نکات کلیدی
- جفت ارز GBP/USD در محدوده‌ای باریک حول 1.3350 در انتظار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) است.
- انتظار می‌رود تورم آمریکا در ماه سپتامبر سالانه 3.1% باشد.
- افزایش اعتماد به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بر دلار آمریکا تأثیر گذاشته است.
- احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در بازار شدت گرفته است.
- کاهش بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا ناشی از افزایش گمانه‌زنی‌ها به سمت سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی انگلیس است.
GBP/USD در انتظار داده‌های تورمی آمریکا
پوند استرلینگ (GBP) در معاملات روز پنجشنبه در جلسه معاملاتی اروپایی، در محدوده‌ای محدود نسبت به دلار آمریکا (USD) خریدوفروش می‌شود و در حوالی سطح 1.3350 در نوسان است. این جفت ارز در حالی در حال تثبیت است که فعالان بازار منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه سپتامبر هستند که انتشار آن به دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده بود.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در زمان گزارش 0.2% افزایش یافته و به نزدیکی 99.10 رسیده است. DXY پس از یک حرکت اصلاحی در روز چهارشنبه، مجدداً روند صعودی خود را آغاز کرده است.
💡 آمار تورم آتی آمریکا به دلیل به تعویق افتادن بسیاری از داده‌های اقتصادی مهم در پی تعطیلی فدرال، تأثیر قابل توجهی بر دلار آمریکا خواهد داشت.
پیش‌بینی می‌شود شاخص کل CPI آمریکا در ماه سپتامبر، رشد سالانه خود را به 3.1% افزایش دهد، که در مقایسه با 2.9% در دوره قبل، شتاب بیشتری نشان می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود تورم هسته (Core Inflation) به طور پیوسته به 3.1% برسد. در مقیاس ماهانه، هر دو شاخص کل و هسته CPI، به ترتیب 0.4% و 0.3% افزایش خواهند یافت.
📊 معامله‌گران به طور فزاینده‌ای متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو در جلسات باقیمانده سیاست پولی امسال، نرخ بهره را کاهش خواهد داد. ابزار FedWatch در بورس کالای شیکاگو (CME) احتمال 96% را برای کاهش 25 واحدی مبنا (bps) در هر دو جلسه آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در اواخر ماه جاری و ماه دسامبر نشان می‌دهد.
عوامل مؤثر بر بازار و احساسات بانک مرکزی انگلیس
روز پنجشنبه، پوند استرلینگ در برابر سایر ارزهای اصلی عملکردی ترکیبی از خود نشان می‌دهد. با این حال، چشم‌انداز ارز بریتانیا نامشخص‌تر شده است، زیرا معامله‌گران شرط‌بندی خود را بر روی افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس (BoE) تا پایان سال افزایش داده‌اند.
بر اساس گزارشی از رویترز، قراردادهای آتی نرخ بهره، احتمال 78% را برای کاهش 25 واحد پایه از نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی انگلیس به 3.75% تا پایان سال جاری نشان می‌دهند. این میزان افزایش قابل توجهی نسبت به احتمال تقریبی 46% مشاهده شده در اوایل روز چهارشنبه است.
⚡ افزایش انتظارات برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی انگلیس، پس از انتشار داده‌های CPI بریتانیا برای ماه سپتامبر در روز چهارشنبه صورت گرفت. این داده‌ها نشان دادند که رشد فشارهای قیمتی نزدیک به اوج خود است. بانک مرکزی انگلیس در جلسه سیاست پولی ماه سپتامبر خود اشاره کرده بود که انتظار می‌رود فشارهای تورمی در ماه جاری به حدود 4% برسد.
بر اساس گزارش تورم بریتانیا، تورم هسته که شامل اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی نیست، با سرعت 3.5% افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ماه اوت 3.6% بود. در همین حال، تورم کلی با نرخ 3.8% رشد ثابتی را حفظ کرده است.
