در یک نگاه
- نرخ جفت ارز EUR/USD در روز چهارشنبه با افزایش جزئی به سمت 1.1610 حرکت کرد و پیش از آن کف‌های یک هفته‌ای را در زیر 1.1600 لمس کرده بود.
- تضعیف دلار آمریکا تحت تأثیر توقف کاهش قیمت طلا و عدم حل و فصل تعطیلی دولت ایالات متحده رخ داد.
- به دلیل محدود بودن داده‌های اقتصادی از منطقه یورو و آمریکا، تمرکز بازار بر سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو برای کسب سرنخ‌های سیاست پولی است.
- انتظار برای تسهیل سیاست پولی توسط فدرال رزرو، با پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در آینده، بر احساسات بازار تأثیر گذاشته است.
- از نظر تکنیکال، EUR/USD حمایت خود را در 1.1600 یافته اما روند کلی همچنان نزولی باقی مانده و مقاومت‌ها در 1.1730 و 1.1775 قرار دارند.
تضعیف دلار آمریکا در بحبوحه تعطیلی و انتظارات تسهیل سیاست پولی
جفت ارز EUR/USD در روز چهارشنبه شاهد سودهای جزئی بود و سه روز روند نزولی خود را شکست و در نزدیکی سطح 1.1610 معامله شد. پیش از آن، این جفت ارز به پایین‌ترین سطح خود در یک هفته گذشته، یعنی کمتر از 1.1600 رسیده بود. دلار آمریکا روند کاهشی را تجربه کرد که بخشی از آن به توقف فروش شدید طلا و ادامه تعطیلی دولت ایالات متحده نسبت داده می‌شود که هیچ چشم‌انداز فوری برای پایان آن وجود ندارد.
تحولات سیاسی آمریکا همچنان محرک مهمی است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که پرزیدنت دونالد ترامپ درخواست‌های ملاقات با قانونگذاران دموکرات را رد کرده و هرگونه تعامل را به بازگشایی دولت موکول کرده است. این تعطیلی اکنون وارد چهارمین هفته خود شده و نشان‌دهنده یک دوره طولانی بی‌فعالی دولت فدرال بدون مسیر مشخصی برای حل و فصل مسائل مالی در سنا است.
تز 💡 در غیاب داده‌های کلیدی اقتصاد کلان از هر دو منطقه یورو و ایالات متحده، مشارکت‌کنندگان بازار توجه خود را به سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB)، از جمله رئیس جمهور کریستین لاگارد و معاون رئیس جمهور لوئیس د گیندو، و همچنین اظهارات مقامات فدرال رزرو معطوف کرده‌اند. با این حال، انتظار نمی‌رود این اظهارات بینش جدید و قابل توجهی در مورد جهت‌گیری فوری سیاست پولی هر یک از بانک‌های مرکزی ارائه دهد.
تحلیل روزانه بازار: امید به تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو، چشم‌انداز دلار آمریکا را شکل می‌دهد
با تغییر تمرکز بازار از تحولات جنگ تجاری به تعطیلی طولانی مدت دولت ایالات متحده و انتظارات پایدار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، شتاب دلار آمریکا کاهش یافته است. یک نظرسنجی اخیر رویترز نشان داد که اکثر تحلیلگران انتظار کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه آتی خود را دارند و احتمال کاهش دیگری در ماه دسامبر نیز مطرح است. نگرانی‌هایی در میان اقتصاددانان مبنی بر اینکه بانک مرکزی ممکن است به سمت تسهیل بیش از حد سیاست پولی گرایش پیدا کند، در حال ظهور است.
تز ⚡ ادعای پرزیدنت ترامپ مبنی بر اینکه جمهوری‌خواهان تحت تأثیر دموکرات‌ها قرار نخواهند گرفت، نشان می‌دهد که بسته شدن فعلی دولت می‌تواند به یکی از طولانی‌ترین موارد در تاریخ تبدیل شود. چنین تعطیلی طولانی‌مدتی، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تهدید می‌کند و می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به دلار آمریکا را از بین ببرد.
اوایل هفته جاری، پرزیدنت ترامپ از دیدار با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به یک توافق تجاری دست یابند. این اظهارات به طور موقت ترس‌های مربوط به جنگ تجاری آمریکا و چین را کاهش داد و به فروش قابل توجه فلزات گرانبها کمک کرد.
تحلیل تکنیکال: EUR/USD کف قیمتی را نزدیک 1.1600 پیدا می‌کند
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
جفت ارز EUR/USD منطقه حمایتی را در حدود سطح 1.1600 تثبیت کرده است. علیرغم این تثبیت، روند وسیع‌تر همچنان دارای ویژگی‌های نزولی است و پس از دفع قابل توجه در سطح مقاومت 1.1730 در هفته گذشته، این روند ادامه یافته است. شاخص‌های فنی فعلی نشان‌دهنده ضعف زیربنایی هستند، به طوری که شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه 4 ساعته زیر 40 معامله می‌شود که ماهیت شکننده هرگونه حرکت صعودی قیمت را برجسته می‌کند.
📍 سطوح کلیدی برای رصد در این جفت ارز شامل حمایت اولیه در 1.1600 است. شکست قطعی این سطح می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود. مقاومت‌های کلیدی در 1.1630، 1.1650 و سپس 1.1700 قرار دارند که عبور از آنها برای تغییر روند ضروری است.
اهداف احتمالی صعودی
هرگونه حرکت صعودی در حال حاضر محدود است و به طور قابل توجهی زیر اوج روز سه‌شنبه، در نزدیکی 1.1650، معامله می‌شود. برای تغییر تمرکز بازار به سمت اوج 17 اکتبر در 1.1728، عبور قاطع از این سطح ضروری است. پس از آن، شتاب صعودی بیشتر می‌تواند سطح 1.1775 را که نزدیک به اوج 1 اکتبر است، هدف قرار دهد.
ریسک‌های نزولی قابل بررسی
برعکس، عبور قطعی و تأیید شده زیر پایین‌ترین سطح روزانه در 1.1598 می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل نزولی بیشتر باشد. این سناریو ممکن است جفت ارز را قبل از رسیدن احتمالی به پایین کانال، که در حال حاضر در نزدیکی 1.1460 قرار دارد، به سمت کف‌های 9 و 14 اکتبر که در حدود 1.1545 قرار دارند، هدایت کند.
جمع‌بندی
جفت ارز EUR/USD در روز چهارشنبه شاهد بهبود جزئی بود که با عقب‌نشینی دلار آمریکا در بحبوحه نگرانی‌های مداوم از تعطیلی دولت و افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، حمایت شد. در حالی که تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده حمایت در سطح 1.1600 است، روند کلی محتاطانه باقی مانده و معامله‌گران برای جهت‌دهی آینده، تحولات سیاسی و اظهارات بانک‌های مرکزی را از نزدیک زیر نظر دارند.
“`