نکات کلیدی
- قیمت هایپرلیکویید (HYPE) با افت ۱.۲ درصدی به حدود ۴۶.۵۷ دلار رسید، این در حالی است که هفته گذشته ۱۹.۵ درصد رشد چشمگیر داشته است.
- رقابت با پلتفرم‌های جدید مانند Aster DEX و عرضه آتی توکن‌های HYPE، چالش‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کنند.
- با وجود فشارهای نزولی، افزایش بازدهی قراردادهای آتی و انباشت توسط نهنگ‌ها، نشان‌دهنده مومنتوم صعودی زیربنایی است.
تحلیل قیمت هایپرلیکویید: فشارهای کوتاه‌مدت در میان پویایی بازار
قیمت ارز دیجیتال هایپرلیکویید (HYPE) با اصلاح جزئی، ۱.۲ درصد افت را تجربه کرده و به حدود ۴۶.۵۷ دلار رسیده است. این افت پس از یک جهش قابل توجه رخ داده که در آن توکن در هفته گذشته ۱۹.۵ درصد رشد را ثبت کرده بود، که نشان‌دهنده علاقه پایدار سرمایه‌گذاران است. اصلاح اخیر به نظر می‌رسد ترکیبی از سودگیری پس از یک رالی قوی، رد شدن فنی در سطح کلیدی فیبوناچی و افزایش رقابت در حوزه مشتقات غیرمتمرکز باشد.
📊 هیستوگرام MACD در نمودار ۴ ساعته روند نزولی را نشان می‌دهد که حاکی از تضعیف مومنتوم کوتاه‌مدت است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) از منطقه اشباع خرید عقب‌نشینی کرده و از ۶۹.۸۹ کاهش یافته است، که نشان‌دهنده نیاز بازار به تثبیت پس از عملکرد قوی اخیر است.
رقابت در بازار و تأثیر سودگیری بر احساسات
هایپرلیکویید پس از عملکرد قوی هفته گذشته، در نزدیکی سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲ درصد، که تقریباً در ۴۹.۳۶ دلار قرار دارد، با مقاومت روبرو شد. این مانع فنی باعث شد معامله‌گران سود خود را برداشت کنند و فروش کوتاه‌مدت را آغاز کنند.
محیط رقابتی، به ویژه ظهور Aster DEX، یک پلتفرم با حمایت بایننس که در ۱۷ سپتامبر راه‌اندازی شد، بر موقعیت بازار هایپرلیکویید نیز تأثیر گذاشته است. Aster DEX حجم معاملات قابل توجهی را ثبت کرد و در روز راه‌اندازی خود از هایپرلیکویید پیشی گرفت و به سرعت ارزش کل قفل شده (TVL) قابل توجهی را جذب کرد.
این هجوم نقدینگی و فعالیت معاملاتی به سمت پلتفرم‌های جدیدتر، فشار موقتی بر تسلط هایپرلیکویید وارد کرده است. با این حال، هایپرلیکویید با ارزش بازار ۱۲.۷۴ میلیارد دلاری و TVL ۴.۸۵ میلیارد دلاری، همچنان جایگاه قابل توجهی در بازار دارد و وضعیت خود را به عنوان یک پلتفرم پیشرو در حوزه مشتقات غیرمتمرکز تثبیت کرده است.
عرضه آتی توکن HYPE نگرانی‌هایی را در مورد مقدار عرضه ایجاد می‌کند
یکی از چالش‌های اصلی کوتاه‌مدت برای HYPE، رویداد قریب‌الوقوع باز شدن قفل توکن است که قرار است از ۲۹ نوامبر آغاز شود. در طول ۲۴ ماه آینده، تقریباً ۲۳۷.۸ میلیون توکن که حدود ۲۴ درصد از کل عرضه را تشکیل می‌دهد، در دسترس قرار خواهد گرفت.
⚡ با ارزیابی‌های فعلی، این امر می‌تواند فشاری بالقوه ۵۰۰ میلیون دلاری در ماه برای فروش ایجاد کند. اگرچه خزانه‌داری پروژه قصد دارد با ۶۵ میلیون دلار خرید مجدد ماهانه با این موضوع مقابله کند، اما ممکن است عدم تعادل ماهانه حدود ۴۱۰ میلیون دلاری رخ دهد که منجر به افزایش نوسانات می‌شود زیرا بازار با عرضه افزایش یافته سازگار می‌شود.
