نکات کلیدی
- شرکت Baird توصیه Outperform خود را برای سهام Tractor Supply (TSCO) حفظ کرده است.
- میانگین قیمت هدف یک‌ساله برای TSCO برابر با 251.97 دلار است که نشان‌دهنده پتانسیل رشد است.
- Tractor Supply اخیراً سود تقسیمی فصلی 1.03 دلاری به ازای هر سهم را اعلام کرده است.
- روند مالکیت نهادی و احساسات صندوق‌ها ترکیبی اما رو به افزایش را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی قیمت و توصیه‌های تحلیلگران
بر اساس گزارش Fintel، در تاریخ 19 آوریل 2023، شرکت Baird توصیه Outperform خود را برای سهام Tractor Supply (NASDAQ:TSCO) تایید کرد. این نشان‌دهنده دیدگاه مثبت تحلیلگران به این شرکت است.
پیش‌بینی قیمت تحلیلگر نشان‌دهنده رشد 2.76 درصدی است
تا تاریخ 6 آوریل 2023، میانگین قیمت هدف یک‌ساله برای Tractor Supply حدود 251.97 دلار تعیین شده است. این محدوده قیمتی از حداقل 212.10 دلار تا حداکثر 286.65 دلار متغیر است. این میانگین قیمت هدف، پتانسیل افزایشی 2.76 درصدی را نسبت به آخرین قیمت پایانی گزارش شده یعنی 245.21 دلار نشان می‌دهد.
💡 درآمد سالانه پیش‌بینی شده برای Tractor Supply برابر با 15,389 میلیون دلار است که نشان‌دهنده رشد 8.34 درصدی است.
📊 سود هر سهم پیش‌بینی شده (غیرGAAP) برای سال جاری 10.69 دلار است.
اطلاعات سود تقسیمی
Tractor Supply سود 1.03 دلاری را اعلام کرد
در تاریخ 8 فوریه 2023، Tractor Supply سود فصلی عادی خود را به مبلغ 1.03 دلار به ازای هر سهم اعلام کرد که به صورت سالانه به 4.12 دلار به ازای هر سهم می‌رسد. سهامدارانی که تا تاریخ 27 فوریه 2023 در لیست سهامداران شرکت بودند، این مبلغ را در تاریخ 14 مارس 2023 دریافت کردند. پیش از این، شرکت سود 0.92 دلاری به ازای هر سهم پرداخت کرده بود.
با توجه به قیمت فعلی هر سهم 245.21 دلار، بازده سود تقسیمی سهام 1.68 درصد است.
در طول پنج سال گذشته، با بررسی داده‌های هفتگی، میانگین بازده سود تقسیمی 1.38 درصد بوده است. کمترین بازده ثبت شده 0.87 درصد و بیشترین بازده 2.08 درصد بوده است. انحراف معیار این بازده‌ها طی 236 داده، 0.30 است.
⚡ بازده سود تقسیمی فعلی 1.01 انحراف معیار بالاتر از میانگین تاریخی است.
📍 نسبت پرداخت سود تقسیمی شرکت (Dividend Payout Ratio) نیز 0.42 است. این نسبت نشان می‌دهد که 42 درصد از درآمد شرکت به صورت سود تقسیمی پرداخت می‌شود. نسبت پرداخت 1.0 به این معنی است که 100 درصد درآمد توزیع می‌شود. نسبت‌های پرداخت بالاتر از 1.0 ممکن است نشان‌دهنده استفاده شرکت از ذخایر خود برای حفظ سود تقسیمی باشد. شرکت‌هایی با چشم‌انداز رشد محدود معمولاً نسبت پرداخت بالاتری (0.5 تا 1.0) دارند، در حالی که شرکت‌های با پتانسیل رشد قوی انتظار می‌رود سود خود را برای سرمایه‌گذاری حفظ کنند که منجر به نسبت‌های پرداخت پایین‌تر (0 تا 0.5) می‌شود.
📌 نرخ رشد سود تقسیمی سه ساله شرکت 1.94 درصد است که حاکی از افزایش مداوم پرداخت سود تقسیمی در طول زمان است.
فعالیت سرمایه‌گذاران نهادی
سایر سهامداران چه اقداماتی انجام می‌دهند؟
صندوق RWGFX (RiverPark) تعداد 8 هزار سهم را در اختیار دارد که 0.01 درصد از مالکیت شرکت را تشکیل می‌دهد. در گزارش قبلی، این موسسه 8 هزار سهم را گزارش کرده بود که کاهشی 5.04 درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، این موسسه در سه ماهه گذشته تخصیص پرتفوی خود به TSCO را 21.01 درصد افزایش داده است.
