در یک نگاه
- قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای دومین روز متوالی به دلیل کاهش غیرمنتظره موجودی آمریکا افزایش یافته است.
- با وجود رشد کوتاه‌مدت، نگرانی‌های جهانی درباره مازاد عرضه و تقاضای ضعیف همچنان سایه سنگینی بر قیمت نفت افکنده‌اند.
- شاخص‌های فنی حاکی از چشم‌انداز نزولی هستند و معاملات در زیر میانگین‌های متحرک کلیدی انجام می‌شود که نشان‌دهنده مقاومت قابل توجه در محدوده ۶۰ تا ۶۲ دلار است.
- حرکت بازار علائم اولیه‌ای از تثبیت را نشان می‌دهد، اما افزایش بیشتر قیمت‌ها به فشار پایدار خرید بستگی دارد.
نفت خام WTI به دلیل کاهش موجودی افزایش یافت
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز چهارشنبه روند صعودی را تجربه کرد و برای دومین جلسه متوالی، رشد اخیر خود را تمدید کرد. این بهبود پس از افت به پایین‌ترین سطح خود از ۵ می رخ داد؛ دوره‌ای که با نگرانی در مورد مازاد عرضه بالقوه و تقاضای جهانی ضعیف مشخص شده بود.
در زمان گزارش، WTI با قیمت نزدیک به ۵۸.۴۳ دلار در هر بشکه معامله می‌شد که نشان‌دهنده افزایش تقریباً ۱.۵۰ درصدی برای روز است. تضعیف دلار آمریکا (USD) حمایت بیشتری را برای قیمت نفت فراهم کرد.
📊 اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) کاهش ۰.۹۶ میلیون بشکه‌ای موجودی نفت خام تجاری را برای هفته منتهی به ۱۷ اکتبر گزارش کرد. این رقم کل ذخایر را به ۴۲۲.۸ میلیون بشکه کاهش داد. موجودی بنزین و تقطیر نیز با کاهش ۲.۱ میلیون و ۱.۵ میلیون بشکه‌ای مواجه شد.
این کاهش در دسته‌های عمده سوخت، تقویت موقتی را برای قیمت نفت فراهم کرد و به مقابله با نگرانی‌های مداوم در مورد عرضه بیش از حد کمک کرد. با این حال، پیش‌بینی‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که عرضه جهانی نفت خام همچنان از تقاضا پیشی می‌گیرد و احتمال افزایش موجودی در اوایل سال ۲۰۲۶ را مطرح می‌کند.
-1761157124422-1761157124423.png)
چشم‌انداز فنی و سطوح مقاومت
از منظر فنی، ساختار کلی بازار همچنان نشان‌دهنده گرایش نزولی است. قیمت WTI همچنان زیر میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت کلیدی، از جمله میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در ۶۰.۴۶ دلار، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۶۲.۰۳ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در ۶۴.۲۲ دلار قرار دارد. در نتیجه، منطقه بین ۶۰.۰۰ تا ۶۲.۰۰ دلار یک منطقه مقاومت قابل توجه را تشکیل می‌دهد.
⚡ بسته شدن قاطع قیمت در یک روز معاملاتی، بالاتر از این ناحیه مقاومتی، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند بازار باشد و به طور بالقوه مسیری را به سمت سطوح بین ۶۴.۰۰ تا ۶۵.۰۰ دلار باز کند و بتواند روند نزولی اخیر را خنثی سازد.
💡 شاخص‌های قدرت نسبی (RSI) از نزدیکی قلمرو اشباع فروش بهبود یافته و در حال حاضر حدود ۴۱ هستند. این نشان می‌دهد که شتاب نزولی ممکن است در حال کاهش باشد، اگرچه روند بهبود همچنان شکننده است.
📊 هیستوگرام واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باریک شده و خطوط سیگنال در حال مسطح شدن هستند. این الگو حاکی از احتمال تقاطع صعودی در جلسات آتی است، مشروط بر اینکه فشار خرید ادامه یابد. در سمت نزولی، اولین حمایت فوری در ۵۷.۰۰ دلار و سطح مهم بعدی، کمترین نوسان ماه می در نزدیکی ۵۵.۰۰ دلار شناسایی می‌شود.