برعکس، خزانه‌داری گزارش شده ۱ میلیارد دلاری هایپرلیکویید، که با ادغام Sonnet Bio و Rorschach مرتبط است، یک بافر بالقوه ارائه می‌دهد. این ذخایر مالی قابل توجه می‌تواند تیم را قادر سازد تا نقدینگی را به طور موثرتری مدیریت کند و اعتماد بازار را از طریق بازخالص استراتژیک یا ابتکاراتی با هدف گسترش اکوسیستم حفظ کند.
داده‌های روی زنجیره نشان‌دهنده مومنتوم صعودی زیربنایی است
در حالی که تحلیل بازار کوتاه‌مدت اغلب بر سطوح فنی و فشارهای فوری تمرکز دارد، داده‌های مشتقات و روی زنجیره روندهای زیربنایی مثبت‌تری را برای هایپرلیکویید نشان می‌دهد.
📈 سود باز (Open Interest) قراردادهای آتی برای HYPE افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و از ۱.۲۷ میلیارد دلار در چهارشنبه گذشته به ۱.۹۷ میلیارد دلار در روز دوشنبه رسیده است. این بالاترین سطحی است که از اوایل اکتبر ثبت شده است و نشان می‌دهد که سرمایه جدیدی در حال ورود به بازار است که اغلب نشانه تقویت اعتقاد صعودی است.
علاوه بر این، داده‌های CryptoQuant به افزایش دارایی‌های سرمایه‌گذاران بزرگ یا «نهنگ‌ها» اشاره دارد. سفارشات خرید هم در بازارهای اسپات و هم در قراردادهای آتی غالب بوده‌اند، که نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان عمده بازار انتظار افزایش بیشتر قیمت را دارند.
⚡ فعالیت شبکه این چشم‌انداز خوش‌بینانه را تقویت می‌کند. بر اساس گزارش Artemis Terminal، درآمد کارمزد ۲۴ ساعته زنجیره هایپرلیکویید به ۲ میلیون دلار رسیده است و از بلاک‌چین‌های بزرگ دیگر مانند EdgeX و BNB Chain پیشی گرفته است. هزینه‌های بالای شبکه معمولاً با افزایش فعالیت معاملاتی و نقدینگی مرتبط است و نشان‌دهنده تعامل قوی کاربران حتی در دوره‌های عدم اطمینان بازار است.
سطوح کلیدی فنی برای رصد قیمت هایپرلیکویید
از منظر فنی، HYPE انعطاف‌پذیری نشان داده است. این توکن با موفقیت از خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) که حدود ۴۳.۵۴ دلار است، عبور کرده است. این توکن در طول آخر هفته این سطح را به عنوان حمایت حفظ کرد و قبل از بازیابی موقعیت بالای ۴۸.۵۷ دلار.
📍 اگر HYPE بتواند قیمت پایانی بالای سطح مقاومت بعدی در ۵۱.۱۵ دلار را حفظ کند، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که رالی فعلی ممکن است تا رکورد قبلی خود در ۵۹.۴۶ دلار که در ۱۸ سپتامبر مشاهده شد، ادامه یابد.
برعکس، عدم توانایی در حفظ قیمت بالاتر از EMA ۴۳.۵۴ دلاری می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تری شود و قیمت را به سمت منطقه حمایتی ۴۱.۶ دلاری هدایت کند.
جمع‌بندی
قیمت هایپرلیکویید در حال حاضر با چالش‌های فوری مربوط به رقابت در بازار و رویداد آینده گشایش قفل توکن دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، معیارهای قابل توجه روی زنجیره، از جمله افزایش بازدهی قراردادهای آتی و انباشت توسط نهنگ‌ها، نشان‌دهنده احساسات قوی صعودی زیربنایی است. سطوح کلیدی فنی برای تعیین اینکه آیا هایپرلیکویید می‌تواند بر این فشارهای کوتاه‌مدت غلبه کند و مسیر صعودی خود را ادامه دهد، حیاتی خواهد بود.