نکات کلیدی
- نقره (XAG/USD) در نزدیکی ۴۸.۳۰ دلار معامله می‌شود و در پایان هفته، فاقد روند مشخصی است.
- این فلز گران‌بها حدود دو هفته است که در محدوده ۴۶ تا ۴۹.۵۰ دلار در نوسان است.
- اندیکاتورهای کلیدی فنی، نشان‌دهنده احساسات خنثی بازار و تردید خریداران و فروشندگان هستند.
- علیرغم تثبیت کوتاه‌مدت، روند کلی نقره همچنان صعودی باقی مانده و بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار دارد.
- شکست قاطع بالای ۴۹.۵۰ دلار می‌تواند شتاب صعودی را آغاز کند، در حالی که سقوط زیر ۴۶ دلار ممکن است منجر به فروش بیشتر شود.
تحولات بازار: تثبیت نقره در نزدیکی ۴۸.۳۰ دلار
نقره (XAG/USD) روز جمعه با تغییرات اندکی در نزدیکی سطح ۴۸.۳۰ دلار معامله شد. این فلز گران‌بها از اوج روزانه خود اندکی عقب‌نشینی کرده و نشان‌دهنده بازاری بدون جهت مشخص است زیرا معامله‌گران به سمت تعطیلات آخر هفته می‌روند. در طول این هفته، نقره علیرغم عدم قطعیت مداوم در بازارهای جهانی، برای یافتن کاتالیزورهای جدید تلاش کرده و در یک باند معاملاتی محدود تثبیت شده است.
این فلز برای نزدیک به دو هفته در یک محدوده افقی مشخص بین ۴۶.۰۰ تا ۴۹.۵۰ دلار در حال تثبیت بوده است. این دوره، فاز انباشتی را پس از عقب‌نشینی شدید از اوج تاریخی ۵۴.۸۶ دلاری که در ۱۶ اکتبر به ثبت رسید، منعکس می‌کند.
تحلیل تکنیکال: سطوح و اندیکاتورهای کلیدی
میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) که نزدیک به ۴۹.۴۶ دلار قرار دارد و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه که در حدود ۴۶.۳۲ دلار یافت می‌شود، به نقاط مرجع فنی مهمی تبدیل شده‌اند. این میانگین‌های متحرک به طور مؤثر در حال محدود کردن تحرکات قیمتی بوده و به نوسانات پایین کمک می‌کنند. اندیکاتورهای شتاب نیز این لحن خنثی را منعکس می‌کنند؛ شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به سطح ۵۰ در نوسان است و شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) حدود ۲۴ است که نشان‌دهنده تردید ضعیف از سوی شرکت‌کنندگان هم در سمت صعودی و هم نزولی بازار است.
💡 علیرغم تثبیت فعلی، روند کلی نقره همچنان صعودی باقی مانده است. این فلز همچنان به راحتی بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه که در ۴۲.۰۰ دلار قرار دارد، معامله می‌شود و این موضوع، گرایش میان‌مدت را به سمت بالا متمایل نگه می‌دارد.
با توجه به عدم توانایی قیمت نقره در حفظ شتاب صعودی، این فلز در مسیر پایان هفته با زیان اندکی قرار دارد. یک شکست قاطع بالای سطح مقاومت ۴۹.۵۰ دلار می‌تواند شتاب صعودی جدیدی را آغاز کرده و به طور بالقوه اهداف ۵۲.۰۰ دلار و اوج قبلی ۵۴.۸۶ دلار را نشانه رود. در مقابل، بسته شدن پایدار زیر سطح حمایتی ۴۶.۰۰ دلار ممکن است فشار فروش جدیدی را وارد کند و معامله‌گران به دنبال میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به عنوان نقطه ورود مجدد احتمالی برای خریداران در کف قیمت باشند.
سوالات متداول درباره نقره
نقره یک فلز گران‌بها است که در میان سرمایه‌گذاران به طور گسترده‌ای معامله می‌شود. این فلز به طور تاریخی به عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله استفاده شده است. اگرچه محبوبیت آن کمتر از طلا است، معامله‌گران ممکن است برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، به دلیل ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در دوره‌های تورم بالا، به سراغ نقره بروند. سرمایه‌گذاران می‌توانند نقره فیزیکی، به صورت سکه یا شمش، خریداری کنند یا آن را از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که قیمت آن را در بازارهای بین‌المللی دنبال می‌کنند، معامله نمایند.
قیمت نقره تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار می‌گیرد. بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا ترس از رکود عمیق می‌تواند باعث افزایش قیمت نقره به دلیل جایگاه آن به عنوان پناهگاه امن شود، البته در مقایسه با طلا کمتر. نقره به عنوان یک دارایی بدون سود، تمایل دارد با کاهش نرخ بهره افزایش یابد. تحرکات آن همچنین به رفتار دلار آمریکا (USD) بستگی دارد زیرا این دارایی به دلار قیمت‌گذاری شده است (XAG/USD). دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را سرکوب کند، در حالی که دلار ضعیف‌تر احتمالاً باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. سایر عوامل مانند تقاضای سرمایه‌گذاری، عرضه استخراج شده – نقره بسیار فراوان‌تر از طلاست – و نرخ بازیافت نیز می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.
نقره به طور گسترده‌ای در صنعت، به ویژه در بخش‌هایی مانند الکترونیک یا انرژی خورشیدی استفاده می‌شود، زیرا دارای یکی از بالاترین رسانایی الکتریکی در بین تمام فلزات است – بیشتر از مس و طلا. افزایش تقاضا می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، در حالی که کاهش آن تمایل به پایین آوردن قیمت‌ها دارد. پویایی در اقتصادهای ایالات متحده، چین و هند نیز می‌تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش‌های صنعتی بزرگ از نقره در فرآیندهای مختلفی استفاده می‌کنند؛ در هند، تقاضای مصرف‌کنندگان برای فلز گران‌بها جهت ساخت جواهرات نیز نقش کلیدی در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کند.
قیمت نقره تمایل دارد تا حرکات طلا را دنبال کند. وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد، نقره نیز معمولاً به دلیل مشابهت جایگاهشان به عنوان دارایی‌های پناهگاه امن، از آن پیروی می‌کند. نسبت طلا به نقره، که تعداد اونس‌های نقره مورد نیاز برای برابر کردن ارزش یک اونس طلا را نشان می‌دهد، می‌تواند به تعیین ارزش‌گذاری نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی سرمایه‌گذاران ممکن است نسبت بالا را نشانه‌ای از کم‌ارزش بودن نقره یا پرارزش بودن طلا در نظر بگیرند. برعکس، یک نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم‌ارزش است.
جمع‌بندی
نقره در حال حاضر دوره‌ای از تثبیت را تجربه می‌کند و در نزدیکی ۴۸.۳۰ دلار در یک محدوده مشخص معامله می‌شود. اندیکاتورهای فنی نشان‌دهنده احساسات خنثی بازار هستند، اگرچه روند کلی بالای میانگین‌های متحرک کلیدی همچنان صعودی است. اقدامات قیمتی آینده احتمالاً به شکست سطوح کلیدی مقاومت یا حمایت بستگی خواهد داشت، که اهداف بالقوه صعودی و ریسک‌های نزولی به وضوح مشخص شده‌اند.