خلاصه سریع
- ارزهای حریم خصوصی مانند Zcash (ZEC) و Dash (DASH) پس از سقوط بازار ارزهای دیجیتال، روندی صعودی را تجربه می‌کنند.
- هر دو ارز ZEC و DASH از روندهای نزولی چندساله خود خارج شده‌اند که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در مومنتوم بازار است.
- ارز Monero (XMR) به دلیل حذف از صرافی‌های بزرگ، در این روند صعودی همراه نشده است.
- حمایت اخیر سرمایه‌گذار معروف، Naval Ravikant، به رشد قیمت Zcash کمک کرده است.
در پی سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال که منجر به انحلال بیش از ۲۰ میلیارد دلار شد، دارایی‌های دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی مانند Zcash (ZEC) و Dash (DASH) عملکرد قوی از خود نشان داده‌اند. این ارزهای دیجیتال احیای حریم خصوصی را نشان می‌دهند و با شکستن روندهای نزولی طولانی‌مدت، انعطاف‌پذیری خود را اثبات کرده‌اند.
⚡ مهم است که معامله‌گران چگونه تعامل این کوین‌های حریم خصوصی تثبیت‌شده را با علاقه مجدد بازار پس از دوره‌های طولانی ضعف مشاهده می‌کنند.
تا روز پنجشنبه، Zcash (ZEC) شاهد بازگشت قابل توجه بیش از ۶۶ درصدی از پایین‌ترین سطح اخیر خود در ۹ اکتبر بوده و به حدود ۲۴۶ دلار رسیده است. این بهبود، سود سال به سال آن را به نزدیک ۳۵۰ درصد رسانده است که بخش قابل توجهی از این رشد در ماه اکتبر رخ داده است.
✅ رصد روند قیمتی ZEC بالاتر از منطقه ۲۰۰ تا ۲۲۰ دلاری برای تأیید مومنتوم صعودی آن کلیدی خواهد بود.
Dash (DASH) نیز شاهد بهبود قابل توجهی بوده و از زمان سقوط بازار بیش از ۶۵ درصد رشد داشته است. معامله در نزدیکی ۵۰ دلار تا روز پنجشنبه، DASH را به بازدهی نزدیک به ۱۵۰ درصد در ماه گذشته رسانده است که نشان‌دهنده بازگشت قوی آن است.
📊 عملکرد DASH بالاتر از سطح ۵۰ دلار، نشان‌دهنده احتمال تست مجدد سطوح مقاومت بالاتر است.
حتی Litecoin (LTC)، که در سال ۲۰۲۱ ارتقاء Mimblewimble را با هدف افزایش حریم خصوصی پیاده‌سازی کرد، شاهد افزایش قابل توجهی بوده است. LTC بیش از ۸۰ درصد از پایین‌ترین سطح اخیر خود را افزایش داده است. با این حال، هنوز هم در مقایسه با سایر کوین‌های حریم خصوصی در سود سالانه عقب مانده است و با حدود ۷.۵۰ درصد کاهش برای سال ۲۰۲۵ روبرو است.
📍 در حالی که افزایش اخیر LTC مثبت است، عملکرد سالانه آن نشان‌دهنده مسیر طولانی‌تری برای بهبودی کامل در مقایسه با ZEC و DASH است.
این افزایش‌ها باعث شده است که برخی از ناظران بازار درباره فصل کوین‌های دایناسور صحبت کنند، پدیده‌ای که در آن ارزهای دیجیتال قدیمی‌تر، به‌خصوص آن‌هایی که قبل از سال ۲۰۱۷ ایجاد شده‌اند و در گذشته ضعیف عمل کرده‌اند، شاهد احیای خود هستند.
تأثیر Naval Ravikant بر Zcash
کل ارزش بازار کوین‌های حریم خصوصی از اول اکتبر ۳۶.۷۰ درصد افزایش یافته و طبق داده‌های Messari تا روز پنجشنبه از مرز ۷ میلیارد دلار عبور کرده است.
روند صعودی کوین‌های حریم خصوصی پس از پست پربحث سرمایه‌گذار مشهور، Naval Ravikant، در اول اکتبر، شتاب قابل توجهی گرفت. راویکانت، Zcash را به عنوان بیمه در برابر بیت‌کوین توصیف کرد، اظهاری که همزمان با افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت ZEC در همان روز بود.
📌 در نظر گرفتن چهره‌های تأثیرگذار مانند Naval Ravikant می‌تواند بینش‌هایی در مورد تغییرات احتمالی در احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های دیجیتال خاص ارائه دهد.
سقوط بازار پیشین که منجر به انحلال قابل توجه موقعیت‌های اهرمی شد، بازار آلت‌کوین‌ها را به سمت مناطق به شدت اشباع فروش سوق داد و محیطی مساعد برای خریداران تهاجمی که به دنبال ارزش بودند، ایجاد کرد.
📈 شناسایی شرایط اشباع فروش در اندیکاتورهای گسترده‌تر بازار مانند RSI آلت‌کوین‌ها می‌تواند نقاط ورود بالقوه را برای معامله‌گران فرصت‌طلب نشان دهد.
این همگرایی عوامل – شرایط اشباع فروش بازار، تأیید مثبت از سوی راویکانت، و بازگشت فنی Zcash – سیگنال قوی به معامله‌گران ارسال کرد که بخش کوین‌های حریم خصوصی آماده بازیابی و پتانسیل رشد است.
حرکت تند اخیر در توکن‌های حریم خصوصی را می‌توان به عنوان یک رالی کلاسیک رهایی‌بخش پس از تنش شدید بازار توصیف کرد.
