QinetiQ Group: تحلیل ۷.۴۱ دلاری و آینده سهام

در یک نگاه

• جفریز توصیه خود را برای QinetiQ Group (OTCPK:QNTQF) در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ «نگه داشتن» (Hold) اعلام کرد.
• میانگین قیمت هدف یک‌ساله برای سهام QinetiQ Group برابر با ۷.۴۱ دلار است که نشان‌دهنده پتانسیل رشد ۲۸.۹۵ درصدی نسبت به آخرین قیمت پایانی است.
• پیش‌بینی می‌شود درآمد سالانه QinetiQ Group با کاهش ۷.۴۹ درصدی به ۱,۷۸۷ میلیون دلار برسد و سود هر سهم غیرGAAP (EPS) آن ۰.۲۹ دلار باشد.
• احساسات صندوق‌ها نشان‌دهنده کاهش اندک تعداد صندوق‌های گزارش‌دهنده، اما افزایش وزن متوسط پورتفولیو اختصاص‌یافته به QNTQF است.
• چندین سرمایه‌گذار نهادی، از جمله SMCWX و FRVLX، در سه ماهه گذشته در سهام QinetiQ Group تغییراتی در میزان مالکیت خود ایجاد کرده‌اند.

چشم‌انداز تحلیلگران برای QinetiQ Group

در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، شرکت جفریز (Jefferies) پوشش تحلیلی خود را برای QinetiQ Group (OTCPK:QNTQF) با توصیه «نگه داشتن» (Hold) حفظ کرد.

پیش‌بینی قیمت توسط تحلیلگران؛ پتانسیل صعودی

جامعه تحلیلگران، هدف قیمتی یک‌ساله را برای سهام QinetiQ Group تعیین کرده است. بر اساس داده‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵، میانگین قیمت هدف ۷.۴۱ دلار برای هر سهم است. این پیش‌بینی در محدوده‌ای بین حداقل ۵.۴۱ دلار و حداکثر ۹.۹۸ دلار قرار دارد. میانگین قیمت هدف، یک پتانسیل صعودی قابل توجه ۲۸.۹۵ درصدی را نسبت به آخرین قیمت پایانی گزارش‌شده، یعنی ۵.۷۵ دلار، نشان می‌دهد.

📊 پیش‌بینی می‌شود درآمد سالانه QinetiQ Group حدود ۱,۷۸۷ میلیون دلار باشد که این رقم بیانگر کاهش ۷.۴۹ درصدی است. همچنین، پیش‌بینی سود هر سهم غیرGAAP (EPS) سالانه برای این شرکت، ۰.۲۹ دلار برآورد شده است.

💡 تحلیل این ارقام نشان می‌دهد که با وجود کاهش پیش‌بینی درآمد، بازار انتظار رشد قیمتی قابل توجهی را برای سهام QinetiQ Group دارد. این موضوع ممکن است ناشی از عوامل دیگری مانند بهبود حاشیه سود، کاهش هزینه‌ها یا چشم‌انداز مثبت بلندمدت‌تر باشد که تحلیلگران در نظر گرفته‌اند.

ردیابی فعالیت سرمایه‌گذاران نهادی

تحلیل احساسات صندوق‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۹۳ صندوق یا مؤسسه، سهام QinetiQ Group را در سبد خود دارند. این تعداد نسبت به فصل گذشته با کاهش ۹ مالک، معادل ۸.۸۲ درصد، روبرو بوده است. با این حال، میانگین وزن اختصاص‌یافته به QNTQF در پورتفولیوهای این صندوق‌ها با افزایش ۱۳.۸۸ درصدی به ۰.۳۳ درصد رسیده است. در سه ماه گذشته، کل سهام تحت مالکیت نهادی با رشدی ۲.۴۶ درصدی به ۱۰۵,۴۶۰,۰۰۰ سهم افزایش یافته است.

📍 با وجود کاهش تعداد کلی صندوق‌های حاضر در سهام QinetiQ Group، افزایش وزن متوسط پورتفولیو نشان‌دهنده تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاران فعلی بر این سهم است. این می‌تواند سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاران باشد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی با دید بلندمدت‌تر، حضور خود را در این سهم تقویت کرده‌اند.

