در یک نگاه
- فلزات گران‌بها، از جمله طلا، نقره و سهام معدنی، شاهد افت قیمت هستند و سهام معدنی پیشتاز این روند نزولی‌اند.
- شاخص دلار آمریکا (USDX) نشانه‌هایی از یک روند صعودی پایدار را از خود نشان می‌دهد که معمولاً با رکود در فلزات گران‌بها همبستگی دارد.
- الگوهای تاریخی نشان می‌دهند که با شروع حرکت صعودی قابل توجه USDX، طلا و نقره می‌توانند با کاهش قابل توجهی روبرو شوند.
- تصمیمات استراتژیک گذشته برای کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در فلزات گران‌بها، با روندهای فعلی بازار تأیید می‌شوند.
- شرایط فعلی بازار، پتانسیل کاهش قابل توجه قیمت طلا و نقره را نشان می‌دهد و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند.
ضعف در بخش فلزات گران‌بها در مقابل قدرت شاخص دلار آمریکا
طلا، نقره و سهام معدنی در حال حاضر با روند نزولی معامله می‌شوند. این حرکت، اگرچه ممکن است راکد به نظر برسد، اما پیامدهای قابل توجهی برای بازار گسترده‌تر فلزات گران‌بها دارد. کاهش هماهنگ در این دارایی‌ها، به‌ویژه با پیشتازی سهام معدنی، نشان‌دهنده شتاب نزولی بالقوه بیشتر است.
به‌طور تاریخی، بخش فلزات گران‌بها از الگوی مشخصی پیروی می‌کند که در آن، سهام معدنی پیشگام حرکات صعودی یا نزولی هستند و سپس نقره و در نهایت طلا این روند را دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه نقره اخیراً روند صعودی سهام معدنی را تکرار کرده است، افت فعلی نشان می‌دهد که احتمالاً مرحله کاهش آغاز شده است.
💡 درک این الگوهای تاریخی برای سرمایه‌گذاران ضروری است، زیرا به پیش‌بینی دقیق‌تر حرکات آتی بازار فلزات گران‌بها کمک می‌کند.
روند صعودی شاخص دلار آمریکا، سیگنال رکود برای طلا
شاخص دلار آمریکا (USDX) روند صعودی پایدار را نشان می‌دهد؛ الگویی که رفتار آن را پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر تداعی می‌کند. این نشان می‌دهد که روند صعودی کوتاه‌مدت فعلی دلار ممکن است تنها آغاز یک جهش بزرگ‌تر باشد.
کاهش USDX از آوریل، علی‌رغم افزایش تنش‌های تجاری، با انتظارات بازار در تضاد بود. با این حال، بازگشت اخیر با این تئوری همسو است که بازارها حداکثر تنش‌های ژئوپلیتیکی را پیش‌بینی کرده بودند و منجر به اصلاح بازار بعدی شدند.
با تشدید روند صعودی USDX، بخش فلزات گران‌بها برای یک افت قابل توجه آماده می‌شود. افزایش ماهانه تأیید شده در USDX این چشم‌انداز را بیشتر تقویت می‌کند.
⚡ از دید بلندمدت، این حرکت صعودی در USDX، شکست اخیر آن را از خط روند صعودی و سطح بازگشت فیبوناچی ۳۸.۲٪ را بی‌اعتبار می‌سازد. این نشان می‌دهد که روند صعودی فعلی دلار می‌تواند آغازکننده یک افزایش قابل توجه باشد.
تصمیم برای کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در طلا و نقره، زمانی که قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالاتر بودند، اکنون هوشمندانه به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود زمانی که شاخص دلار با قاطعیت از سطح ۱۰۰ عبور کند، بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار را شگفت‌زده کند.
مسیر قیمتی طلا و چشم‌انداز آینده
با نزدیک شدن به پایان ماه، احتمالاً طلا شاهد بازگشت قابل توجه ماهانه خواهد بود و ممکن است به سمت نواحی هدفی که پیشتر شناسایی شده بود، بازگردد. این چشم‌انداز با احساسات گسترده‌تر بازار و تقویت دلار آمریکا همسو است.
📌 تحلیل قبلی نشان داده بود که رشد طلا آن را در سطوح کشش فیبوناچی کلیدی و مرز بالایی کانال روند صعودی بلندمدت خود قرار داده است، در حالی که همزمان به شدت در منطقه اشباع خرید قرار داشت و شاخص دلار آمریکا نیز برای یک روند صعودی آماده بود.
این همگرایی عوامل، احتمال بالای بازگشت و افت شدید را نشان می‌داد. بازار الگوهای مشابهی را که در سال ۲۰۱۱ مشاهده شد، به یاد آورد، زمانی که نقره در عرض یک هفته، ماه‌ها افزایش خود را معکوس کرد.
از آن زمان، طلا از اوج خود عقب‌نشینی کرده است و با بازگشت ماهانه مورد انتظار، کاهش‌های قابل توجهی قریب‌الوقوع به نظر می‌رسند. این سناریو با پیش‌بینی یک روند صعودی قابل توجه در شاخص دلار آمریکا مطابقت دارد.
به طور خلاصه، در حالی که طلا و نقره روندهای صعودی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، این روندها ممکن است به پایان رسیده باشند. با این حال، این تغییر بازار می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری منحصربه‌فردی را برای سرمایه‌گذاران زیرک فراهم کند.
برای کسانی که به دنبال بینش عمیق‌تر و جزئیات اختصاصی که به طور گسترده در دسترس نیستند، توصیه می‌شود در تحلیل‌های رایگان مشترک شوید.
جمع‌بندی
بازار فلزات گران‌بها نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد که همزمان با تقویت شاخص دلار آمریکا است. این موضوع، پتانسیل کاهش قابل توجه قیمت طلا و نقره را نشان می‌دهد و با استراتژی‌های سرمایه‌گذاری قبلی با تمرکز بر کسب سود همسو است.
پویایی فعلی بازار نشان می‌دهد که روندهای صعودی اخیر در طلا و نقره ممکن است به پایان رسیده باشد و فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذارانی که می‌توانند بر افت مورد انتظار غلبه کنند، ایجاد کند.