مهم‌ترین نکات
- جفت ارز USD/CAD روز پنجشنبه اندکی افزایش یافت و زیان‌های اخیر را جبران کرد.
- داده‌های اقتصادی کانادا تصویری مختلط را ارائه دادند و نوسانات قیمت نفت نیز بر واحد پول تأثیرگذار بود.
- انتظار برای انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) بالاست و قرار است خط‌مشی فدرال رزرو را هدایت کند.
- رویدادهای ژئوپلیتیکی، از جمله تحریم‌های آمریکا و مذاکرات تجاری، به عدم قطعیت بازار دامن می‌زنند.
جفت ارز USD/CAD در میان سیگنال‌های متغیر اندکی افزایش یافت
دلار کانادا (CAD) در روز پنجشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) انعطاف‌پذیری نشان داد و جفت ارز USD/CAD شاهد افزایش جزئی بود. این بهبود پس از دو روز کاهش متوالی رخ داد و این جفت ارز را در حدود سطح 1.3994 معامله کرد. دلار آمریکا با ارزیابی داده‌های اقتصادی متفاوت از کانادا و مشاهده نوسانات قیمت نفت، که عاملی حیاتی برای واحد پول کانادا است، اندکی حمایت پیدا کرده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی رصد می‌کند، کاهش جزئی را ثبت کرد و در حدود سطح روانی مهم 99.00 معامله شد. در اوایل جلسه، این شاخص به طور موقت به بالاترین سطح 99.14 رسیده بود. دلار آمریکا در میان احساسات محتاطانه بازار و بازگشت سود اوراق قرضه خزانه داری آمریکا از پایین‌ترین سطوح اخیر، مقداری شتاب خود را بازیافته است. با این حال، این افزایش‌ها پیش از داده‌های مهم تورمی، همچنان محدود باقی مانده‌اند.
چشم‌انداز اقتصادی کانادا و تاثیر قیمت نفت
در کانادا، ارقام خرده‌فروشی برای ماه اوت نشان‌دهنده افزایش مثبت 1.0 درصدی ماه به ماه بود که عمدتاً توسط بخش‌های خودرو و کالاهای عمومی هدایت می‌شد. حجم فروش نیز با افزایش متناظر 1.0 درصدی، این رشد را منعکس کرد. با وجود این نشانه مثبت، برآورد اولیه اداره آمار کانادا حاکی از انقباض احتمالی 0.7 درصدی فروش برای ماه سپتامبر است که نشان‌دهنده تصویری ظریف از اقتصاد است.
تحلیلگران فاندفا معتقدند که علیرغم رشد اولیه در خرده‌فروشی، داده‌های پیش‌بینی شده برای سپتامبر نیازمند دقت و پایش بیشتری هستند تا تصویر کاملی از سلامت اقتصاد کانادا ترسیم شود.
قیمت نفت، که محرک قابل توجهی برای دلار کانادا وابسته به کالاها است، اخیراً حمایت قابل توجهی ارائه نکرده است. معیار وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در حال حاضر سومین روز متوالی بهبود خود را تجربه می‌کند و قیمت‌ها با بیش از 3.5 درصد افزایش به حدود 61.50 دلار در هر بشکه رسیده‌اند. این بازگشت پس از سقوط به پایین‌ترین سطح در پنج ماه گذشته در اوایل هفته رخ داده است. افزایش قیمت عمدتاً به نگرانی‌های مربوط به عرضه، به ویژه پس از اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه غول‌های انرژی روسیه، روزنفت و لوک‌اویل، نسبت داده می‌شود که نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی در جریان انرژی جهانی را افزایش داده است.
تحولات اخیر در بازار نفت شامل تعلیق خرید نفت خام روسیه از طریق دریا توسط شرکت‌های نفتی دولتی چین است که با احتیاط فزاینده نسبت به تحریم‌های احتمالی غرب صورت گرفته است. این اقدام انتظارات برای شرایط سخت‌تر بازار در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. همزمان، وزیر نفت کویت از انتظار افزایش قیمت نفت در پی تحریم‌های آمریکا خبر داده و به جابجایی احتمالی تقاضا به سمت خلیج فارس و خاورمیانه گسترده‌تر اشاره کرده است. وی همچنین بیان کرد که اوپک آماده است تا با تنظیم کاهش تولید در صورت لزوم، به هرگونه کمبود عرضه رسیدگی کند.
