بیت‌کوین در مسیر صعود؟ همبستگی با طلا و پیش‌بینی‌ها

در یک نگاه

• تحلیلگران معتقدند که افت فعلی بیت‌کوین می‌تواند مقدمه‌ای برای جهش باشد و حرکات بازار طلا بر آن تأثیر بگذارد.
• تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت‌کوین پتانسیل رسیدن به محدوده ۱۵۰,۰۰۰ تا ۱۶۵,۰۰۰ دلار تا پایان سال را دارد.
• طلا پس از رسیدن به رکورد تاریخی، دچار افت شده و نشانه‌هایی از اشباع خرید در آن دیده می‌شود.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت‌کوین الگوهایی شبیه به کف‌های قبلی نشان می‌دهد که می‌تواند سیگنال فاز ریکاوری باشد.

بیت‌کوین (BTC) نشانه‌هایی از رسیدن به کف قیمتی را بروز می‌دهد، همزمان با رالی طلایی که پس از رسیدن به اوج‌های بی‌سابقه، در حال از دست دادن شتاب است.

بیت‌کوین نویدبخش کف نسلی، در بحبوحه اصلاح طلا

صعود طلا به نظر می‌رسد متوقف شده و این فلز گران‌بها پس از رسیدن به بالاترین رکورد تاریخی خود، حدود ۴,۳۸۰ دلار در هر اونس، افت قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، طلا در سال جاری میلادی بیش از ۶۲.۲۵٪ رشد داشته است. 💡 این تعدیل اخیر در بازار طلا ممکن است فرصتی برای دارایی‌های دیگر ایجاد کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه طلا برای ماه گذشته به طور مداوم بالای ۷۰ باقی مانده است، که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید و افزایش احتمال سودگیری است. 📊 درک وضعیت‌های اشباع خرید و فروش برای معامله‌گران بسیار مهم است.

در مقابل، بیت‌کوین در دوره اصلاحی طلا، با رشد نزدیک به ۴٪، از سطوح پایین اخیر نزدیک به ۱۰۳,۵۳۵ دلار بهبود یافته است. RSI بیت‌کوین در پایین‌ترین حد خود از آوریل قرار دارد و الگوی کف‌سازی تاریخی را تکرار می‌کند که پیش از جهش‌های قابل توجه ۶۰٪ یا بیشتر بوده است. ✅ این شاخص‌های تکنیکال می‌توانند بینش ارزشمندی در مورد تغییرات احتمالی بازار ارائه دهند.

این همبستگی معکوس باعث شده تا تحلیلگران متعددی احتمال دهند که قیمت بیت‌کوین به کف بازار نزدیک می‌شود. 📍 مشاهده تعامل بین کلاس‌های دارایی مختلف می‌تواند چشم‌انداز گسترده‌تری از بازار ارائه دهد.

نسبت بیت‌کوین به طلا و سرنخ‌هایی برای کف بازار

تحلیلگری به نام Pat، با اشاره به عملکرد بیت‌کوین نسبت به طلا در چهار سال گذشته، کف نسلی برای بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده است. ⚡ تحلیل او نشان می‌دهد که چگونه نسبت بین این دو دارایی می‌تواند نقاط عطف مهم بازار را نشان دهد.

نسبت بیت‌کوین به طلا به سطوحی سقوط کرده که از نظر تاریخی با کف‌های بازار مرتبط بوده‌اند؛ آخرین بار در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مشاهده شد. هر یک از این موارد با رالی‌های قابل توجه بیت‌کوین، بین ۱۰۰٪ تا ۶۰۰٪، همراه بوده است. 📈 این داده‌های تاریخی نشان‌دهنده پتانسیل رشد قابل توجه پس از سطوح فعلی نسبت است.

