نکات کلیدی
- قیمت XRP در معرض خطر تشکیل الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) در نمودار روزانه قرار دارد؛ الگویی که در گذشته با افت قابل توجه قیمت همراه بوده است.
- علیرغم فاندامنتال‌های قوی مانند رشد دارایی‌های ETF و توسعه اکوسیستم دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)، قیمت XRP تحت فشار بوده است.
- عواملی چون فروش داخلی توسط افراد کلیدی و کاهش نرخ سوزاندن توکن (Burn Rate) ریسک‌های بیشتری را برای ارزش‌گذاری XRP به همراه دارند.
تحلیل قیمت XRP در میان نوسانات بازار
قیمت XRP در حال حاضر در یک محدوده قیمتی مشخص در نوسان است که نشان‌دهنده احساسات حاکم بر بازار نزولی عمیق‌تر است که بسیاری از آلت‌کوین‌ها را تحت تأثیر قرار داده. این تثبیت قیمت پس از کاهش قابل توجه از بالاترین حد خود در سال جاری رخ داده است.
علیرغم رکود گسترده بازار که اکثر ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد، XRP در فاندامنتال‌های زیربنایی خود انعطاف‌پذیری نشان داده است. صندوق ETF ریپل (REX-Oprey XRP ETF) تنها یک ماه پس از راه‌اندازی، از مرز ۱۰۰ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت عبور کرده است که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران است.
علاوه بر این، صندوق ETF تِکتِک (Teucrium XRP ETF)، حتی با وجود معاملات اهرمی، توانسته است بیش از ۳۱۴ میلیون دلار دارایی را علیرغم اصلاح اخیر بازار حفظ کند. صندوق‌های ETF اهرمی معمولاً در بازارهای نزولی شاهد خروج سریع‌تر دارایی‌ها هستند، بنابراین حفظ این میزان دارایی قابل توجه است.
تقویت فاندامنتال‌های اکوسیستم XRP
اکوسیستم XRP Ledger (XRPL) به نمایش رشد قوی خود ادامه می‌دهد، به ویژه در بخش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA). داده‌ها حاکی از افزایش ۵ درصدی کل دارایی‌ها در اکوسیستم RWA طی ۳۰ روز گذشته و رسیدن آن به ۳۶۲ میلیون دلار است.
گسترش ریپل به بازار استیبل‌کوین‌ها نیز به نفع XRP تمام شده است. استیبل‌کوین ریپل USD که در اواخر سال گذشته معرفی شد، به ارزش بازاری نزدیک به ۱ میلیارد دلار رسیده است.
💡 همچنین سیگنال‌های مثبتی در خصوص تأیید احتمالی چندین صندوق ETF مبتنی بر XRP توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) وجود دارد که در انتظار پایان تعطیلی دولت است.
بادهای مخالف احتمالی برای قیمت XRP
با این حال، قیمت XRP با ریسک‌هایی همراه است که می‌تواند مانع ریکاوری بیشتر شود. کریس لارسن، یکی از بنیان‌گذاران ریپل، در ماه‌های اخیر مقادیر قابل توجهی XRP به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار فروخته است.
📊 علاوه بر این، نرخ سوزانده شدن توکن XRP کاهش یافته است که با کاهش تعداد تراکنش‌ها در شبکه همبستگی دارد. این کاهش فعالیت شبکه می‌تواند بر مکانیزم ضد تورمی توکن تأثیر بگذارد.
⚡ یک ریسک فنی در نمودار روزانه در حال ظهور است: فاصله بین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (EMAs) رو به کاهش است که نشان‌دهنده احتمال تشکیل الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) است.
آخرین وقوع تقاطع مرگ برای XRP در دسامبر ۲۰۲۱، زمانی که قیمت حدود ۰.۸۳۲۰ دلار بود، با افت قابل توجه ۶۵ درصدی همراه شد و قیمت را به ۰.۲۷۹۷ دلار رساند.
📍 اگر الگوی تقاطع مرگ دوباره شکل بگیرد، ریسک کاهش بیشتر قیمت، قابل توجه است. این امر می‌تواند XRP را به سمت پایین‌ترین حد خود در سال جاری یعنی ۱.۳۷۶۶ دلار سوق دهد که نشان‌دهنده افت تقریباً ۴۳ درصدی از سطح فعلی معامله آن است.
جمع‌بندی
قیمت XRP در بازاری چالش‌برانگیز در حال حرکت است و اندیکاتورهای فنی در صورت تشکیل الگوی تقاطع مرگ، به سمت کاهش بیشتر قیمت اشاره دارند. علیرغم تحولات قوی در اکوسیستم و اخبار مثبت مربوط به ETFها، ریسک‌های ناشی از فروش داخلی و کاهش فعالیت شبکه همچنان پابرجا هستند. سرمایه‌گذاران باید این عوامل را با دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا بازار ارزهای دیجیتال به تکامل خود ادامه می‌دهد.