Strategy به سودآوری بازگشت: بیت‌کوین عامل اصلی

در یک نگاه

• شرکت Strategy با گزارش سود خالص ۲.۸ میلیارد دلاری در سه‌ماهه سوم، به سودآوری بازگشته است.
• این سودآوری، معکوس زیان‌های سنگین سال گذشته به دلیل کاهش ارزش بیت‌کوین است.
• دارایی‌های بیت‌کوین شرکت به ۶۴۰,۸۰۸ واحد (حدود ۷۰.۹ میلیارد دلار) افزایش یافته و تاکنون ۲۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است.
• بازده ۲۶ درصدی بیت‌کوین و سود ۱۲ میلیارد دلاری در سال جاری، با پیش‌بینی رشد بیشتر همراه است.

بازگشت Strategy به سودآوری با اتکا به دارایی‌های بیت‌کوین و عملکرد قوی بازار

Strategy، شرکتی که با نمادهایی مانند STRF در نزدک معامله می‌شود و فعالیت عمده‌ای در حوزه بیت‌کوین دارد، اعلام کرد که به سودآوری دست یافته است. این شرکت که خود را «اولین شرکت خزانه بیت‌کوین جهان» توصیف می‌کند، سود خالص ۲.۸ میلیارد دلاری را برای سه‌ماهه سوم منتهی به ۳۰ سپتامبر گزارش داد. این موفقیت، فصل جدیدی را پس از دوره‌ای دشوار در سال گذشته تجربه می‌کند که زیان‌های قابل توجهی به دلیل افت قیمت بیت‌کوین متحمل شد.

درآمد عملیاتی سه‌ماهه سوم شرکت به ۳.۹ میلیارد دلار رسید که بهبود چشمگیری نسبت به زیان ۴۳۲.۶ میلیون دلاری در مدت مشابه سال قبل محسوب می‌شود. سود هر سهم رقیق شده (EPS) نیز به ۸.۴۲ دلار رسید، که در مقایسه با زیان ۱.۷۲ دلاری هر سهم در سال گذشته، رقم قابل توجهی است. پونگ لی، رئیس و مدیرعامل شرکت، رشد استراتژیک آن را برجسته کرده و اظهار داشت:

ما دارایی‌های بیت‌کوین خود را به ۶۴۰,۸۰۸ واحد افزایش دادیم و تاکنون ۲۰ میلیارد دلار سرمایه را از طریق پلتفرم بازارهای سرمایه خود جذب کرده‌ایم.

پونگ لی همچنین اهداف مالی پررنگ شرکت برای کل سال را تأیید کرد و برای کسب سود ۲۰ میلیارد دلاری از ارزش بیت‌کوین و دستیابی به بازده ۳۰ درصدی در زمینه بیت‌کوین تلاش می‌کند. این پیش‌بینی‌ها، دیدگاه مثبت شرکت به استراتژی بیت‌کوین و پتانسیل موفقیت مالی مداوم آن را نشان می‌دهد.

عملکرد مالی فصلی با بهره‌گیری از جهش بیت‌کوین

اندرو کانگ، مدیر ارشد مالی، عملکرد قدرتمند مالی شرکت را تشریح کرد و به دومین سه‌ماهه متوالی با سود قابل توجه اشاره داشت. او درآمد عملیاتی ۳.۹ میلیارد دلاری، سود خالص ۲.۸ میلیارد دلاری و سود هر سهم رقیق شده ۸.۴۲ دلاری را نتیجه افزایش چشمگیر ارزش بازار بیت‌کوین و عملیات مؤثر اعتبار دیجیتال شرکت دانست.

💡 ما بازده ۲۶ درصدی بیت‌کوین و سود ۱۲ میلیارد دلاری بیت‌کوین در سال جاری را ثبت کردیم. اندرو کانگ این را گفت. او همچنین ارقام خوش‌بینانه تمام سال را پیش‌بینی کرد و انتظار سود عملیاتی ۳۴ میلیارد دلاری و سود خالص ۲۴ میلیارد دلاری را داشت، مشروط بر اینکه قیمت بیت‌کوین تا پایان سال به ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده وابستگی قوی به مسیر بازار بیت‌کوین برای نتایج مالی آینده است.

مایکل تیلور، رئیس هیئت اجرایی، بر مقیاس و کیفیت وثیقه‌های شرکت که بیش از ۷۱ میلیارد دلار ارزش دارند، تأکید کرد. او این وثیقه‌ها را شفاف، مقیاس‌پذیر و همگن توصیف کرد که نشان‌دهنده قابلیت اطمینان و پتانسیل رشد آن‌هاست. تیلور چارچوب خزانه دیجیتال Strategy را تشریح کرد و توانایی آن در توسعه ابزارهای اعتباری با کارایی مالیاتی را که شامل سود سهام بازگشت سرمایه با بازدهی برتر نسبت به پیشنهادات اعتباری سنتی را فراهم می‌کنند، برجسته ساخت.

✅ تیلور همچنین اشاره کرد که S&P به Strategy رتبه اعتباری B- اعطا کرده است. او پیش‌بینی می‌کند که این رتبه، بازار هدف اوراق بهادار این شرکت را گسترش داده و منجر به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه شود. شرکت قصد دارد نوآوری در ابزارهای مالی را برای افزایش تقویت بیت‌کوین ادامه دهد، که نشان‌دهنده تعهد مستمر به استفاده از دارایی‌های بیت‌کوین خود برای رشد است.

