در یک نگاه
- سهام شرکت VICI Properties Inc. (VICI) در آخرین جلسه معاملاتی خود با قیمت ۳۱.۲۱ دلار بسته شد که افزایشی جزئی نسبت به روز قبل بوده و عملکرد بهتری نسبت به شاخص S&P 500 داشته است.
- این شرکت قرار است گزارش درآمد خود را در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد سود هر سهم و درآمد نسبت به سال گذشته است.
- بازنگری‌های اخیر تخمین تحلیلگران برای VICI Properties روند مثبتی را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده چشم‌انداز مطلوب کسب‌وکار در کوتاه‌مدت است.
- VICI Properties دارای رتبه ۲ (خرید) در سیستم Zacks Rank است که نشان‌دهنده شتاب مثبت و احساسات تحلیلگران نسبت به این سهم است.
- معیارهای ارزش‌گذاری فعلی، از جمله نسبت P/E آینده (Forward P/E) برابر با ۱۲.۸۹ و نسبت PEG برابر با ۳.۰۴، VICI را کمی بالاتر از میانگین صنعت خود قرار می‌دهند.
عملکرد و چشم‌انداز VICI Properties Inc.
در آخرین جلسه معاملاتی، VICI Properties Inc. (VICI) با قیمت ۳۱.۲۱ دلار معاملات را به پایان رساند که نشان‌دهنده افزایش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل است. این عملکرد از رشد روزانه ۱.۰۷ درصدی شاخص S&P 500، افزایش ۱.۱۲ درصدی Dow و رشد ۱.۳۷ درصدی Nasdaq بهتر بوده است.
با نگاهی به روند ماهانه گسترده‌تر، سهام VICI Properties در ماه گذشته با کاهش ۳.۰۸ درصدی مواجه شده بود. این میزان کمتر از زیان کلی ۲.۱۹ درصدی بخش مالی و در مقابل افزایش ۱.۰۸ درصدی شاخص S&P 500 در همان دوره بوده است.
پیش‌بینی درآمد و سود آتی
جامعه سرمایه‌گذاری بی‌صبرانه منتظر گزارش درآمد آتی VICI Properties Inc. است که قرار است در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شود. انتظار می‌رود سود هر سهم (EPS) این شرکت به ۰.۶ دلار برسد که نشان‌دهنده افزایش ۵.۲۶ درصدی نسبت به همین فصل در سال گذشته است.
همچنین، آخرین برآورد اجماع، درآمد را ۱ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند که نشان‌دهنده افزایش ۳.۹۹ درصدی نسبت به فصل معادل سال گذشته است. این ارقام نشان‌دهنده مسیری مثبت برای عملکرد مالی شرکت است.
برآوردهای سالانه و احساسات تحلیلگران
برای کل سال مالی، برآوردهای اجماع Zacks سود ۲.۴ دلار به ازای هر سهم و درآمد ۴ میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کند. این پیش‌بینی‌ها به ترتیب نشان‌دهنده تغییرات سالانه مورد انتظار ۶.۱۹+ درصدی برای سود و ۳.۹۸+ درصدی برای درآمد است.
💡 سرمایه‌گذاران همچنین به بازنگری‌های اخیر در برآوردهای تحلیلگران برای VICI Properties Inc. توجه خواهند کرد. چنین تعدیلاتی اغلب نشان‌دهنده روندهای در حال تحول کسب‌وکار در کوتاه‌مدت هستند و بازنگری‌های مثبت معمولاً به عنوان یک نشانه مطلوب برای چشم‌انداز کسب‌وکار شرکت تلقی می‌شوند.
📊 تحقیقات تجربی نشان‌دهنده ارتباط مستقیمی بین تغییرات در برآوردهای تحلیلگران و عملکرد متعاقب قیمت سهام است. سیستم Zacks Rank تلاش می‌کند تا با گنجاندن این تعدیلات در برآوردها در مدل رتبه‌بندی عملیاتی خود، از این پدیده بهره‌برداری کند.
رتبه Zacks و معیارهای ارزش‌گذاری
سیستم Zacks Rank که از #۱ (خرید قوی) تا #۵ (فروش قوی) متغیر است، سابقه اثبات شده‌ای در عملکرد برتر دارد. بر اساس ممیزی‌های شخص ثالث، از سال ۱۹۸۸، سهامی که رتبه #۱ Zacks Rank را دریافت کرده‌اند، به طور متوسط سالانه بازدهی ۲۵+ درصدی را ارائه داده‌اند. در ماه گذشته، برآورد اجماع Zacks EPS برای VICI Properties Inc. با افزایش ۰.۲ درصدی روبرو شده است. در حال حاضر، VICI Properties Inc. دارای رتبه ۲ (خرید) در سیستم Zacks Rank است.
📍 از نظر ارزش‌گذاری، سرمایه‌گذاران باید نسبت P/E آینده کنونی VICI Properties Inc. برابر با ۱۲.۸۹ را در نظر بگیرند. این ارزش‌گذاری نشان‌دهنده یک حق بیمه در مقایسه با میانگین P/E آینده صنعت یعنی ۱۱.۳ است.
📌 علاوه بر این، VICI در حال حاضر نسبت PEG برابر با ۳.۰۴ دارد. این معیار، مشابه نسبت P/E، نرخ رشد سود مورد انتظار سهام را در نظر می‌گیرد. تا بسته شدن بازار در دیروز، میانگین نسبت PEG در صنعت REIT و Equity Trust – Other برابر با ۲.۶۸ بوده است.
عملکرد صنعت و رتبه صنعت Zacks
صنعت REIT و Equity Trust – Other بخشی از بخش گسترده‌تر مالی است که دارای رتبه صنعت Zacks شماره ۷۵ است. این امر صنعت را در ۳۱ درصد برتر از بین بیش از ۲۵۰ صنعت تحت پوشش Zacks قرار می‌دهد.
⚡ Zacks Industry Rank معیاری برای سنجش قدرت گروه‌های صنعتی منفرد است که با میانگین‌گیری رتبه‌های Zacks سهام در آن گروه‌ها محاسبه می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که صنایعی که در ۵۰ درصد برتر رتبه‌بندی Zacks Industry Rank قرار دارند، تمایل دارند با نسبت ۲ به ۱ از صنایعی که در نیمه پایین قرار دارند، عملکرد بهتری داشته باشند.
جمع‌بندی
VICI Properties Inc. (VICI) در آخرین جلسه معاملاتی خود عملکرد بهتری از خود نشان داد و پیش‌بینی‌های مثبت در مورد سود و درآمد برای گزارش آتی خود ارائه کرد. رتبه فعلی سهم در سیستم Zacks Rank برابر با ۲ (خرید) و جایگاه مطلوب آن در صنعت، چشم‌انداز سازنده‌ای را تقویت می‌کنند، اگرچه معیارهای ارزش‌گذاری آن در حال حاضر کمی بالاتر از همتایان صنعتی خود معامله می‌شوند.