در یک نگاه
- مورگان استنلی توصیه خرید اضافه وزن خود را برای سهام Neurocrine Biosciences (NBIX) تایید کرد.
- هدف قیمتی تحلیلگران افزایش ۲۰.۲۴ درصدی را نشان می‌دهد و قیمت هر سهم را به ۱۶۹.۸۸ دلار می‌رساند.
- مالکیت نهادی سهام NBIX افزایش یافته و تعداد کل سهام تحت مالکیت نهادها ۴.۴۴% رشد داشته است.
- علی‌رغم دیدگاه مثبت تحلیلگران، نسبت پوت/کال نشان‌دهنده روند نزولی در بازار اختیار معامله است.
- سرمایه‌گذاران نهادی کلیدی مانند Dodge & Cox و Jpmorgan Chase اخیرا سهام NBIX خود را افزایش داده‌اند.
تایید توصیه اضافه وزن مورگان استنلی برای Neurocrine Biosciences
بر اساس داده‌های Fintel، در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، مورگان استنلی توصیه تحلیلی خود را مبنی بر اضافه وزن (Overweight) برای سهام شرکت Neurocrine Biosciences (NasdaqGS:NBIX) مجددا تایید کرد.
پیش‌بینی قیمتی تحلیلگران و پتانسیل رشد
میانگین هدف قیمتی یک‌ساله برای Neurocrine Biosciences، که تا تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به‌روزرسانی شده است، ۱۶۹.۸۸ دلار برای هر سهم می‌باشد. این پیش‌بینی، با در نظر گرفتن آخرین قیمت پایانی گزارش‌شده ۱٤۱.۲۸ دلاری، پتانسیل رشد ۲۰.۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. دامنه اهداف قیمتی تحلیلگران از ۱۲۵.۲٤ دلار در پایین‌ترین حالت تا ۲۱۰.۰۰ دلار در بالاترین حالت متغیر است.
پیش‌بینی می‌شود درآمد سالانه Neurocrine Biosciences به ۲,۳۲۰ میلیون دلار برسد که نشان‌دهنده کاهش ۷.۵۷ درصدی است. همچنین، سود هر سهم پیش‌بینی‌شده (Non-GAAP EPS) ۹.۲۲ دلار اعلام شده است.
احساسات بازار و مالکیت نهادی
💡 احساسات سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به Neurocrine Biosciences قابل توجه است. در مجموع ۱,۲۸۵ نهاد یا صندوق، سهام NBIX را در پرتفوی خود گزارش کرده‌اند که این تعداد در سه ماه گذشته ۱.۱۰% (معادل ۱۴ مالک جدید) افزایش یافته است. میانگین وزن تخصیص‌یافته به NBIX در پرتفوی کل صندوق‌ها ۰.۳۲% است که نسبت به دوره قبل ۵.۲۹% رشد داشته است.
📍 کل سهام تحت مالکیت نهادها در سه ماه گذشته ۴.۴۴% افزایش یافته و به ۱۲۴,۶۱۸,۰۰۰ سهم رسیده است. این روند صعودی در مالکیت نهادی، نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به این شرکت است.
⚡ با وجود روندهای مثبت در سرمایه‌گذاری نهادی، نسبت پوت به کال (Put/Call Ratio) برای NBIX ۱.۲۷ است. این رقم نشان‌دهنده غالب بودن احساسات نزولی در بازار اختیار معامله است، به طوری که تعداد قراردادهای اختیار فروش (Put Options) که نشان‌دهنده شرط‌بندی بر کاهش قیمت هستند، بیشتر از قراردادهای اختیار خرید (Call Options) است.
فعالیت سهامداران نهادی کلیدی
✅ شرکت Dodge & Cox با داشتن ۵,۵۶۷,۰۰۰ سهم، معادل ۵.۶۱% مالکیت، در صدر قرار دارد. این شرکت موقعیت خود را ۰.۵۸% نسبت به گزارش قبلی افزایش داده و تخصیص پرتفوی خود به NBIX را در سه ماه گذشته ۱۲.۶۸% بالا برده است.
✅ Jpmorgan Chase با نگهداری ۴,۲۶۲,۰۰۰ سهم، معادل ۴.۳۰% مالکیت، جایگاه بعدی را دارد. این شرکت شاهد افزایش قابل توجه ۳۷.۳۳% در تعداد سهام نگهداری شده و افزایش ۶۲.۳۹% در تخصیص پرتفوی خود نسبت به فصل گذشته بوده است.
✅ صندوق Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) با ۳,۹۶۴,۰۰۰ سهم، که ۴.۰۰% از کل سهام را شامل می‌شود، بدون تغییر در سه ماه گذشته، همچنان به این سرمایه‌گذاری وفادار مانده است.
✅ صندوق iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) با ۳,۲۲۴,۰۰۰ سهم، معادل ۳.۲۵% مالکیت، علی‌رغم کاهش ۰.۸۴% در تعداد سهام، تخصیص پرتفوی خود به NBIX را در سه ماه گذشته ۶.۲۴% افزایش داده است.
✅ صندوق Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) با ۳,۱۸۷,۰۰۰ سهم، معادل ۳.۲۱% مالکیت، شاهد افزایش ۱.۰۵% در سهام تحت تملک خود بوده و تخصیص خود به NBIX را در فصل گذشته ۲.۴۷% افزایش داده است.
قابلیت‌های تحقیقاتی Fintel
Fintel یک پلتفرم جامع تحقیقاتی سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذاران فردی، معامله‌گران، مشاوران مالی و صندوق‌های پوشش ریسک کوچک خدمات ارائه می‌دهد. این پلتفرم داده‌های جهانی شامل اطلاعات بنیادی، گزارش‌های تحلیلگران، جزئیات مالکیت، احساسات صندوق‌ها، احساسات بازار اختیار معامله، معاملات داخلی، جریان اختیار معامله و معاملات غیرمعمول اختیار معامله را فراهم می‌آورد. Fintel همچنین انتخاب‌های سهام اختصاصی را که از مدل‌های کمی پیشرفته و آزمایش‌شده در طول زمان به دست آمده‌اند، برای افزایش سودآوری ارائه می‌کند.
جمع‌بندی
به طور خلاصه، تداوم توصیه اضافه وزن مورگان استنلی برای Neurocrine Biosciences، همراه با هدف قیمتی قوی تحلیلگران، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای عملکرد این سهم است. افزایش مالکیت نهادی نیز این چشم‌انداز خوش‌بینانه را تقویت می‌کند. با این حال، روند فعلی نزولی در بازار اختیار معامله، که توسط نسبت پوت به کال نشان داده می‌شود، هشداری برای سرمایه‌گذاران بالقوه است.