در یک نگاه
- جفت ارز EUR/USD روند نزولی قابل توجهی را تجربه می‌کند و از اوج‌های نزدیک به 1.1920 به زیر 1.1600 سقوط کرده است.
- داده‌های تورم آتی آمریکا (CPI) و شاخص‌های PMI، عوامل کلیدی بازار هستند و انتظار می‌رود تورم رو به افزایش و اقتصاد آمریکا قوی باشد.
- داده‌های PMI اروپا نشان‌دهنده کندی احتمالی است که می‌تواند بر تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد.
- اندیکاتورهای فنی، پتانسیل نزولی بیشتری را برای EUR/USD با هدف 1.1500 نشان می‌دهند، مگر اینکه مقاومت در 1.1725 شکسته شود.
فشار نزولی بر EUR/USD با انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی
جفت ارز EUR/USD وارد فاز نزولی قدرتمندی شده است که با کاهش مداوم از اوج 1.1920 در 17 سپتامبر تا سطح 1.1600 مشخص می‌شود. این حرکت نزولی عمدتاً به دلیل انتظار معامله‌گران از شاخص‌های اقتصادی حیاتی آمریکا، به‌ویژه گزارش آتی تورم، بوده است.
انتظارات برای گزارش تورم آمریکا
شرکت‌کنندگان در بازار با دقت گزارش آتی داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا را که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است، زیر نظر دارند. اقتصاددانانی که با رویترز مصاحبه کرده‌اند، پیش‌بینی می‌کنند که شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر از 2.9% در ماه اوت به 3.1% افزایش یابد. این افزایش، الگوی مشاهده شده در ماه‌های اخیر را دنبال می‌کند و ممکن است تحت تأثیر تعرفه‌های اخیر قرار گرفته باشد.
💡 تورم هسته (Core inflation)، که قیمت‌های نوسان‌پذیر غذا و انرژی را حذف می‌کند، نیز انتظار می‌رود از 3.1% ماه گذشته به 3.2% برسد. این ارقام نشان‌دهنده دور شدن تورم از هدف 2.0% فدرال رزرو است، وضعیتی که می‌تواند بر تصمیمات سیاست پولی تأثیر بگذارد.
داده‌های اقتصادی از آمریکا و اروپا
واکنش نرخ تبادل EUR/USD همچنین تحت تأثیر داده‌های آتی شاخص مدیران خرید (PMI) از ایالات متحده و اروپا قرار خواهد گرفت. این گزارش‌ها بینش‌هایی در مورد سلامت فعلی اقتصادهای مربوطه ارائه خواهند داد.
📊 در ایالات متحده، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که PMI تولید و خدمات به ترتیب به 52 و 54.2 افزایش یابد. چنین نتایجی نشان‌دهنده عملکرد قوی اقتصاد آمریکا خواهد بود.
📉 برعکس، تحلیلگران اروپایی کاهش جزئی PMI خدمات را از 51.3 در سپتامبر به 51.1 در اکتبر پیش‌بینی می‌کنند و رقم تولید ممکن است از 49.8 به 49.7 کاهش یابد. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده ادامه کندی در منطقه یورو است که می‌تواند منجر به حفظ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست آتی روز پنجشنبه شود.
قدرت دلار آمریکا و چشم‌انداز فنی
شاخص دلار آمریکا نیز در مسیر صعودی قرار داشته و از پایین‌ترین سطح سالانه خود یعنی 96 به 100 رسیده است که فشار بیشتری را بر جفت ارز EUR/USD وارد می‌کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در نمودار روزانه، EUR/USD از اوج سالانه خود یعنی 1.1920 که در ماه سپتامبر ثبت شد، به میزان قابل توجهی عقب‌نشینی کرده است. شتاب صعودی اخیر با مقاومت قابل توجهی در حدود 1.1730، که اوج ماه اکتبر بود، روبرو شد.
⚡ این جفت ارز به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) سقوط کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز زیر سطح خنثی 50 قرار گرفته است. علاوه بر این، شاخص قدرت روند (TSI) کاهش مداومی را نشان داده است.
📌 بر اساس این اندیکاتورهای فنی، EUR/USD احتمالاً به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و فروشندگان به دنبال اولین سطح حمایت قابل توجه در 1.1500 هستند. برای ابطال این چشم‌انداز نزولی، عبور قاطعانه از سطح مقاومت 1.1725 ضروری است.
📍 معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌برداری از حرکات بازار هستند، می‌توانند سیگنال‌های فارکس رایگان ما را بررسی کنند. همچنین توصیه می‌کنیم بهترین کارگزاری‌های فارکس در اروپا را برای نیازهای معاملاتی خود بررسی نمایید؛ برای این منظور، می‌توانید به بخش سیگنال‌های رایگان فارکس و لیست بهترین کارگزاران فارکس در اروپا مراجعه فرمایید.
جمع‌بندی
جفت ارز EUR/USD در حال حاضر تحت فشار نزولی قابل توجهی قرار دارد که ناشی از انتظار برای تقویت دلار آمریکا و انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی است. اندیکاتورهای فنی، پتانسیل نزولی بیشتری را نشان می‌دهند و معامله‌گران سطح حمایت 1.1500 را زیر نظر دارند.
📊 معامله‌گران باید نسبت به داده‌های آتی تورم و PMI آمریکا و همچنین شاخص‌های اقتصادی اروپا هوشیار باشند، زیرا انتظار می‌رود این عوامل در کوتاه‌مدت محرک‌های مهمی برای حرکت جفت ارز باشند.