شرکت Advisory Services Network نیز 14 هزار سهم را با مالکیت 0.01 درصد دارا است. در گزارش قبلی، این موسسه 11 هزار سهم را گزارش کرده بود که افزایشی 16.72 درصدی را نشان می‌دهد. در سه ماهه گذشته، این موسسه تخصیص پرتفوی خود در TSCO را 26.11 درصد افزایش داده است.
شرکت Hendershot Investments با 47 هزار سهم، 0.04 درصد از مالکیت را در اختیار دارد. گزارش قبلی این موسسه مالکیت 46 هزار سهم را نشان می‌داد که افزایش 3.68 درصدی را نشان می‌دهد. جالب توجه است که این موسسه در سه ماهه گذشته تخصیص پرتفوی خود در TSCO را 99.89 درصد کاهش داده است.
شرکت Colony Group نیز 3 هزار سهم با مالکیت 0.00 درصد در اختیار دارد. در گزارش قبلی، این موسسه 1 هزار سهم را گزارش کرده بود که افزایشی 48.69 درصدی را نشان می‌دهد. این موسسه تخصیص پرتفوی خود در TSCO را در سه ماهه گذشته به میزان قابل توجه 87.82 درصد افزایش داده است.
صندوق GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) 18 هزار سهم را با مالکیت 0.02 درصد دارا است. در گزارش قبلی، این موسسه 18 هزار سهم را گزارش کرده بود که افزایشی 1.12 درصدی را نشان می‌دهد. این موسسه تخصیص پرتفوی خود در TSCO را در سه ماهه گذشته 2.32 درصد افزایش داده است.
بررسی احساسات صندوق‌ها
احساسات سرمایه‌گذاری صندوق‌ها چگونه است؟
در مجموع 1833 صندوق یا موسسه، موقعیت خود را در سهام Tractor Supply گزارش کرده‌اند. این رقم در سه ماهه گذشته 75 نهاد مالک جدید، معادل 4.27 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
📊 میانگین وزنی که تمام صندوق‌ها به TSCO در پرتفوی خود اختصاص داده‌اند 0.32 درصد است که 2.44 درصد افزایش یافته است.
📍 در سه ماه گذشته، کل سهام تحت مالکیت موسسات 0.16 درصد کاهش یافته و به 105,382 هزار سهم رسیده است.
نسبت اختیار فروش به اختیار خرید (Put/Call Ratio) برای TSCO برابر با 1.58 است، که نشان‌دهنده دیدگاه نزولی در بین معامله‌گران اختیار معامله است.
معرفی شرکت Tractor Supply
شرکت Tractor Supply، بزرگترین خرده‌فروش سبک زندگی روستایی در ایالات متحده، بیش از 80 سال است که به خدمات‌رسانی به مشتریان خاص خود اختصاص یافته است. این شرکت به عنوان یک فروشگاه جامع برای کشاورزان تفریحی، دامداران و افرادی که سبک زندگی روستایی را انتخاب می‌کنند، عمل می‌کند. Tractor Supply طیف متنوعی از محصولات ضروری برای خانه، زمین، حیوانات خانگی و دام‌ها را ارائه می‌دهد و بر بومی‌سازی محصولات، برندهای انحصاری و خدمات استثنایی به مشتری که متناسب با سبک زندگی Out Here است، تاکید دارد.
این شرکت با بیش از 40,000 کارمند، دارایی‌های فروشگاه فیزیکی خود را با قابلیت‌های دیجیتال ادغام کرده تا گزینه‌های خرید راحتی را در هر زمان، هر مکان و به هر شیوه‌ای که مشتریان انتخاب کنند، با قیمت‌های پایین روزانه فراهم نماید. تا تاریخ 26 سپتامبر 2020، Tractor Supply در 1,904 فروشگاه در 49 ایالت فعالیت داشته است.
جمع‌بندی
شرکت Baird با تایید مجدد توصیه Outperform برای Tractor Supply (TSCO) و با استناد به اهداف قیمتی تحلیلگران که بیانگر پتانسیل رشد است، دیدگاه مثبتی به این سهم دارد. این شرکت همچنان سلامت مالی خود را با افزایش اخیر سود تقسیمی و نسبت پرداخت منطقی، در کنار رشد مداوم سود تقسیمی طی سه سال گذشته، نشان می‌دهد. اگرچه احساسات سرمایه‌گذاری نهادی نوساناتی را نشان می‌دهد، اما علاقه کلی صندوق‌ها افزایش یافته است؛ با این حال، معاملات اختیار معامله نشان‌دهنده چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت است.