در یک نگاه
- حجم معاملات آپشن در شرکت دیتاداگ (DDOG) به ۵۶.۶ درصد از میانگین حجم معاملات روزانه آن رسید، نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه.
- شرکت پیور-سایکل تکنالوجیز (PCT) نیز حجم معاملات آپشن بالایی را تجربه کرد و به ۵۶.۴ درصد از میانگین حجم معاملات روزانه خود دست یافت.
- شرکت ماس‌تک (MTZ) شاهد فعالیت چشمگیر در معاملات آپشن بود که معادل ۵۶.۳ درصد از حجم معاملات معمول روزانه این شرکت است.
- در معاملات هر یک از این سهام، قیمت‌های اعمال (strike prices) و تاریخ‌های انقضای خاصی با فعالیت نامتعارف برجسته شدند.
فعالیت قابل توجه آپشن در اجزای شاخص راسل ۳۰۰۰
در بازار آپشن امروز، چندین شرکت عضو شاخص راسل ۳۰۰۰ حجم معاملات چشمگیری را به ثبت رساندند. شرکت دیتاداگ (نماد: DDOG) شاهد حجم معاملاتی قابل توجهی بود، به طوری که ۱۹,۷۰۴ قرارداد معامله شد. این حجم معادل تقریباً ۲ میلیون سهم پایه است و ۵۶.۶ درصد از میانگین حجم معاملات روزانه دیتاداگ در ماه گذشته را تشکیل می‌دهد که برابر با ۳.۵ میلیون سهم در روز بوده است.
در میان معاملات آپشن دیتاداگ، قرارداد آپشن خرید (call option) با قیمت اعمال ۱۶۵ دلار و تاریخ انقضای ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، از فعالیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در مجموع ۲,۷۰۹ قرارداد برای این آپشن خاص معامله شده است که معادل تقریباً ۲۷۰,۹۰۰ سهم پایه دیتاداگ است.
معاملات سنگین آپشن خرید در پیور-سایکل تکنالوجیز
شرکت پیور-سایکل تکنالوجیز (نماد: PCT) یکی دیگر از سهامی است که توجه قابل توجهی را در بازار آپشن به خود جلب کرده است. حجم معاملات آپشن PCT در امروز به ۱۸,۵۳۰ قرارداد رسید که تقریباً معادل ۱.۹ میلیون سهم پایه است. این حجم حدود ۵۶.۴ درصد از میانگین حجم معاملات روزانه PCT در ماه گذشته را نشان می‌دهد که حدود ۳.۳ میلیون سهم گزارش شده است.
قرارداد آپشن خرید با قیمت اعمال ۱۵ دلار برای پیور-سایکل تکنالوجیز، با تاریخ انقضای ۱۵ مه ۲۰۲۶، حجم معاملاتی بسیار بالایی را تجربه کرده است. با معامله ۵,۲۱۹ قرارداد تا این لحظه، این رقم معادل تقریباً ۵۲۱,۹۰۰ سهم پایه PCT است.
⚡ درک تمایز میان آپشن‌های خرید و فروش، و همچنین اهمیت قیمت اعمال و تاریخ انقضا، برای معامله‌گران حیاتی است. آپشن‌های خرید به خریدار حق خرید دارایی پایه را با قیمتی مشخص (قیمت اعمال) تا قبل از تاریخ انقضای معین می‌دهد، در حالی که آپشن‌های فروش، حق فروش دارایی پایه را به خریدار اعطا می‌کند. انتخاب تاریخ انقضای دورتر معمولاً ریسک بیشتری را به همراه دارد اما پتانسیل سود بیشتری را نیز فراهم می‌کند.
فعالیت آپشن در ماس‌تک
شرکت ماس‌تک (نماد: MTZ) نیز شاهد فعالیت قابل توجهی در معاملات آپشن بوده است. این شرکت حجم معاملاتی ۵,۵۲۷ قرارداد را در روز جاری ثبت کرده است. این رقم معادل تقریباً ۵۵۲,۷۰۰ سهم پایه است که بخش قابل توجهی از ۵۶.۳ درصد از میانگین حجم معاملات روزانه ماس‌تک در ماه گذشته را تشکیل می‌دهد، رقمی که حدود ۹۸۲,۰۸۵ سهم بوده است.
به طور خاص، حجم بالایی از معاملات آپشن فروش (put option) با قیمت اعمال ۱۷۰ دلار و تاریخ انقضای ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ مشاهده شده است. این آپشن خاص شاهد معامله ۳,۰۸۵ قرارداد در روز جاری بوده است که معادل تقریباً ۳۰۸,۵۰۰ سهم پایه MTZ است.
📍 تحلیل حجم بالای آپشن‌ها، چه خرید و چه فروش، می‌تواند نشان‌دهنده پیش‌بینی‌های احتمالی معامله‌گران در خصوص جهت حرکت آتی قیمت سهام باشد. به عنوان مثال، حجم بالای آپشن‌های خرید با تاریخ انقضای دور می‌تواند نشان‌دهنده انتظار برای رشد بلندمدت قیمت باشد، در حالی که افزایش حجم آپشن‌های فروش ممکن است نشان‌دهنده نگرانی از کاهش قیمت سهام باشد.
برای دسترسی به نمای کلی جامع از سررسیدهای موجود و زنجیره‌های آپشن برای DDOG، PCT یا MTZ، علاقه‌مندان می‌توانند به پلتفرم‌های تخصصی تحلیل مالی مراجعه کنند.
جمع‌بندی
این تحلیل فعالیت قابل توجه در معاملات آپشن سهام دیتاداگ (DDOG)، پیور-سایکل تکنالوجیز (PCT) و ماس‌تک (MTZ) را برجسته می‌کند. حجم معاملات این سهام از میانگین‌های روزانه معمول فراتر رفته که نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی‌های احتمالی جهت‌دار است.
درگیر شدن مشخص با آپشن‌های خرید و فروش خاص، به ویژه آنهایی که دارای تاریخ‌های انقضای دور و قیمت‌های اعمال ویژه هستند، بر تمرکز بر حرکات آتی قیمت این شرکت‌ها تأکید دارد.