نکات کلیدی
- تأیید و آغاز معاملات صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر سولانا، نشان‌دهنده افزایش علاقه نهادی است.
- راه‌اندازی این صندوق‌ها خوش‌بینی بازار را افزایش داده و پیش‌بینی قیمت SOL را به سمت ۲۳۰ دلار سوق داده است.
- اندیکاتورهای فنی، روند صعودی قوی را نشان می‌دهند و حمایت کلیدی بالای ۲۰۰ دلار حفظ شده است.
- تحلیلگران شباهت‌هایی بین وضعیت فعلی سولانا و عملکرد آن در سال ۲۰۲۳ مشاهده می‌کنند و احتمال شکست قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.
- چشم‌انداز بلندمدت سولانا همچنان مثبت است و اهداف قیمتی بالاتری پیش‌بینی می‌شود.
راه‌اندازی ETFهای سولانا، خوش‌بینی بازار را شعله‌ور کرد
راه‌اندازی مورد انتظار صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر سولانا رسماً آغاز شد و موج جدیدی از خوش‌بینی را به بازار ارزهای دیجیتال تزریق کرد. انتظار می‌رود این تحول، علاقه نهادی به سولانا (SOL) را به طور قابل توجهی افزایش دهد و راه را برای افزایش قابل ملاحظه قیمت هموار سازد.
پس از تأییدیه‌ها، تحلیلگران در حال پیش‌بینی یک روند صعودی بالقوه برای سولانا هستند و گاوها، اهداف قیمتی خود را در محدوده ۲۳۰ دلار و فراتر از آن قرار داده‌اند. موفقیت در ایجاد این ETFها، نقطه عطف مهمی برای این دارایی دیجیتال محسوب می‌شود.
پذیرش نهادی و تحولات ETF
شرکت‌های Bitwise و Canary Capital تأیید کرده‌اند که ETFهای سولانای آن‌ها به ترتیب با نماد معاملاتی BSOL، در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) شروع به معامله کرده‌اند. ETF شرکت Bitwise که با نماد BSOL معامله می‌شود، برای ارائه دسترسی مستقیم نهادی به سولانا طراحی شده و شامل قابلیت‌های استیکینگ با تسهیل‌گری Helius Labs و معافیت اولیه از کارمزد مدیریت است.
شرکت Grayscale نیز با سرعت بخشیدن به تحولات خود، تراست سولانای خود (GSOL) را به ساختار ETF تبدیل کرده و در حال حاضر بیش از ۱۰۵ میلیون دلار دارایی SOL را مدیریت می‌کند. VanEck نیز برنامه‌های ETF سولانای خود را پیش برده و اصلاحیه S-1/A خود را مؤثر کرده و کارمزد مدیریت ۰.۳٪ را تعیین کرده است.
در کنار این تحرکات جهانی، هنگ کنگ شاهد اولین روز معاملات ETF سولانای خود در روز دوشنبه بود که اولین ورود آسیا به این وسیله سرمایه‌گذاری خاص برای SOL را رقم زد. با وجود این افزایش فعالیت‌های نهادی، تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خرد برای سولانا در حال حاضر نسبتاً ضعیف باقی مانده است.
داده‌های مربوط به علاقه باز (Open Interest) در قراردادهای آتی نشان‌دهنده افزایش جزئی است و حدود ۹.۷۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، اما این رقم همچنان کمتر از مرز قابل توجه ۱۰ میلیارد دلار است که نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران در میان نوسانات مداوم بازار است. با این وجود، اجماع تحلیلگران بر این است که راه‌اندازی این ETFها، لحظه مهمی برای سولانا محسوب می‌شود، وضعیت آن را به عنوان یک دارایی معتبر نهادی تثبیت کرده و از عملکرد قوی آن بالای مرز ۲۰۰ دلار حمایت می‌کند.
گاوها با افزایش شتاب، کنترل را دوباره به دست می‌گیرند
💡 در حالی که مشارکت سرمایه‌گذاران خرد با احتیاط همراه است، قیمت سولانا روند صعودی مداومی را نشان داده و از حدود ۱۹۰ دلار به ۲۰۵ دلار افزایش یافته است، همراه با کاهش قابل توجه در موقعیت‌های فروش (Short). ناظران بازار شاهد کاهش پروفایل حجم نزولی بوده‌اند که همزمان با انباشت نقدینگی در سطوح قیمتی بالاتر اتفاق افتاده است.
این تغییر در پویایی بازار قاطعانه به نفع خریداران بوده و چندین اندیکاتور فنی، قدرت روند صعودی فعلی را تأیید می‌کنند. سولانا در حال حاضر در نمودار ۴ ساعته، بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه خود معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک پیکربندی فنی صعودی است.
تحلیل ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) نشان‌دهنده یک شکست قابل توجه است و قیمت دارایی به طور محکم بالای محدوده حمایتی حیاتی بین ۱۹۷ تا ۲۰۱ دلار باقی مانده است – الگویی که اغلب پیش‌درآمد حرکات صعودی چشمگیر قیمت است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ۶۲ قرار دارد که نشان‌دهنده فضای کافی برای افزایش بیشتر قبل از رسیدن به قلمرو اشباع خرید است.
