فرصت‌های اختیار معامله TFC:مه ۲۰۲۶

در یک نگاه

• قراردادهای اختیار معامله جدید برای سهام شرکت Truist Financial Corp (TFC) با تاریخ انقضای مه ۲۰۲۶ در دسترس قرار گرفته‌اند و فرصت‌های جدیدی را برای کسب درآمد ارائه می‌دهند.
• یک اختیار فروش (Put Option) با قیمت اعمال ۳۷.۵۰ دلار، پریمیوم ۱.۲۸ دلاری دارد که می‌تواند بهای تمام شده خرید سهام را کاهش دهد.
• یک اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال ۵۰.۰۰ دلار، پریمیوم ۱.۰۰ دلاری ارائه می‌دهد و راهی برای استراتژی فروش اختیار خرید پوشش‌دار با بازدهی بالقوه ۱۵.۴۴٪ ایجاد می‌کند.
• مقاله به تحلیل احتمال بی‌ارزش شدن این اختیارها و بازدهی حاصل از آن برای فروشندگان می‌پردازد.

فرصت‌های جدید اختیار معامله برای سهام Truist Financial Corp (TFC) با انقضای مه ۲۰۲۶

سرمایه‌گذاران در سهام شرکت Truist Financial Corp (TFC) اکنون به قراردادهای اختیار معامله جدید با تاریخ انقضای مه ۲۰۲۶ دسترسی دارند. این قراردادها با توجه به زمان طولانی تا سررسید، ارزش زمانی قابل توجهی دارند و می‌توانند فرصت‌های جذابی را برای فروشندگانی که به دنبال دریافت پریمیوم‌های بالاتر هستند، فراهم کنند. کانال تحلیل اختیارات سهام (Stock Options Channel) اقدام به شناسایی قراردادهای فروش و خرید خاصی بر روی TFC کرده است که شایسته توجه هستند.

تحلیل اختیار فروش (Put Option) TFC برای مه ۲۰۲۶

یکی از قراردادهای اختیار فروش مورد توجه، با قیمت اعمال ۳۷.۵۰ دلار است که در حال حاضر با پریمیوم ۱.۲۸ دلار معامله می‌شود. برای سرمایه‌گذاری که این اختیار فروش را می‌فروشد، تعهد به خرید سهام TFC به قیمت ۳۷.۵۰ دلار با دریافت پریمیوم ۱.۲۸ دلاری مطرح است. این موضوع به طور موثر بهای تمام شده بالقوه سهام را به ۳۶.۲۲ دلار (قبل از کسر کارمزد کارگزاری) کاهش می‌دهد. برای کسانی که در حال حاضر به خرید سهام TFC فکر می‌کنند، این می‌تواند نقطه ورود جذاب‌تری نسبت به قیمت فعلی معامله باشد.

قیمت اعمال ۳۷.۵۰ دلار تقریباً ۱۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی معامله TFC قرار دارد، به این معنی که در حال حاضر خارج از پول (Out-of-the-Money) است. داده‌های تحلیلی حاکی از احتمال ۷۴ درصدی دارد که این قرارداد اختیار فروش بی‌ارزش منقضی شود.

💡 اگر قرارداد بی‌ارزش منقضی شود، پریمیوم دریافتی نمایانگر بازدهی ۳.۴۱ درصدی بر روی وجه نقد سرمایه‌گذاری شده خواهد بود که معادل بازدهی سالانه ۶.۰۸٪ است؛ استراتژی‌ای که به آن YieldBoost گفته می‌شود.

بررسی اختیار خرید (Call Option) TFC برای مه ۲۰۲۶

در بخش اختیار خرید، یک قرارداد قابل توجه با قیمت اعمال ۵۰.۰۰ دلار وجود دارد که در حال حاضر با پریمیوم ۱.۰۰ دلار معامله می‌شود. سرمایه‌گذاری که سهام TFC (که در حال حاضر حدود ۴۴.۱۸ دلار معامله می‌شود) را در اختیار دارد و این اختیار خرید را به عنوان یک اختیار خرید پوشش‌دار می‌فروشد، متعهد می‌شود سهام خود را به قیمت ۵۰.۰۰ دلار بفروشد. اگر قیمت سهام تا تاریخ انقضای مه ۲۰۲۶ به این سطح برسد یا از آن فراتر رود، کل بازدهی (بدون احتساب سود سهام) می‌تواند تقریباً ۱۵.۴۴٪ (قبل از کسر کارمزد کارگزاری) باشد.

در نظر گرفتن این نکته حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام TFC رشد قابل توجهی فراتر از قیمت اعمال ۵۰.۰۰ دلار داشته باشد، پتانسیل سود قابل توجهی از دست خواهد رفت. بنابراین، بررسی الگوهای معاملاتی تاریخی و عملکرد بنیادی شرکت برای تصمیم‌گیری آگاهانه حیاتی است.

قیمت اعمال ۵۰.۰۰ دلار حدود ۱۳٪ بالاتر از قیمت فعلی سهام است، که نشان می‌دهد این قرارداد نیز خارج از پول (Out-of-the-Money) محسوب می‌شود. داده‌های فعلی حاکی از احتمال ۶۶ درصدی دارد که این قرارداد اختیار خرید پوشش‌دار بی‌ارزش منقضی شود.

📊 اگر اختیار خرید پوشش‌دار بی‌ارزش منقضی شود، سرمایه‌گذار نه تنها سهام خود را حفظ می‌کند، بلکه پریمیوم ۱.۰۰ دلاری را نیز به دست می‌آورد که بازده اضافی ۲.۲۶ درصدی بر روی سرمایه‌گذاری او را فراهم می‌کند، یا بازدهی سالانه ۴.۰۳٪. این نیز در دسته YieldBoost قرار می‌گیرد.

نوسانات و نتیجه‌گیری

نوسانات ضمنی (Implied Volatility) برای قرارداد اختیار فروش مورد بررسی ۴۲٪ است، در حالی که قرارداد اختیار خرید نوسانات ضمنی ۳۳٪ را نشان می‌دهد. در مقایسه، نوسانات واقعی دوازده ماهه (Trailing Twelve-Month Volatility) برای TFC، بر اساس ۲۵۰ روز معاملاتی گذشته و قیمت فعلی ۴۴.۱۸ دلار، ۳۱٪ محاسبه شده است.

برای بینش بیشتر در مورد استراتژی‌های بالقوه اختیار معامله و قراردادهای موجود، توصیه می‌شود منابعی مانندStockOptionsChannel.com را بررسی کنید.

جمع‌بندی

ارائه قراردادهای اختیار معامله جدید برای مه ۲۰۲۶ برای سهام Truist Financial Corp (TFC) فرصت‌های استراتژیک را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. هر دو استراتژی فروش اختیار فروش با قیمت اعمال ۳۷.۵۰ دلار و نگارش اختیار خرید پوشش‌دار با قیمت اعمال ۵۰.۰۰ دلار، بازدهی‌های بالقوه مشخص و درآمد پریمیوم را ارائه می‌دهند. احتمالات بی‌ارزش شدن این اختیارها و در نتیجه بازدهی YieldBoost نیز در این مقاله تشریح شده است که دیدگاهی متعادل برای مشارکت‌کنندگان بالقوه ارائه می‌دهد.