نکات کلیدی
- بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را بدون تغییر و در 4% حفظ کرد؛ رای‌گیری 5-4 نشان‌دهنده احتمال تعدیل نرخ در آینده است.
- پوند انگلیس پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش تدریجی و وابسته به داده نرخ بهره، با افت مواجه شد.
- اخراج‌های گسترده مشاغل در آمریکا به دلیل پذیرش هوش مصنوعی، انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر را افزایش داده است.
- تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد جفت ارز GBP/USD برای حفظ روند صعودی نیاز به عبور از سطوح کلیدی دارد، در غیر این صورت احتمال کاهش تا سطوح اخیر وجود دارد.
بانک مرکزی انگلیس در پی تغییر چشم‌انداز سیاست پولی، نرخ بهره را ثابت نگه داشت
ارزش پوند انگلیس (GBP) در برابر دلار آمریکا (USD) تا حدی بهبود یافت اما پس از تصمیم بانک مرکزی انگلیس (BoE) برای عدم تغییر نرخ بهره، از اوج روزانه عقب‌نشینی کرد. بازار این تصمیم را با توجه به اختلاف نظر در رای‌گیری، رویکردی تعدیل‌گرایانه تفسیر کرد که نشان می‌دهد جلسه آتی سیاست‌گذاری پولی در ماه دسامبر، برای تعدیل احتمالی نرخ بهره باز خواهد بود.
پوند با سیگنال کاهش تدریجی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس، روند صعودی خود را متوقف کرد
کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) بانک مرکزی انگلیس با اکثریت اندک 5 رای در برابر 4 رای، تصمیم گرفت نرخ پایه را در 4% حفظ کند. قابل ذکر است که چهار عضو، شامل دینگرا، تیلور، رمزفردن و به طور غیرمنتظره‌ای، بریدن، به نفع کاهش 25 واحدی نرخ بهره رای دادند. اندرو بیلی، رئیس کل بانک مرکزی انگلیس، آمارهای تورم ماه سپتامبر را تایید کرد اما هشدار داد که اینها داده‌های پراکنده‌ای هستند و برای تصمیم‌گیری‌های آینده به داده‌های اقتصادی بیشتری نیاز است.
در کنفرانس خبری متعاقب، رئیس کل بانک مرکزی بر چشم‌انداز تورم تمرکز کرد. او بیان داشت که سطح دقیق نرخ بهره خنثی نامشخص است و سیاست پولی فعلی همچنان تأثیر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد.
💡 کمیته سیاست‌گذاری پولی در مجموع معتقد است تورم به اوج خود رسیده است. بیلی مجدداً تأکید کرد: «ما همچنان بر این باوریم که نرخ‌ها در مسیری رو به کاهش تدریجی قرار دارند، اما قبل از کاهش مجدد، باید اطمینان حاصل کنیم که تورم در مسیر بازگشت به هدف 2% ما قرار دارد.»
قیمت پوند استرلینگ در این هفته
جدول زیر تغییرات درصدی پوند انگلیس (GBP) را در برابر ارزهای اصلی لیست شده در این هفته نشان می‌دهد. پوند انگلیس در برابر دلار نیوزیلند قوی‌ترین عملکرد را داشت.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.33% | -0.52% | 0.84% | 1.21% | 1.77% | 0.42% | |
| EUR | -0.05% | 0.29% | -0.49% | 0.79% | 1.15% | 1.72% | 0.38% | |
| GBP | -0.33% | -0.29% | -0.94% | 0.50% | 0.86% | 1.43% | 0.09% | |
| JPY | 0.52% | 0.49% | 0.94% | 1.33% | 1.73% | 2.29% | 1.08% | |
| CAD | -0.84% | -0.79% | -0.50% | -1.33% | 0.32% | 0.91% | -0.41% | |
| AUD | -1.21% | -1.15% | -0.86% | -1.73% | -0.32% | 0.57% | -0.77% | |
| NZD | -1.77% | -1.72% | -1.43% | -2.29% | -0.91% | -0.57% | -1.33% | |
| CHF | -0.42% | -0.38% | -0.09% | -1.08% | 0.41% | 0.77% | 1.33% |
نقشه حرارتی تغییرات درصدی ارزهای اصلی در برابر یکدیگر را نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب شده، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می‌شود. به عنوان مثال، اگر پوند انگلیس را از ستون سمت چپ انتخاب کرده و در راستای خط افقی به سمت دلار آمریکا حرکت کنید، تغییر درصدی نمایش داده شده در کادر، پوند انگلیس (پایه)/دلار آمریکا (مظنه) را نشان می‌دهد.
داده‌های اقتصادی آمریکا انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار داد
در ایالات متحده، گزارشی از سوی Challenger, Gray & Christmas نشان داد که شرکت‌ها در ماه اکتبر بیش از 150,000 مورد اخراج را آغاز کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده بیشترین کاهش برای این ماه در بیش از دو دهه گذشته است و نظرسنجی این اخراج‌ها را عمدتاً ناشی از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی در صنایع مختلف می‌داند.
این داده‌ها انتظارات بازار را در مورد نشست آتی فدرال رزرو در ماه دسامبر تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس داده‌های Prime Market Terminal، بازارهای پولی اکنون احتمال 69% برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را قیمت‌گذاری می‌کنند که نسبت به 62% در روز قبل افزایش یافته است.
💡 در مصاحبه با CNBC، آستان گولزبی، رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره ابراز احتیاط کرد. وی خاطرنشان کرد که عدم وجود داده‌های رسمی تورم به دلیل تعطیلی دولت، عدم اطمینان او را افزایش می‌دهد.
📊 فدرال رزرو شیکاگو همچنین تخمینی برای نرخ بیکاری آمریکا منتشر کرد که با رسیدن به 4.36% در ماه گذشته، بالاترین میزان خود را در چهار سال اخیر ثبت کرده است (در مقایسه با 4.35% در سپتامبر).
پیش‌بینی تکنیکال قیمت GBP/USD
از دیدگاه تکنیکال، جفت ارز GBP/USD در حال حاضر بالاتر از سطح 13000 معامله می‌شود. با این حال، برای حفظ خوش‌بینی خریداران و سوق دادن قیمت به سمت میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) که در سطح 13257 قرار دارد، عبور پایدار از 13100 ضروری است.
برعکس، اگر GBP/USD جلسه روزانه را زیر 13050 ببندد، فروشندگان ممکن است برای به چالش کشیدن سطح 13000 قدرت بیشتری پیدا کنند. عبور از این سطح می‌تواند منجر به تست کف نوسانی اخیر ثبت شده در 12707 در تاریخ 8 آوریل شود.
جمع‌بندی
تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، همراه با چشم‌انداز محتاطانه رئیس کل بانک مرکزی، منجر به تعدیل سود اخیر پوند شده است. در همین حال، از دست دادن قابل توجه مشاغل در آمریکا به دلیل هوش مصنوعی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. فعالان بازار به دقت داده‌های اقتصادی آینده هر دو اقتصاد را برای ارزیابی اقدامات آتی بانک‌های مرکزی و تأثیر آن‌ها بر جفت ارز GBP/USD زیر نظر خواهند داشت.