نکات کلیدی
- جفت ارز USD/CHF در حال حاضر معاملاتی کم‌حجم را تجربه می‌کند و زیر سطح 0.8000 قرار دارد.
- این جفت ارز در مسیر دستیابی به 0.25% سود هفتگی است.
- مقاومت فنی کلیدی در همگرایی میانگین‌های متحرک ساده 20 و 50 روزه (SMAs) در محدوده 0.7974/84 قرار دارد.
- شکست بالای 0.8000 می‌تواند منجر به تست میانگین متحرک ساده 100 روزه در 0.8022 شود.
- ادامه روند نزولی به شکست کف نوسانی 17 اکتبر در 0.7873 بستگی دارد.
تحلیل قیمت USD/CHF: چشم‌انداز فنی
جفت ارز USD/CHF در طول هفته جاری در یک محدوده معاملاتی نوسانی قرار داشته است. معامله‌گران در حال مشاهده مقاومت قابل توجهی در همگرایی میانگین‌های متحرک ساده 20 و 50 روزه (SMAs) هستند که بین 0.7974 و 0.7984 واقع شده است. عبور موفقیت‌آمیز از این منطقه مقاومتی، به‌ویژه بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه، می‌تواند راه را برای تست سطح روانی مهم 0.8000 هموار کند.
📊 شاخص‌های مومنتوم، با قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر سطح خنثی 50، نشان‌دهنده عدم وجود فشار قوی خرید و سوگیری نزولی هستند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
برای ادامه روند نزولی، معامله‌گران با دقت سطح کف نوسانی ثبت شده در 17 اکتبر، که 0.7873 است را زیر نظر خواهند داشت. در صورت شکست این سطح حمایتی، منطقه مهم بعدی، پایین‌ترین سطح سالانه در 0.7829 خواهد بود.
برعکس، هرگونه حرکت صعودی که USD/CHF را به بالای سطح 0.8000 برساند، با مقاومت فوری روبرو خواهد شد. اولین مانع در میانگین متحرک ساده 100 روزه در 0.8022 پیش‌بینی می‌شود. پس از آن، سطوح بالاتر می‌تواند اوج ثبت شده در 8 اکتبر در 0.8076 و سپس سطح کلیدی 0.8100 را هدف قرار دهد.
آشنایی با فرانک سوئیس (CHF)
فرانک سوئیس چیست؟
فرانک سوئیس (CHF) واحد پول رسمی سوئیس است و به عنوان یکی از ده ارز پرمعامله‌گر جهان شناخته می‌شود. حجم معاملات آن اغلب از اندازه اقتصاد سوئیس فراتر می‌رود. ارزش‌گذاری فرانک سوئیس تحت تاثیر ترکیبی از عوامل از جمله احساسات کلی بازار، سلامت اقتصادی سوئیس و تصمیمات سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB) قرار دارد.
💡 بین سال‌های 2011 تا 2015، فرانک سوئیس به یورو (EUR) وابسته بود. حذف ناگهانی و متعاقب آن این وابستگی باعث افزایش قابل توجه ارزش فرانک و ایجاد اختلال در بازار شد. با وجود توقف این وابستگی، سرنوشت فرانک سوئیس اغلب به دلیل روابط اقتصادی قوی بین سوئیس و منطقه یورو، ارتباط نزدیکی با یورو دارد.
آیا فرانک سوئیس یک ارز امن است؟
فرانک سوئیس به طور گسترده به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران در دوره‌های تنش یا عدم اطمینان بازار، به سمت فرانک سوئیس جذب می‌شوند. شهرت سوئیس برای ثبات اقتصادی، بخش صادرات قوی، ذخایر قابل توجه بانک مرکزی و سیاست دیرینه بی‌طرفی در درگیری‌های جهانی، به جذابیت این ارز به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در دوران پرآشوب کمک می‌کند. در نتیجه، در دوره‌های افزایش عدم تمایل به ریسک در سطح جهانی، ارزش فرانک سوئیس اغلب در برابر ارزهای پرریسک‌تر تقویت می‌شود.
بانک ملی سوئیس چگونه بر فرانک سوئیس تاثیر می‌گذارد؟
بانک ملی سوئیس (SNB) سالانه چهار بار، معمولاً یک بار در هر فصل، برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی تشکیل جلسه می‌دهد. هدف اصلی SNB حفظ تورم سالانه زیر 2% است. هنگامی که تورم از این هدف فراتر رود یا پیش‌بینی شود که در آینده نزدیک از آن فراتر رود، بانک ممکن است اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره خود را برای مهار رشد قیمت‌ها انجام دهد. به طور کلی، نرخ بهره بالاتر می‌تواند برای فرانک سوئیس مفید باشد زیرا بازدهی را افزایش می‌دهد و سوئیس را به مقصدی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. برعکس، کاهش نرخ بهره معمولاً فشار نزولی بر فرانک سوئیس وارد می‌کند.
انتشار داده‌های کلان اقتصادی چگونه بر فرانک سوئیس تاثیر می‌گذارد؟
انتشار داده‌های کلان اقتصادی کلیدی از سوئیس نقش مهمی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند و می‌تواند به طور قابل توجهی بر ارزش‌گذاری فرانک سوئیس تاثیر بگذارد. در حالی که اقتصاد سوئیس به خاطر ثباتش شناخته شده است، هرگونه تغییر غیرمنتظره در رشد اقتصادی، نرخ تورم، مانده حساب جاری، یا ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی پتانسیل ایجاد حرکات قابل توجهی در فرانک سوئیس را دارد. به طور معمول، رشد اقتصادی قوی، ارقام پایین بیکاری، و سطوح بالای اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار، نشانگرهای مثبتی برای فرانک سوئیس هستند. در مقابل، داده‌هایی که نشان‌دهنده ضعف شتاب اقتصادی است، اغلب منجر به کاهش ارزش فرانک می‌شود.
همبستگی بین فرانک سوئیس و یورو چیست؟
سوئیس به عنوان یک اقتصاد کوچک و باز، عملکرد اقتصادی‌اش با کشورهای همسایه حوزه یورو ارتباط نزدیکی دارد. اتحادیه اروپا شریک اصلی اقتصادی و متحد سیاسی حیاتی سوئیس است. در نتیجه، ثبات اقتصادی کلان و سیاست پولی در منطقه یورو برای اقتصاد سوئیس و به تبع آن برای فرانک سوئیس اساسی است. با توجه به این وابستگی اقتصادی عمیق، مدل‌های تحلیلی مختلف نشان می‌دهند که همبستگی عملکرد یورو (EUR) و فرانک سوئیس (CHF) فوق‌العاده بالا است و اغلب از 90% فراتر می‌رود، که نشان‌دهنده روابطی تقریباً کامل است.
جمع‌بندی
جفت ارز USD/CHF در حال گذراندن دوره تثبیت است و زیر سطح مقاومت حیاتی 0.8000 معامله می‌شود، اما برای سود هفتگی جزئی آمادگی دارد. شاخص‌های فنی نشان‌دهنده موانع فوری در میانگین‌های متحرک ساده 20 و 50 روزه هستند، در حالی که حرکت پایدار بالای 0.8000 می‌تواند سطوح مقاومت بالاتری را هدف قرار دهد. برعکس، روند نزولی با شکست پایین‌ترین سطوح اخیر تایید خواهد شد.