نکات کلیدی
- قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در طول معاملات آسیایی اندکی افزایش یافت و احتمالاً به روند نزولی چهار روزه خود پایان داد، اما همچنان زیر سطح روانی ۶۰.۰۰ دلار باقی ماند.
- شاخص‌های فنی، از جمله کانال نزولی و عبور قیمت از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند.
- مقاومت در حدود ۶۰.۳۰ دلار پیش‌بینی می‌شود و افزایش بیشتر قیمت احتمالاً در نزدیکی ۶۰.۶۵ دلار در محدوده کانال روند محدود خواهد شد.
- حمایت فوری در حدود ۵۹.۰۰ دلار قرار دارد و شکسته شدن این سطح می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا محدوده ۵۷.۴۰-۵۷.۳۵ دلار شود.
تحلیل قیمت نفت خام WTI
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در طول معاملات آسیایی روز جمعه افزایش جزئی را تجربه کرد. این حرکت نشان‌دهنده توقف احتمالی روند نزولی چهار روزه است که روز قبل قیمت‌ها را به پایین‌ترین سطح دو هفته رسانده بود. با این حال، این کالا در حال حاضر زیر آستانه روانی مهم ۶۰.۰۰ دلار معامله می‌شود و این موضوع باعث احتیاط معامله‌گران صعودی شده و نشان می‌دهد که حرکت قابل توجه مثبت به زودی رخ نخواهد داد.
چشم‌انداز فنی WTI
از منظر فنی، نفت خام WTI از اواخر اکتبر در یک کانال نزولی در حال حرکت بوده است که نشان‌دهنده روند نزولی غالب است. عبور اخیر قیمت از میانگین متحرک ساده (SMA) ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، این ایده را تقویت می‌کند که کمترین مقاومت برای قیمت نفت خام همچنان به سمت پایین است. در نتیجه، هرگونه حرکت صعودی احتمالاً با فشار فروش جدید در حوالی سطح ۶۰.۳۰ دلار مواجه خواهد شد.
💡 افزایش پایدار قیمت فراتر از ۶۰.۳۰ دلار می‌تواند این کالا را به سمت بالا سوق دهد. با این حال، انتظار مقاومت قابل توجهی وجود دارد که احتمالاً سودهای بیشتر را در نزدیکی مقاومت کانال روند، که در حال حاضر در حدود ۶۰.۶۵ دلار قرار دارد، محدود می‌کند. افزایش قابل توجه در فعالیت خرید می‌تواند چشم‌انداز منفی کوتاه‌مدت فعلی را به چالش بکشد و احتمالاً باعث ایجاد یک رالی پوشش کوتاه شود و به قیمت نفت خام اجازه دهد تا سطح روانی ۶۱.۰۰ دلار را مجدداً آزمایش کند.
📍 در مقابل، سطح ۵۹.۰۰ دلار می‌تواند حمایت اولیه را فراهم کند، قبل از پایین‌ترین قیمت شبانه که نزدیک به ۵۸.۷۵ دلار مشاهده شد. شکسته شدن قاطع این سطح می‌تواند قیمت نفت خام را به آزمایش مرز پایینی کانال نزولی، که تقریباً در محدوده ۵۸.۳۵ دلار تخمین زده می‌شود، سوق دهد. عبور قانع‌کننده از این کانال روند می‌تواند این کالا را در معرض کاهش بیشتر قرار دهد و احتمالاً قیمت‌ها را زیر سطح ۵۸.۰۰ دلار و به سمت منطقه حمایت کلیدی بعدی بین ۵۷.۴۰ تا ۵۷.۳۵ دلار سوق دهد.