تا اواسط اکتبر، این نسبت دوباره به زیر ۲.۵- رسیده است. این نشان می‌دهد که BTC ممکن است نسبت به طلا ارزان باشد، به خصوص پس از جهش اخیر فلز زرد به ۴,۳۸۰ دلار. این وضعیت می‌تواند آغاز فاز صعودی قابل توجه بعدی بیت‌کوین باشد. 💡 مراقب این تغییرات ارزش‌گذاری برای فرصت‌های معاملاتی احتمالی باشید.

تحلیلگر دیگری به نام Alex Wacy نیز معتقد است که اصلاح فعلی طلا شبیه به اوج سال ۲۰۲۰ آن است؛ دوره‌ای که با کف محلی برای بیت‌کوین همزمان بود. سوال کلیدی این است که آیا اصلاح طلا دوباره پیش‌درآمد بازگشت صعودی BTC خواهد بود؟ 🧐 تجزیه و تحلیل تطبیقی چرخه‌های گذشته بازار اغلب می‌تواند الگوهای تکرارشونده را آشکار کند.

HSBC خوش‌بینانه به طلا می‌نگرد

علیرغم افت قابل توجه، HSBC چشم‌انداز خوش‌بینانه خود را نسبت به طلا تکرار کرده و پیش‌بینی می‌کند که این فلز گران‌بها تا سال ۲۰۲۶ بتواند به ۵,۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. 🚀 این پیش‌بینی با عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، عدم قطعیت‌های اقتصادی و انتظار برای تضعیف دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود که همگی احتمالاً تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن حفظ خواهند کرد. ✅ تنوع‌بخشی به دارایی‌هایی مانند طلا می‌تواند راهبردی در دوران عدم قطعیت اقتصادی باشد.

HSBC پیش‌بینی می‌کند که این رالی بیشتر توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت که به دنبال ثبات سبد دارایی خود هستند، هدایت شود تا معاملات کوتاه‌مدت سفته‌بازانه، که آن را از برخی جهش‌های قبلی قیمت طلا متمایز می‌کند. 📌 درک انگیزه‌های سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک روند بازار کمک کند.

رالی طلا در سال ۲۰۲۵، علیرغم تجربه چندین اصلاح اشباع خرید، به طور مداوم شاهد افزایش قیمت پس از هر افت بوده است. 📈 این الگو نشان‌دهنده اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران در میان عدم قطعیت‌های غالب ژئوپلیتیکی و پولی است؛ عواملی که HSBC معتقد است رالی را تا سال ۲۰۲۶ حفظ خواهند کرد.

چشم‌انداز خود بیت‌کوین نیز بسیار خوش‌بینانه باقی مانده است. تحلیلگران JPMorgan پیش‌بینی می‌کنند که BTC می‌تواند در سال ۲۰۲۵ به ۱۶۵,۰۰۰ دلار برسد و به ارزش‌گذاری پایین‌تر از قیمت واقعی خود نسبت به طلا اشاره می‌کنند. 📊 این دیدگاه با این ایده همسو است که بیت‌کوین هنوز فضای قابل توجهی برای رشد دارد.

به طور مشابه، چارلز ادواردز، تحلیلگر، پیشنهاد کرده است که شکست قطعی بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواند BTC را بسیار سریع به سمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار سوق دهد. ⚡ چنین اهداف قیمتی نشان‌دهنده پتانسیل قوی رشد صعودی برای بیت‌کوین در آینده نزدیک است.

این مقاله مشاوره سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد توصیه ارائه نمی‌دهد. تمام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و معاملاتی دارای ریسک‌های ذاتی هستند و افراد باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات کامل خود را انجام دهند.

دیدگاه فاندفا

پویایی کنونی بازار، تعامل جالبی بین طلا و بیت‌کوین را نشان می‌دهد، جایی که تحلیلگران معتقدند افت رالی طلا می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت بیت‌کوین باشد. داده‌های تاریخی و شاخص‌های تکنیکال به پتانسیل رشد قابل توجه BTC اشاره دارند، در حالی که موسسات بزرگ به دلیل عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی پایدار، همچنان دیدگاه صعودی نسبت به طلا حفظ می‌کنند.