تحلیل EUR/USD: سیگنال‌ها، سطوح کلیدی و پیش‌بینی بازار

تاریخ انتشار: ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵

تحلیل و سیگنال‌های معاملاتی EUR/USD

احساسات نزولی نسبت به جفت ارز EUR/USD تشدید شده و آن را به زیر سطح حمایتی حیاتی 1.1600 سوق داده است. در جلسه معاملاتی دیروز، این جفت ارز شاهد افت بود و به سطح حمایتی هفتگی نزدیک 1.1576 رسید و سپس در زمان این تحلیل، نشانه‌هایی از تثبیت در حدود 1.1610 را نشان داد. چشم‌انداز غالب برای EUR/USD به دلیل انتظار فعالان بازار برای داده‌های تورم آمریکا که می‌تواند بینش‌هایی در مورد تصمیمات احتمالی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در هفته آینده ارائه دهد، احتمالاً نزولی باقی خواهد ماند.

شاخص‌های فنی و احساسات بازار

📍 تثبیت شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در حدود ۴۳ و باقی ماندن آن زیر خط خنثی، تغییر نگرش نزولی مشاهده شده در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف برای جفت ارز EUR/USD را بیشتر تأیید می‌کند. ⚡ با وجود افت‌های اخیر، این جفت ارز هنوز پتانسیل حرکت نزولی بیشتری را قبل از رسیدن به شرایط اشباع فروش دارد. این سناریو در صورتی ممکن است رخ دهد که فشار فروش، قیمت را به سمت سطوح حمایتی 1.1540، 1.1470 و متعاقباً 1.1400 سوق دهد.

سیگنال‌های معاملاتی برای EUR/USD

• خرید EURUSD از سطح حمایتی 1.1520 با هدف 1.1800 و تعیین حد ضرر در 1.1460 در نظر گرفته شود.
• فروش EURUSD از سطح مقاومتی 1.1730 با هدف 1.1600 و تعیین حد ضرر در 1.1800 در نظر گرفته شود.

📊 طبق تحلیل‌های گذشته، ادامه روند صعودی برای EUR/USD در نمودار روزانه همچنان به بازگشت پایدار به سمت سطح مقاومتی 1.1800 وابسته است.

نکات کلیدی معاملاتی

📌 توصیه می‌شود قبل از اتخاذ تصمیمات قطعی معاملاتی EUR/USD، چه برای خرید و چه برای فروش، واکنش بازار به ارقام تورم آتی آمریکا رصد شود.

پیش‌بینی EUR/USD برای روزهای آینده

نرخ مبادله EUR/USD در ابتدای هفته معاملاتی با مقاومت در محدوده 1.1700 مواجه شد که منجر به افت سریع زیر حمایت 1.1600 و در نتیجه افزایش ارزش دلار آمریکا در بازارهای ارز گردید. حتی با وجود اینکه بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا زیر ۴.۰۰ درصد باقی ماند، دلار آمریکا در برابر سایر ارزها قدرت خود را نشان داد، در حالی که ین ژاپن زیان قابل توجهی را تجربه کرد. 💡 در مورد حرکات آتی قیمت ارز، بانک UOB انتظار دارد که شکست (breakout) بعید باشد. در حالی که شرایط اساسی فعلی نشان‌دهنده افت بالقوه در یورو است، هرگونه کاهش در محدوده پایین‌تر بین 1.1625 تا 1.1660 مهار خواهد شد. در مقابل، بانک ING معتقد است مجال بیشتری برای کاهش ارزش کوتاه‌مدت وجود دارد. آن‌ها اشاره می‌کنند که حرکت EUR/USD تقریباً به طور کامل تحت تأثیر احساسات اعتباری/سهام آمریکا قرار دارد. در نتیجه، پایداری پایدار می‌تواند باعث شود EUR/USD سطح حمایتی 1.1600 را آزمایش کند. سطوح پایین‌تر از این، مگر اینکه داده‌های CPI آمریکا در روز جمعه به طور قابل توجهی فراتر از انتظارات باشد، توجیه سختی خواهند داشت. 📊 انتظار پیرامون نرخ‌های بهره آمریکا قرار است محرک اصلی در بازارهای مالی باشد. 📍 معامله‌گران در حال حاضر احتمال نزدیک به ۱۰۰٪ را برای کاهش نرخ بهره آمریکا در جلسه هفته آینده فدرال رزرو ارزیابی می‌کنند و هیچ مخالفت صریحی از سوی فدرال رزرو ابراز نشده است. رابوبانک اظهار داشت که کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) احتمالاً یک کاهش دیگر در اکتبر ارائه خواهد داد، حتی اگر راهنمایی‌های پیش‌نگرانه کمیته محدود باشد. در غیاب شواهد قانع‌کننده برای فراتر رفتن از اکتبر یا اعمال کاهش بزرگتر در اکتبر، FOMC به نظر می‌رسد در وضعیت خودکار حرکت می‌کند. ✅ بازارهای مالی همچنین احتمال بیش از ۹۵٪ را برای کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره آمریکا در دسامبر برآورد می‌کنند. تعطیلی مداوم دولت در آمریکا باعث کمبود داده‌های اقتصادی شده و خطر تفسیر نادرست سیگنال‌ها برای جلسات آتی فدرال رزرو را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

جفت ارز EUR/USD تحت فشار نزولی قرار دارد و تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو، سطوح حمایتی مهمی را هدف قرار داده است. رصد دقیق داده‌های تورم آمریکا برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آینده حیاتی خواهد بود.