نکات کلیدی
- جفت ارز USD/JPY روند صعودی را نشان می‌دهد که با دلار قوی آمریکا و ین ضعیف ژاپن پشتیبانی می‌شود.
- تاکید بر شناسایی برگشت‌های قیمت در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت.
- معاملات کوتاه‌مدت باید قبل از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت توکیو در روز جمعه با حد ضرر و حد سود مشخص انجام شوند.
- تأیید روند بلندمدت با شکست سطوح مقاومت کلیدی توسط بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و شاخص دلار (DXY) حاصل می‌شود.
- اندیکاتورهای فنی حاکی از چشم‌انداز صعودی هستند و احتمال تثبیت قیمت بالای سطح 152.50 ین وجود دارد.
تحلیل و سیگنال‌های معاملاتی USD/JPY
میزان ریسک در این معاملات 0.25% تعیین شده و باید قبل از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت توکیو در روز جمعه اجرا شوند.
پیشنهادات برای معاملات فروش (Short)
- در صورت مشاهده الگوهای برگشت قیمت نزولی در تایم فریم H1 هنگام رسیدن قیمت به سطوح 152.93، 153.35 یا 153.72 ین، موقعیت فروش را در نظر بگیرید.
- حد ضرر را 1 پیپ بالاتر از سقف نوسان محلی شناسایی شده تعیین کنید.
- هنگامی که معامله 20 پیپ سود کسب کرد، حد ضرر را به نقطه سر به سر (break-even) منتقل کنید.
- 50% سود را در سود 20 پیپی معامله برداشت کنید و اجازه دهید باقی‌مانده آن به طور بالقوه سود بیشتری کسب کند.
پیشنهادات برای معاملات خرید (Long)
- در صورت ظهور الگوهای برگشت قیمت صعودی در تایم فریم H1 هنگام لمس بعدی سطوح 152.49، 152.15 یا 151.61 ین، موقعیت خرید را آغاز کنید.
- حد ضرر را 1 پیپ پایین‌تر از کف نوسان محلی شناسایی شده قرار دهید.
- هنگامی که معامله 20 پیپ سود کسب کرد، حد ضرر را به نقطه سر به سر منتقل کنید.
- 50% سود را در سود 20 پیپی موقعیت برداشت کنید و اجازه دهید باقی‌مانده معامله ادامه یابد.
شناسایی الگوهای کلاسیک برگشت قیمت شامل کندل‌های ساعتی است که به صورت پین بار (pin bar)، دوجی (doji)، کندل outside یا کندل انگولفینگ (engulfing) با کلوز بالاتر بسته می‌شوند. این حرکات قیمتی در سطوح مشخص، فرصت‌های معاملاتی را فراهم می‌کنند.
تحلیل فعلی بازار USD/JPY
جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ویژگی‌های صعودی از خود نشان می‌دهد. به عنوان یک دنبال‌کننده روند، شکست‌های 50 روزه در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY به دلیل تمایل تاریخی آن‌ها برای حفظ روندهای بلندمدت، به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. حرکات قیمتی اخیر نشان‌دهنده یک حرکت پیوسته صعودی و تست سطوح بالای دو هفته اخیر است.
💡 قدرت دلار آمریکا یک عامل کلیدی است و شاخص دلار آمریکا (DXY) اکنون بالاتر از سطح مقاومت بلندمدت خود در 96.80 معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک روند صعودی است و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز این را تأیید می‌کند.
⚡ ین ژاپن در حال تجربه ضعف است که تا حدی به دلیل بسته‌های محرک اقتصادی قابل توجه پیش‌بینی شده می‌باشد. اگرچه این اقدامات مستقیماً ین را هدف قرار نمی‌دهند، اما انتظار می‌رود که به روند فعلی فروش ین که یکی از ویژگی‌های برجسته در بازار فارکس است، نیرو بخشد.
💰 با پیروی از روش بسیاری از صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) که روندهای بلندمدت را دنبال می‌کنند، برای ورود به معاملات در این جفت ارز از سطوح سقف یا کف 50 روزه قیمت‌های پایانی استفاده می‌کنم. این رویکرد زمانی اعمال می‌شود که میانگین‌های متحرک ساده 50 و 100 روزه با جهت معامله همسو باشند و شتاب کوتاه‌مدت را در روند غالب تأیید کنند.
📍 نگاهی دقیق‌تر به نمودار فنی، یک نشانه صعودی را نشان می‌دهد زیرا قیمت در حال تثبیت خود بالای سطح مقاومت قبلی است که با عدد نیمه 152.50 ین هم‌تراز است.
✅ توصیه می‌شود در صورت یک جهش صعودی از سطح 152.49 ین، ورود به معامله خرید در نظر گرفته شود. اگر قیمت به زیر این سطح سقوط کند، ممکن است نیاز به یک پولبک عمیق‌تر را نشان دهد.
📊 هیچ رویداد اقتصادی مهمی برای امروز، نه برای دلار آمریکا و نه برای ین ژاپن، برنامه‌ریزی نشده است که انتظار تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد.
جمع‌بندی
جفت ارز USD/JPY شتاب صعودی قوی را نشان می‌دهد که ناشی از قدرت دلار آمریکا و ضعف ین ژاپن است. تحلیل تکنیکال، پتانسیل رشد بیشتر را با استراتژی‌های ورود و خروج مشخص بر اساس حرکات قیمت در سطوح کلیدی نشان می‌دهد.