در یک نگاه
- شرکت ONEOK Inc. (OKE) در آخرین روز معاملاتی با افت ۱.۶۵ درصدی، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به شاخص‌های اصلی بازار از خود نشان داد.
- طی یک ماه گذشته، سهام OKE با کاهش ۵.۰۱ درصدی مواجه شده است.
- تحلیلگران انتظار دارند ONEOK Inc. در فصل آتی سود هر سهم ۱.۴۵ دلاری و درآمد ۹.۴۲ میلیارد دلاری گزارش کند.
- برآوردهای سود و درآمد کل سال مالی به ترتیب ۵.۴۱ دلار به ازای هر سهم و ۳۵.۸۶ میلیارد دلار است.
- ONEOK Inc. در حال حاضر رتبه ۴ (فروش) را از نظر زاکس (Zacks Rank) دریافت کرده که نشان‌دهنده پتانسیل نزولی است.
- ارزش‌گذاری سهام این شرکت در مقایسه با همتایان صنعتی خود، با توجه به نسبت P/E آتی و PEG، در سطح بالایی قرار دارد.
عملکرد سهام ONEOK Inc.
شرکت ONEOK Inc. (OKE) آخرین روز معاملاتی خود را با قیمت ۶۸.۶۱ دلار به پایان رساند که نشان‌دهنده افت ۱.۶۵ درصدی نسبت به روز قبل بود. این عملکرد ضعیف‌تر از شاخص S&P 500 با رشد ۰.۷۹ درصدی، داوجونز با افزایش ۱.۰۱ درصدی و نزدک با رشد ۱.۱۵ درصدی بود.
در یک بازه زمانی ماهانه، سهام این شرکت فعال در حوزه گاز طبیعی با کاهشی ۵.۰۱ درصدی روبرو شده است. این میزان افت، هم از زیان ۰.۴۷ درصدی بخش انرژی و نفت و هم از رشد ۱.۲۷ درصدی شاخص S&P 500 در همین دوره زمانی، کمتر بوده است.
پیش‌بینی سود و درآمدهای آتی
سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظر انتشار گزارش سود آتی ONEOK Inc. هستند که برای ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. بر اساس برآوردهای اجماع تحلیلگران، این شرکت سود هر سهم ۱.۴۵ دلاری را گزارش خواهد کرد. این رقم نشان‌دهنده رشد قابل توجه ۲۲.۸۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.
در همین حال، آخرین برآورد اجماع درآمد، ۹.۴۲ میلیارد دلار است. این پیش‌بینی نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ۸۷.۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
💡 برای کل سال مالی، برآوردهای اجماع زاکس سود ۵.۴۱ دلار به ازای هر سهم و درآمد ۳۵.۸۶ میلیارد دلاری را نشان می‌دهند. این برآوردها به ترتیب حاکی از افزایش ۴.۶۴ درصدی و ۶۵.۲۸ درصدی نسبت به سال قبل هستند.
بازبینی برآوردهای تحلیلگران و رتبه‌بندی زاکس
پیگیری تغییرات اخیر در برآوردهای تحلیلگران برای ONEOK Inc. برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. این بازبینی‌ها، بینش‌هایی را در مورد روند کسب‌وکار کوتاه‌مدت و در حال تحول ارائه می‌دهند و می‌توانند خوش‌بینی یا بدبینی تحلیلگران را نسبت به عملکرد و سودآوری شرکت نشان دهند.
💰 تحقیقات تجربی نشان‌دهنده همبستگی مستقیمی بین بازبینی برآوردها و تحرکات آتی قیمت سهام است. زاکس برای بهره‌برداری از این بینش، سیستم رتبه‌بندی اختصاصی خود یعنی Zacks Rank را ایجاد کرده که این تغییرات در برآوردها را در بر می‌گیرد.
این سیستم رتبه‌بندی از ۱ (خرید قوی) تا ۵ (فروش قوی) متغیر است. سیستم Zacks Rank دارای سابقه چشمگیر و حسابرسی شده مستقل است، به طوری که سهام با رتبه ۱ از سال ۱۹۸۸ به طور متوسط سالانه ۲۵% بازدهی داشته‌اند.
📍 در حال حاضر، ONEOK Inc. دارای رتبه ۴ (فروش) از سیستم Zacks Rank است. این موضوع در کنار کاهش اخیر ۰.۶۶ درصدی در برآورد سود هر سهم زاکس در ۳۰ روز گذشته قرار دارد.
تحلیل ارزش‌گذاری: نسبت P/E آتی و PEG
از منظر ارزش‌گذاری، ONEOK Inc. با نسبت P/E آتی ۱۲.۹ معامله می‌شود. این رقم، سهام OKE را در مقایسه با میانگین نسبت P/E آتی صنعت، که ۱۱.۷۸ است، در سطح بالاتری قرار می‌دهد.
📊 علاوه بر این، ONEOK Inc. نسبت PEG برابر با ۲.۷۲ را ارائه می‌دهد. نسبت PEG علاوه بر قیمت، به رشد سود پیش‌بینی شده شرکت نیز توجه می‌کند. در مقایسه، صنعت نفت و گاز – خط لوله تولید – MLB، که بخشی از بخش گسترده‌تر انرژی و نفت است، در پایان روز معاملاتی گذشته دارای نسبت PEG متوسط ۱.۶۱ بوده است.
عملکرد صنعت و رتبه‌بندی صنعتی زاکس
صنعت نفت و گاز – خط لوله تولید – MLB زیرمجموعه بخش گسترده‌تر انرژی و نفت قرار می‌گیرد. این صنعت خاص در حال حاضر رتبه صنعتی ۲۰۸ از بین بیش از ۲۵۰ صنعت را دارد و در رده ۱۶ درصد پایین قرار می‌گیرد.
⚡ رتبه‌بندی صنعتی زاکس، قدرت گروه‌های صنعتی را با میانگین‌گیری رتبه زاکس سهام منفرد در آن گروه‌ها ارزیابی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که صنایعی که در ۵۰ درصد بالای رتبه‌بندی قرار دارند، تا ۲ برابر بهتر از صنایعی که در ۵۰ درصد پایین قرار دارند، عمل می‌کنند.
جمع‌بندی
ONEOK Inc. (OKE) اخیراً عملکرد ضعیف‌تری نسبت به معیارهای بازار از خود نشان داده و در ماه گذشته با کاهش قابل توجهی در قیمت سهام مواجه شده است. اگرچه پیش‌بینی‌های سود آتی مثبت به نظر می‌رسند، اما رتبه فعلی ۴ (فروش) زاکس و معیارهای ارزش‌گذاری بالا، نیازمند بررسی دقیق توسط سرمایه‌گذاران است.
گروه صنعتی این شرکت نیز در رده‌های پایین عملکرد صنعتی زاکس قرار گرفته است که نشان‌دهنده موانع احتمالی است.