تغییرات قابل توجه در سبد سهامداران

بررسی اقدامات سایر سهامداران، بینش بیشتری درباره احساسات بازار ارائه می‌دهد. برای مثال، شرکت SMCWX – SMALLCAP WORLD FUND INC، مالك ۲۱,۰۳۱,۰۰۰ سهم معادل ۳.۹۳ درصد از مالکیت کل است. این مؤسسه با افزایش قابل توجهی از ۱۰,۴۷۴,۰۰۰ سهم در گزارش قبلی خود، میزان سهامداری‌اش را ۵۰.۲۰ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، SMCWX تخصیص پورتفولیو خود به QNTQF را در سه ماهه گذشته به میزان چشمگیر ۱۴۸.۶۳ درصد افزایش داده است.

در مقابل، Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) با ۱۴,۶۷۶,۰۰۰ سهم، معادل ۲.۷۴ درصد از مالکیت را در اختیار دارد. این مقدار نسبت به گزارش قبلی که ۱۸,۴۰۵,۰۰۰ سهم بود، کاهش ۲۵.۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. این صندوق نیز در همین دوره، تخصیص پورتفولیو خود به QNTQF را ۸.۶۹ درصد کاهش داده است.

شرکت GICIX – Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Institutional ، با ۷,۷۷۰,۰۰۰ سهم (۱.۴۵ درصد مالکیت)، مقدار اندکی کاهش نسبت به ۷,۹۱۶,۰۰۰ سهم (کاهش ۱.۸۸ درصدی) در گزارش قبلی خود داشته است. با این حال، این مؤسسه در سه ماهه گذشته تخصیص پورتفولیوی خود به QNTQF را ۵.۸۶ درصد افزایش داده است.

صندوق Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) ۶,۹۰۶,۰۰۰ سهم معادل ۱.۲۹ درصد مالکیت را داراست. این میزان کاهش جزئی نسبت به گزارش قبلی (۷,۰۰۳,۰۰۰ سهم، ۱.۳۹ درصد کمتر) را نشان می‌دهد. علی‌رغم کاهش اندک سهام، این صندوق در سه ماهه گذشته تخصیص پورتفولیوی خود به QNTQF را ۱۴.۲۰ درصد افزایش داده است.

صندوق Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust – Franklin Small Cap Value Vip Fund Class 1 ، با ۴,۷۰۸,۰۰۰ سهم که معادل ۰.۸۸ درصد مالکیت است، مالكیت خود را ۱۲.۰۹ درصد نسبت به گزارش قبلی (۵,۲۷۷,۰۰۰ سهم) کاهش داده است. با این حال، این صندوق نیز در سه ماهه اخیر تخصیص پورتفولیوی خود به QNTQF را ۲۱.۲۹ درصد افزایش داده است.

⚡ مشاهده تغییرات در سبد سهامداران نهادی، تصویری پیچیده اما عمدتاً مثبت را ترسیم می‌کند. در حالی که برخی صندوق‌ها سهام خود را کاهش داده‌اند، دیگران، به‌ویژه صندوق‌هایی با تمرکز بر ارزش کوچک (Small Cap Value)، شاهد افزایش مالکیت و تخصیص خود به QinetiQ Group بوده‌اند. این نشان‌دهنده باورهای متفاوت اما در برخی موارد قدرتمند در میان سرمایه‌گذاران نهادی در مورد پتانسیل این شرکت است.

جمع‌بندی

جفریز توصیه «نگه داشتن» (Hold) خود را برای QinetiQ Group تایید کرده است؛ در حالی که میانگین قیمت هدف تعیین شده توسط تحلیلگران، پتانسیل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. اگرچه پیش‌بینی درآمد بیانگر کاهش اندکی است، اما احساسات سرمایه‌گذاران نهادی ترکیبی از روندها را به نمایش می‌گذارد، که در آن تخصیص سرمایه در میان برخی از صندوق‌های بزرگ افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران این تحرکات و ارزیابی‌های تحلیلگران را با دقت دنبال می‌کنند.