📍 افزایش احساسات طرفدار سیاست‌های انبساطی در مورد بانک مرکزی انگلیس، فشار نزولی بر بازده کوتاه‌مدت اوراق قرضه دولتی بریتانیا (gilt yields) وارد کرده است. به طور قابل توجهی، بازده 10 ساله به نزدیکی 4.37% کاهش یافته که پایین‌ترین سطح مشاهده شده در ده ماه اخیر است.
📌 در ادامه، فعالان بازار به دقت داده‌های فروش خرده‌فروشی بریتانیا برای ماه سپتامبر و داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) S&P Global بریتانیا و آمریکا برای ماه اکتبر را که هر دو برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده‌اند، زیر نظر خواهند داشت.
🌎 در سطح جهانی، تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین تشدید شده است. گزارش شده است که ایالات متحده قصد دارد محدودیت‌هایی را بر صادرات نرم‌افزارمحور به چین از اوایل ماه نوامبر اعمال کند. مقامات کاخ سفید هشدار داده‌اند که این طرح می‌تواند طیف گسترده‌ای از محصولات را در بر گیرد، زیرا تقریباً همه چیز با نرم‌افزارهای آمریکایی ساخته می‌شود.
عملکرد پوند استرلینگ امروز
جدول زیر میزان تغییرات درصدی روزانه پوند بریتانیا (GBP) را در برابر ارزهای اصلی جهانی نشان می‌دهد. پوند استرلینگ امروز قوی‌ترین عملکرد را در برابر ین ژاپن داشت.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.05% | 0.44% | -0.01% | -0.36% | -0.17% | 0.20% | |
| EUR | -0.12% | -0.07% | 0.34% | -0.13% | -0.46% | -0.29% | 0.08% | |
| GBP | -0.05% | 0.07% | 0.39% | -0.05% | -0.40% | -0.22% | 0.15% | |
| JPY | -0.44% | -0.34% | -0.39% | -0.47% | -0.79% | -0.64% | -0.25% | |
| CAD | 0.01% | 0.13% | 0.05% | 0.47% | -0.33% | -0.16% | 0.21% | |
| AUD | 0.36% | 0.46% | 0.40% | 0.79% | 0.33% | 0.18% | 0.56% | |
| NZD | 0.17% | 0.29% | 0.22% | 0.64% | 0.16% | -0.18% | 0.37% | |
| CHF | -0.20% | -0.08% | -0.15% | 0.25% | -0.21% | -0.56% | -0.37% |
این نمودار حرارتی، تغییرات درصدی ارزهای اصلی را در مقابل یکدیگر نمایش می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ و ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می‌شود. به عنوان مثال، انتخاب پوند بریتانیا از ستون سمت چپ و حرکت به سمت دلار آمریکا، تغییرات درصدی GBP (پایه) را در برابر USD (مظنه) نشان می‌دهد.
چشم‌انداز فنی GBP/USD
-1761204691941-1761204691943.png)
پوند استرلینگ در حال حاضر در محدوده معاملات روز چهارشنبه خود در برابر دلار آمریکا، در حدود سطح 1.3350 معامله می‌شود. روند کوتاه‌مدت جفت ارز GBP/USD نامشخص به نظر می‌رسد، زیرا زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) قرار دارد که در حدود 1.3404 قرار گرفته است.
📊 شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در نزدیکی سطح 40.00 در نوسان است. کاهش پایدار زیر این سطح می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک شتاب نزولی جدید باشد.
📍 حمایت کلیدی برای این جفت ارز در پایین‌ترین سطح ماه اوت یعنی 1.3140 شناسایی شده است. در مقابل، انتظار می‌رود سطح روانی 1.3500 به عنوان یک مانع مقاومت قابل توجه در سمت صعودی عمل کند.
جمع‌بندی
جفت ارز GBP/USD همچنان به داده‌های آینده تورم آمریکا حساس است، در حالی که احساسات بازار به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس گرایش دارد. اندیکاتورهای فنی نشان‌دهنده یک دوره تثبیت با سطوح کلیدی برای رصد شکست‌های بالقوه هستند.