💡 تعامل بین رویدادهای اقتصاد کلان، احساسات سرمایه‌گذاران و شاخص‌های فنی، غالباً مسیر چنین رالی‌های رهایی‌بخشی را تعیین می‌کند.
متأسفانه Monero (XMR)، که از نظر تاریخی پیشرو کوین حریم خصوصی از نظر ارزش بازار بوده است، نتوانسته این بهبود را منعکس کند. روند قیمت آن به دلیل حذف گسترده و محدودیت‌ها از سوی صرافی‌های بزرگ، از جمله بایننس، OKX و چندین پلتفرم اروپایی، مختل شده است. این اقدامات عمدتاً به طراحی حریم خصوصی محور Monero نسبت داده می‌شود که چالش‌های شفافیت را برای قانون‌گذاران ایجاد می‌کند.
این حذف‌ها از صرافی‌ها به طور قابل توجهی نقدینگی و دیدگاه بازار Monero را محدود کرده و در نتیجه توانایی آن را برای بهره‌برداری از روندهای صعودی گسترده‌تر بازار کاهش داده است.
شکست‌های فنی نشان‌دهنده معکوس شدن روند بالقوه
افزایش اخیر کوین‌های دایناسور مانند Zcash و Dash قابل توجه است زیرا آن‌ها در حال شکستن روندهای نزولی چند ساله خود هستند. این تحول فنی نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات بازار و مومنتوم است، که یادآور شکست XRP از روند تثبیت هفت ساله خود در نوامبر ۲۰۲۴ است که منجر به بیش از ۶۳۰ درصد سود شد.
هر دو Zcash و Dash با موفقیت از الگوهای گوه نزولی (falling wedge) طولانی‌مدت خارج شده‌اند، که یک الگوی نموداری صعودی است که معمولاً پیش از حرکات پایدار قیمت به سمت بالا رخ می‌دهد.
ZEC شکست خود را در این ماه تأیید کرده و با قاطعیت از منطقه مقاومت کلیدی ۲۰۰ تا ۲۲۰ دلاری عبور کرده است، که انتظار می‌رود اکنون به عنوان حمایت کوتاه مدت جدید عمل کند. این عبور، پایان احتمالی یک روند نزولی هفت ساله را نشان می‌دهد و امکان افزایش قیمت تا ۴۹۰ دلار را در ماه های آینده باز می‌کند.
✅ ادامه روند قیمتی ZEC بالاتر از سطح ۲۲۰ دلار، این الگوی معکوس صعودی را به شدت تأیید خواهد کرد.
Dash (DASH) در حال حاضر وارد فاز شکست خود شده و سطح قیمت ۵۰ دلار را برای اولین بار از اوایل سال ۲۰۲۴ بازپس گرفته است. این سطح یک مانع روانشناختی و فنی قابل توجه است که برای مدتی طولانی درگیر بوده است.
💡 معامله‌گران باید مراقب شکست واضح و تثبیت قیمت بالاتر از سطح ۵۰ دلار باشند تا مومنتوم صعودی DASH فراتر از الگوی گوه را تأیید کنند.
تثبیت مداوم قیمت بالاتر از ۵۰ دلار، همراه با حرکت قاطع بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ ماهه (EMA) – که به صورت موج قرمز در نمودار نشان داده شده است – شکست الگوی گوه DASH را بیشتر تأیید می‌کند. این می‌تواند زمینه را برای اهداف بالقوه در حدود ۷۶۰ دلار یا بالاتر در بلندمدت فراهم کند.
با این حال، هرگونه عقب‌نشینی از مقاومت ۵۰ ماهه EMA می‌تواند شکست فعلی را به تأخیر بیندازد یا آن را نامعتبر کند.
Litecoin (LTC) در حال حاضر در یک الگوی مثلث صعودی (ascending triangle) معامله می‌شود که از سال ۲۰۲۲ با کف‌های بالاتر ثابت مشخص شده است. علیرغم تشکیل یک الگوی سازنده، LTC بارها در عبور از محدوده مقاومت قابل توجه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار با مشکل مواجه شده است.
شکست قاطع بالاتر از این سقف قدرتمند می‌تواند منجر به یک حرکت اندازه‌گیری شده تا سطح ردیابی فیبوناچی ۱.۰، در نزدیکی ۳۷۵ دلار، شود که نشان‌دهنده بازیابی کامل از دست رفت‌های چرخه قبلی است.
📊 عبور موفقیت‌آمیز از ۱۵۰ دلار برای LTC، یک شاخص تأیید حیاتی برای پتانسیل صعودی آن خواهد بود.
در مجموع، الگوهای نمودار فنی و روند اخیر قیمت برای Zcash و Dash به شدت از روایت احیای حریم خصوصی در بازار ارزهای دیجیتال حمایت می‌کنند و این دو دارایی در حال حاضر پیشتاز این روند هستند.
نگاه فاندفا
احیای اخیر Zcash و Dash، که ناشی از شرایط اشباع فروش بازار، تأییدهای تأثیرگذار و شکست‌های فنی قابل توجه است، نشان‌دهنده تغییر بالقوه در تمرکز به سمت ارزهای دیجیتال حفظ‌کننده حریم خصوصی است. در حالی که حذف Monero از این روند صعودی به دلیل فشارهای نظارتی قابل توجه است، روند کلی نشان‌دهنده علاقه مجدد سرمایه‌گذاران به راه‌حل‌های حریم خصوصی تثبیت‌شده است که با موفقیت از روندهای نزولی چند ساله عبور کرده‌اند.