سوالات متداول درباره نفت WTI
نفت WTI چیست؟
نفت WTI نوع خاصی از نفت خام است که در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شود. مخفف WTI مخفف West Texas Intermediate است. این نوع نفت در کنار نفت برنت و دبی به عنوان یکی از سه شاخص اصلی قیمت‌گذاری نفت خام شناخته می‌شود. نفت WTI به دلیل چگالی پایین و محتوای گوگرد کم، به ترتیب سبک و شیرین توصیف می‌شود که آن را به یک نفت خام با کیفیت بالا و پالایش نسبتاً آسان تبدیل می‌کند. این نفت از داخل ایالات متحده تأمین می‌شود و عمدتاً از طریق هاب اوکلاهما سیتی، که به خاطر چهارراه خطوط لوله جهان معروف است، توزیع می‌شود. WTI به عنوان یک معیار حیاتی برای بازار نفت عمل می‌کند و قیمت آن اغلب در اخبار مالی گزارش می‌شود.
چه عواملی بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارند؟
قیمت نفت WTI، مانند سایر کالاها، عمدتاً تحت تأثیر نیروهای بنیادی عرضه و تقاضا قرار دارد. رشد اقتصادی جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا رشد بیشتر معمولاً تقاضا برای نفت را افزایش می‌دهد، در حالی که رشد ضعیف‌تر می‌تواند آن را کاهش دهد. رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و در نتیجه بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. تصمیمات تولیدی اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت)، کارتل کشورهای عمده تولیدکننده نفت، نیز یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده قیمت نفت است. علاوه بر این، ارزش دلار آمریکا بر قیمت WTI تأثیر می‌گذارد، زیرا نفت عمدتاً به دلار معامله می‌شود؛ دلار ضعیف‌تر می‌تواند نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر مقرون به صرفه‌تر کند، احتمالاً تقاضا و قیمت را افزایش دهد و بالعکس.
چگونه داده‌های موجودی بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارند؟
گزارش‌های هفتگی موجودی نفت که توسط موسسه نفت آمریکا (API) و آژانس اطلاعات انرژی (EIA) منتشر می‌شوند، تأثیر ملموسی بر قیمت نفت WTI دارند. این گزارش‌ها بینش‌هایی در مورد تعادل عرضه و تقاضا ارائه می‌دهند. کاهش موجودی‌ها اغلب نشان‌دهنده تقاضای قوی‌تر است که می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. برعکس، افزایش موجودی‌ها ممکن است نشان‌دهنده افزایش عرضه نسبت به تقاضا باشد و به طور بالقوه قیمت‌ها را پایین بیاورد. گزارش API معمولاً در روزهای سه‌شنبه منتشر می‌شود و گزارش EIA یک روز بعد منتشر می‌شود. در حالی که نتایج آنها معمولاً بسیار به هم مرتبط هستند، داده‌های EIA به دلیل منبع دولتی آن، به طور کلی معتبرتر تلقی می‌شوند.
اوپک چگونه بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارد؟
اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) شامل ۱۲ کشور عضو است که تولیدکنندگان عمده نفت هستند. این گروه سالی دو بار برای تعیین سهمیه‌های تولید اعضای خود تشکیل جلسه می‌دهد و این تصمیمات می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت نفت WTI داشته باشند. هنگامی که اوپک با کاهش سهمیه‌های تولید موافقت می‌کند، می‌تواند عرضه جهانی را محدود کند و در نتیجه قیمت نفت را افزایش دهد. برعکس، افزایش سطوح تولید اوپک معمولاً فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. اصطلاح اوپک+ به گروه گسترده‌تری اشاره دارد که شامل چندین کشور غیر اوپکی، به ویژه روسیه، می‌شود و نفوذ بالقوه آن بر بازار را بیشتر گسترش می‌دهد.
جمع‌بندی
نفت خام WTI پس از یک دوره کاهش اخیر، نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد، اگرچه همچنان زیر سطوح مقاومت کلیدی تحت فشار است. تجزیه و تحلیل فنی ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود که اقدامات قیمتی فوری در اطراف ۵۹.۰۰ دلار و اهداف احتمالی نزولی در صورت شکسته شدن حمایت، با دقت مورد توجه قرار گیرند.