تحلیل فعلی، مناطق مقاومتی بین ۲۰۴ تا ۲۰۸ دلار را به عنوان اهداف فوری برجسته می‌کند و پس از آن، موانع مهم‌تری در ۲۱۶، ۲۲۷ و ۲۳۰ دلار قرار دارند. بسته شدن تأیید شده قیمت بالاتر از ۲۰۵ دلار، انتظار می‌رود که حرکت صعودی پایدار به سمت این سطوح مقاومتی را تسریع کند.
در صورت ادامه شتاب فعلی، اهداف بیشتری در حدود ۲۳۷ و ۲۵۳ دلار ممکن است مورد توجه قرار گیرند که از نزدیک با سطوح فیبوناچی اصلاحی حاصل از اوج‌های قبلی همخوانی دارند.
الگوهای تاریخی، تکرار احتمالی سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهند
✅ تحلیلگران بازار شباهت‌هایی بین ساختار نمودار فعلی سولانا و عملکرد آن در مرحله شکست قیمت در سال ۲۰۲۳ مشاهده می‌کنند. تحلیلگران نموداری، مانند GalaxyBTC، الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) را در نمودار هفتگی شناسایی کرده‌اند که با مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر مشخص می‌شود و نشان‌دهنده انباشت قوی توسط سرمایه‌گذاران است.
سطح حمایتی حیاتی در ۱۸۸ دلار، منطقه‌ای کلیدی باقی می‌ماند که بیشترین خوشه حجمی شبکه و محل ورود بسیاری از دارندگان بلندمدت به بازار بوده است. انتظار می‌رود که عبور موفقیت‌آمیز و حفظ قیمت بالاتر از ۲۰۰ دلار، این الگوی مثلث صعودی را معتبر سازد و به طور بالقوه منجر به تست مقاومت‌ها در ۲۱۵ و ۲۲۵ دلار شود – که بازتابی از رفتار صعودی مشاهده شده دو سال قبل است.
محیط کلان اقتصادی گسترده‌تر نیز به نظر می‌رسد عوامل حمایتی را فراهم می‌کند. برخی از فعالان بازار معتقدند که هرگونه نشانه‌ای از سوی فدرال رزرو آمریکا مبنی بر پایان انقباض کمی (Quantitative Tightening) می‌تواند نقدینگی ارزشمندی را به سیستم مالی تزریق کند و باد موافقی اضافی برای مرحله صعودی بعدی احتمالی قیمت سولانا فراهم آورد.
چشم‌انداز بلندمدت همچنان صعودی است
📍 در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت به دقت روند مقاومت در حدود مرز ۲۳۰ دلار را زیر نظر دارند، استراتژیست‌های بلندمدت دیدگاه مثبت خود را نسبت به مسیر کلی بازار سولانا حفظ می‌کنند. این دارایی از ابتدای سال ۲۰۲۳ الگوی ثابتی از کف‌های بالاتر را نشان داده است و ساختار بازار آن شباهت زیادی به فاز انباشتی دارد که پیش از رونق قابل توجه قبلی آن بوده است.
پیش‌بینی‌ها برای میان‌مدت تا بلندمدت، اهداف قیمتی بالقوه‌ای بین ۳۰۰ تا ۳۹۰ دلار را نشان می‌دهند و برخی از پیش‌بینی‌ها حتی به ۵۲۰ دلار نیز می‌رسند که این امر به شتاب پایدار و ادامه تقاضای نهادی بستگی دارد.
در آینده نزدیک، حفظ حمایت در محدوده ۱۹۸ تا ۲۰۰ دلار به عنوان عاملی حیاتی برای ادامه روند صعودی شناسایی شده است. اگر خریداران بتوانند این منطقه را با موفقیت حفظ کنند، قیمت سولانا می‌تواند شاهد تقویت بیشتری باشد و موقعیت نفوذ خود را در میان آلت‌کوین‌های اصلی تقویت کند.
با آغاز معاملات اولین موج از ETFهای سولانا، احساسات بازار به طور ملموسی تغییر کرده است. به نظر می‌رسد خرس‌ها در حال از دست دادن قدرت هستند، در حالی که گاوها اکنون با تمرکز کامل بر دستیابی به نقطه عطف قیمتی ۲۳۰ دلار هستند.
جمع‌بندی
تأیید و راه‌اندازی اخیر ETFهای سولانا، تحولی قابل توجه را نشان می‌دهد که دسترسی نهادی را بهبود بخشیده و اعتماد بازار را تقویت کرده است. اندیکاتورهای فنی و الگوهای تاریخی، احساسات صعودی قوی را نشان می‌دهند و تحلیلگران هدف‌گذاری خود را بر روی ۲۳۰ دلار و فراتر از آن قرار داده‌اند.
در حالی که امکان تثبیت کوتاه‌مدت وجود دارد، تغییر بنیادی ناشی از پذیرش ETFها، به سمت چشم‌انداز مثبت بلندمدت برای سولانا اشاره دارد.