📍 با توجه به نقش حیاتی نفت در اقتصاد کانادا، هرگونه اختلال در عرضه یا تغییر در تقاضای جهانی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر ارزش دلار کانادا داشته باشد. تحریم‌های جدید علیه روسیه و واکنش‌های بین‌المللی، عنصر جدیدی از عدم قطعیت را به این بازار پیچیده اضافه کرده است.
تمرکز اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز بازار
در ایالات متحده، توجه بازار عمدتاً بر مذاکرات تجاری جاری آمریکا و چین و تعطیلی طولانی مدت دولت متمرکز است. هر دو عامل بر احساسات بازار فشار می‌آورند و عدم قطعیت را در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی معرفی می‌کنند.
گزارش آینده شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که قرار است روز جمعه منتشر شود، به شدت مورد انتظار است. این داده‌ها برای بینش‌های تازه در مورد روندهای تورم و پیامدهای احتمالی آن برای موضع سیاست پولی فدرال رزرو، از نزدیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت. فعالان بازار در حال حاضر کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد را در نشست آتی FOMC در تاریخ 29 تا 30 اکتبر در نظر گرفته‌اند.
قیمت دلار آمریکا امروز
جدول زیر تغییرات درصدی دلار آمریکا (USD) را در برابر ارزهای اصلی ذکر شده در امروز نشان می‌دهد. دلار آمریکا در برابر ین ژاپن قوی‌ترین بود.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.30% | 0.49% | 0.03% | -0.36% | -0.15% | -0.03% | |
| EUR | -0.01% | 0.29% | 0.50% | 0.02% | -0.37% | -0.16% | -0.03% | |
| GBP | -0.30% | -0.29% | 0.20% | -0.26% | -0.65% | -0.45% | -0.32% | |
| JPY | -0.49% | -0.50% | -0.20% | -0.48% | -0.85% | -0.66% | -0.52% | |
| CAD | -0.03% | -0.02% | 0.26% | 0.48% | -0.38% | -0.17% | -0.05% | |
| AUD | 0.36% | 0.37% | 0.65% | 0.85% | 0.38% | 0.21% | 0.37% | |
| NZD | 0.15% | 0.16% | 0.45% | 0.66% | 0.17% | -0.21% | 0.12% | |
| CHF | 0.03% | 0.03% | 0.32% | 0.52% | 0.05% | -0.37% | -0.12% |
نقشه حرارتی تغییرات درصدی ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب شده و ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می‌شود. به عنوان مثال، انتخاب دلار آمریکا از ستون سمت چپ و حرکت افقی به سمت ین ژاپن، تغییر درصدی USD (پایه) / JPY (مظنه) را نمایش می‌دهد.
📊 انتظار برای شاخص CPI آمریکا در روز جمعه، به عنوان یک عامل تعیین‌کننده برای سیاست‌های فدرال رزرو، نباید نادیده گرفته شود. فعالان بازارهای مالی با حساسیت بالا این داده‌ها را رصد خواهند کرد.
جمع‌بندی
جفت ارز USD/CAD روز پنجشنبه شاهد حرکت صعودی جزئی بود که تحت تأثیر ترکیبی از سیگنال‌های اقتصادی متفاوت کانادا و بازارهای پرنوسان نفت قرار گرفت. در حالی که خرده‌فروشی کانادا مقاومت‌هایی را نشان داد، تخمین‌های آتی به انقباض اشاره دارند. در همین حال، قیمت جهانی نفت تا حدودی به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر تولیدکنندگان انرژی روسیه، بهبود یافت. سرمایه‌گذاران به دقت در انتظار داده‌های تورم آمریکا هستند که می‌تواند تصمیمات آتی سیاست فدرال رزرو را در میان عدم قطعیت‌های مداوم تجاری و نگرانی‌های تعطیلی دولت، شکل دهد.