دارایی‌های قابل توجه بیت‌کوین و ارزش بازار

سبد دارایی قابل توجه Strategy، با ارزش ۷۰.۹ میلیارد دلاری بر اساس قیمت بازار ۱۱۰,۶۰۰ دلار به ازای هر سکه در تاریخ ۲۶ اکتبر، شامل ۶۴۰,۸۰۸ بیت‌کوین است. این دارایی‌ها با هزینه ۴۷.۴ میلیارد دلار، به طور متوسط با قیمت ۷۴,۰۳۲ دلار به ازای هر بیت‌کوین به دست آمده‌اند. این سرمایه‌گذاری قابل توجه، Strategy را به یکی از دارندگان عمده بیت‌کوین در فضای خزانه شرکتی تبدیل کرده است.

📊 شرکت گزارش داد که در سال جاری، ۱۱۶,۵۵۵ بیت‌کوین سود کسب کرده است که معادل ۱۲.۹ میلیارد دلار سود دلاری بیت‌کوین است. در حالی که این عملکرد قوی است و با هدف سال ۲۰۲۵ یعنی ۲۰ میلیارد دلار همسو است، بازده بیت‌کوین در حال حاضر ۲۶ درصد است که کمی پایین‌تر از نرخ هدف سالانه ۳۰ درصد قرار دارد. این نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای بهینه‌سازی بازده دارایی‌های بیت‌کوین است.

جذب سرمایه و تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمدی

Strategy در فعالیت‌های جذب سرمایه، شتاب قابل توجهی نشان داد و در سه‌ماهه سوم ۵.۱ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کرد. ۸۹.۵ میلیون دلار دیگر بین ۱ تا ۲۶ اکتبر جمع‌آوری شد که نشان‌دهنده تلاش‌های پایدار برای افزایش سرمایه در سه‌ماهه پایانی سال است.

تحت برنامه سهام عادی ATM خود، Strategy با فروش ۵.۷ میلیون سهم از سهام کلاس A، مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرد و حدود ۱۵.۹ میلیارد دلار برای فروش‌های آینده در دسترس باقی مانده است. برنامه STRK ATM نیز از طریق انتشار ۱.۴ میلیون سهم از سهام ممتاز دائمی ۸% سری A خود، ۱۵۲.۸ میلیون دلار درآمد داشت و ۲۳.۸ میلیون دلار اضافی در ماه اکتبر جمع‌آوری شد.

📍 حدود ۲۰.۴ میلیارد دلار تحت این برنامه در دسترس است. برنامه STRF ATM با فروش ۱.۸۸ میلیون سهم از سهام ممتاز دائمی ۱۰% سری A خود، ۲۱۷.۳ میلیون دلار درآمد کسب کرد که ۵۰.۴ میلیون دلار دیگر نیز در اکتبر حاصل شد. این برنامه هنوز ۱.۷ میلیارد دلار ظرفیت دارد. برنامه STRD ATM نیز در طول سه‌ماهه ۴۸.۵ میلیون دلار و متعاقباً ۱۵.۳ میلیون دلار دیگر به ارمغان آورد و ۴.۱ میلیارد دلار ظرفیت باقی مانده است.

⚡ در ماه جولای، Strategy با عرضه اولیه سهام (IPO) استراتژی استاک خود (STRC) موفق به جذب ۲.۵ میلیارد دلار شد و ۲۸ میلیون سهم را به قیمت ۹۰ دلار فروخت که نشان‌دهنده تقاضای اولیه قوی سرمایه‌گذاران برای این عرضه جدید است.

خدمات اشتراکی شاهد افزایش قابل توجه ۶۵.۴ درصدی بود و به ۴۶ میلیون دلار رسید. مجموع مجوزهای محصول و خدمات اشتراکی ۶۲.۹ درصد افزایش یافت و به ۶۳.۳ میلیون دلار رسید. در مقابل، درآمد پشتیبانی محصول ۱۳.۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱.۱ میلیون دلار رسید، و سایر خدمات ۱۲ درصد افت کرد و به ۱۴.۲ میلیون دلار رسید. علی‌رغم کاهش در برخی بخش‌ها، سود ناخالص کلی با رشد ۷۰.۵ درصدی به ۹۰.۷ میلیون دلار افزایش یافت.

چشم‌انداز آینده و پیش‌بینی‌ها

Strategy در چشم‌انداز سال مالی ۲۰۲۵ خود، انتظار عملکرد مالی قوی را دارد. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال جاری، درآمد عملیاتی ۳۴ میلیارد دلار، سود خالص ۲۴ میلیارد دلار و سود هر سهم رقیق شده ۸۰ دلار باشد. این پیش‌بینی‌های بلندپروازانه، اطمینان به رشد پایدار و سودآوری را نشان می‌دهد.

📌 مایکل تیلور بر عزم قوی خود مبنی بر رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۱۵۰,۰۰۰ دلار در اوایل سال آینده تأکید کرد. این پیش‌بینی به شدت بر انتظارات مالی و برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت تأثیر می‌گذارد. موفقیت شرکت به طور ذاتی با عملکرد بیت‌کوین گره خورده است.

جمع‌بندی

Strategy با تکیه بر دارایی‌های قابل توجه بیت‌کوین و شرایط مساعد بازار، با موفقیت در سه‌ماهه سوم به سودآوری بازگشته است. رویکرد استراتژیک شرکت در مدیریت دارایی‌های دیجیتال و بازارهای سرمایه، منجر به سودهای قابل توجه و چشم‌انداز مالی مثبت شده است.

با افزایش ذخایر بیت‌کوین و جذب سرمایه قوی، Strategy در موقعیت خوبی برای رشد مستمر قرار دارد. اعتماد مدیران به افزایش آتی قیمت بیت‌کوین، انتظارات مالی خوش‌بینانه آن را برای سال مالی آینده بیشتر تقویت می‌کند.