EUR/USD: تحلیل روند نزولی و سطوح کلیدی

نکات کلیدی

• جفت ارز EUR/USD روند نزولی را تجربه می‌کند که تحت تاثیر افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دلار آمریکا به عنوان دارایی امن است.
• سطوح کلیدی حمایت در 1.1570، 1.1500 و 1.1430 و سطوح مقاومت در 1.1670، 1.1750 و 1.1810 باید تحت نظر باشند.
• شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD، نشان‌دهنده ادامه روند نزولی برای EUR/USD هستند.
• داده‌های اقتصادی پیش رو، از جمله گزارش‌های PMI و CPI آمریکا، در کنار عوامل ژئوپلیتیکی مانند تنش‌های تجاری آمریکا و چین، از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار خواهند بود.

تحلیل EUR/USD امروز: غلبه خرس‌ها

جفت ارز EUR/USD در حال حاضر مسیری نزولی را طی می‌کند و فشار فروش، نرخ تبادل را به سمت سطح حمایتی 1.1600 سوق می‌دهد. این حرکت کاهشی عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن، که با تشدید تنش‌ها بین آمریکا و چین تحریک شده، اتفاق افتاده است. با توجه به عدم انتشار داده‌های اقتصادی مهم آمریکا در امروز، فعالان بازار به دقت سیگنال‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی را دنبال می‌کنند. یکی از رویدادهای قابل توجه، اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا، لاگارد، در ساعت 15:30 به وقت قاهره است.

سطوح کلیدی معاملاتی برای EUR/USD

• سطوح حمایت: 1.1570 – 1.1500 – 1.1430
• سطوح مقاومت: 1.1670 – 1.1750 – 1.1810

سیگنال‌های معاملاتی برای EUR/USD

• خرید EUR/USD از سطح حمایتی 1.1520 با هدف 1.1800 و حد ضرر 1.1460.
• فروش EUR/USD از سطح مقاومتی 1.1730 با هدف 1.1600 و حد ضرر 1.1800.

شاخص‌های فنی، چشم‌انداز نزولی را تایید می‌کنند

تحلیل نمودار روزانه، با استناد به داده‌های پلتفرم‌های معتبر کارگزاری، نشان‌دهنده تداوم روند نزولی برای جفت ارز EUR/USD است. انتظار می‌رود شکست تایید شده زیر سطح حمایتی 1.1600، زیان‌های فنی این ارز را تشدید کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه در حال حاضر در حدود43 قرار دارد که این احساس نزولی را تایید کرده و نشان می‌دهد قبل از رسیدن به ناحیه اشباع فروش، فضای بیشتری برای کاهش وجود دارد. به طور موازی، شاخص MACD همچنان در محدوده شیب نزولی خود باقی مانده است. در صورت از دست رفتن حمایت 1.1600، انتظار می‌رود سطوح حمایتی قابل توجه بعدی در حدود 1.1550 و سپس 1.1470 مورد هدف قرار گیرند.

💡 درک اینکه شاخص RSI در سطوح زیر 50 بیانگر قدرت فروشندگان نسبت به خریداران است و سطوح بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 نشان‌دهنده نواحی اشباع خرید یا فروش هستند، به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌بندی ورود و خروج خود را بهتر مدیریت کنند.

سناریوی بالقوه صعودی برای EUR/USD

برعکس، بدون یک فشار صعودی قابل توجه به سمت مقاومت روانی 1.1800، بعید است که شاهد یک بازگشت اصلاحی قابل توجه برای جفت ارز EUR/USD در بازه زمانی فعلی باشیم. احساس نزولی غالب نشان می‌دهد که فروشندگان احتمالاً کنترل قیمت‌ها را در دست خواهند داشت.

عوامل کلیدی موثر بر EUR/USD

📊 در روزهای آینده، پیش‌بینی می‌شود که معاملات جفت ارز EUR/USD به شدت به تغییرات در اشتهای ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و تحولات در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی حساس باقی بماند.

📌 کارشناسان فارکس نگرانی‌هایی را از سوی فرانسه برجسته می‌کنند، پس از اینکه S&P Global Ratings اخیراً رتبه اعتباری این کشور را از AA- به A+ به دلیل نگرانی‌های مربوط به مسیر مالی، کاهش داد. در چشم‌انداز پیش رو، انتشار داده‌های اقتصادی مهمی مانند شاخص اطمینان کسب‌وکار PMI و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا مورد انتظار است. همچنین، فعالان بازار تحولات در بخش بانکداری آمریکا، تعطیلی مداوم دولت و اظهارات سیاسی را از نزدیک دنبال می‌کنند.

⚡ اخیراً درجه‌ای از آرامش در بخش بانکداری آمریکا حاکم شده که به افزایش بازارهای سهام کمک کرده است. بانک دانسکه (Danske Bank) سود قوی بانک‌های بزرگ بریتانیا را ذکر کرده که به تثبیت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کرده است. با این حال، بانک ING (ING Bank) موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و بیان می‌کند که اگرچه نشانه‌های مهار شدن مشکلات وام‌دهی ممکن است حمایتی برای دلار ایجاد کند، اما این حمایت ممکن است برای رفع کامل نگرانی‌ها در مورد سلامت بازار اعتباری یا معکوس کردن تمام زیان‌های اخیر دلار کافی نباشد.

📍 در جبهه سیاست پولی، بازارهای مالی عمدتاً انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا را در هفته آینده دارند و احتمال بالای دیگری نیز برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه دسامبر در نظر گرفته شده است. فدرال رزرو در حال حاضر در دوره سکوت قبل از جلسه خود به سر می‌برد، به این معنی که بعید است اظهارات رسمی منتشر شود. بنابراین، هرگونه گزارش غیررسمی رسانه‌ها برای بینش‌های بالقوه تأثیرگذار بر بازار از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

💡 تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین همچنان یک عامل مهم باقی مانده است. اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در آخر هفته، خوش‌بینی محتاطانه‌ای را برای پیشرفت در روابط تجاری با چین برانگیخته است.

جمع‌بندی

جفت ارز EUR/USD در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد که تحت تاثیر ترکیبی از تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن و تنش‌های ژئوپلیتیکی است. شاخص‌های فنی، چشم‌انداز نزولی را نشان می‌دهند و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای معامله‌گران شناسایی شده است. داده‌های اقتصادی آتی و اظهارات بانک مرکزی احتمالاً جهت کوتاه‌مدت این جفت ارز را تعیین خواهند کرد.