیلگر بازار Trader Tardigrade اشاره کرده است که ساختار قیمتی فعلی دوج‌کوین شباهت قابل توجهی به چرخه صعودی آن از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که یک رالی انفجاری قابل توجه ممکن است در راه باشد و اهداف قیمتی احتمالی آن تا اوایل سال ۲۰۲۶ به ۱.۶۰ دلار برسد.

🚀 تشخیص الگوهای تاریخی می‌تواند بینش‌های ارزشمندی در مورد حرکات احتمالی آینده بازار ارائه دهد.

این مقاله حاوی مشاوره سرمایه‌گذاری یا توصیه‌هایی نیست. هر سرمایه‌گذاری و حرکت معاملاتی شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

دیدگاه فاندفا

نوسانات اخیر در دوج‌کوین، با تمام درام آن، توسط تحلیلگران به عنوان یک محرک بالقوه برای یک رالی پایدارتر تفسیر می‌شود که توسط معیارهای قوی آن‌چین و تحلیل الگوهای تاریخی پشتیبانی می‌شود. انباشت توسط دارندگان کوتاه‌مدت و عدم وجود سرخوشی بازار نشان می‌دهد که شرایط فعلی بازار ممکن است برای توسعه بیشتر قیمت مناسب باشد و به طور بالقوه بازتابی از چرخه‌های صعودی گذشته باشد که منجر به سودهای قابل توجهی شده است.