سوالات متداول درباره نفت WTI
نفت WTI چیست؟
نفت WTI نوعی نفت خام است که در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شود. WTI مخفف West Texas Intermediate (وست تگزاس اینترمدیت) است و در کنار نفت برنت و دبی کرود طبقه‌بندی می‌شود. این نفت که به دلیل سبکی و محتوای گوگرد پایین، سبک و شیرین نامیده می‌شود، روغنی با کیفیت بالا و قابل پالایش آسان محسوب می‌شود. منبع آن در ایالات متحده است و از طریق مرکز کوشینگ (Cushing Hub) توزیع می‌شود که اغلب به عنوان تقاطع خطوط لوله جهان شناخته می‌شود. WTI به عنوان یک شاخص برای بازار نفت عمل می‌کند و قیمت آن اغلب در رسانه‌ها ذکر می‌شود.
چه عواملی بر قیمت نفت خام WTI تأثیر می‌گذارد؟
مانند تمام کالاها، قیمت نفت خام WTI نیز عمدتاً تحت تأثیر پویایی عرضه و تقاضا قرار دارد. رشد اقتصادی جهانی می‌تواند تقاضا را افزایش دهد، در حالی که کند شدن اقتصاد می‌تواند آن را کاهش دهد. بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌ها و تحریم‌ها می‌توانند عرضه را مختل کرده و بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. تصمیمات اوپک (OPEC)، کارتل کشورهای عمده تولیدکننده نفت، یکی دیگر از عوامل مهم است. علاوه بر این، ارزش دلار آمریکا بر قیمت WTI تأثیر می‌گذارد، زیرا نفت عمدتاً به دلار آمریکا معامله می‌شود؛ دلار ضعیف‌تر تمایل دارد نفت را برای خریداران با ارزهای دیگر مقرون به صرفه‌تر کند.
چگونه گزارش‌های موجودی نفت بر قیمت WTI تأثیر می‌گذارند؟
گزارش‌های هفتگی موجودی نفت که توسط انجمن نفت آمریکا (API) و آژانس اطلاعات انرژی (EIA) منتشر می‌شوند، تاثیر قابل توجهی بر قیمت نفت WTI دارند. تغییرات در موجودی‌ها نشان‌دهنده نوسانات عرضه و تقاضا است. کاهش گزارش شده در موجودی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا باشد و به طور بالقوه قیمت نفت را افزایش دهد. برعکس، افزایش موجودی‌ها ممکن است نشان‌دهنده افزایش عرضه باشد که منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. گزارش API هر سه‌شنبه منتشر می‌شود و گزارش EIA یک روز بعد به دنبال آن می‌آید. اگرچه نتایج آنها معمولاً مشابه است، داده‌های EIA به دلیل جایگاه آن به عنوان یک سازمان دولتی، به طور کلی معتبرتر تلقی می‌شود.
اوپک (OPEC) چیست و چگونه بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارد؟
اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) گروهی متشکل از ۱۲ کشور تولیدکننده نفت است که در جلسات دو سالانه خود، سهمیه‌های تولید را برای کشورهای عضو تعیین می‌کنند. تصمیمات آنها اغلب بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارد. هنگامی که اوپک تصمیم به کاهش سهمیه تولید می‌گیرد، می‌تواند عرضه را محدود کرده و به طور بالقوه قیمت نفت را افزایش دهد. برعکس، افزایش تولید معمولاً اثر معکوس دارد. اوپک+ (OPEC+) به گروهی گسترده‌تر اشاره دارد که شامل ده عضو اضافی غیر اوپک، به ویژه روسیه، می‌شود.
جمع‌بندی
بازار نفت خام WTI در حال حاضر شاهد یک بهبود نسبی است که توسط کاهش غیرمنتظره در موجودی‌های آمریکا هدایت می‌شود. با این حال، نگرانی‌های گسترده در مورد عرضه جهانی بیش از حد و تقاضا همچنان پابرجا هستند و محیط پیچیده‌ای را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند.
از نظر فنی، بازار همچنان تحت فشار است و انتظار می‌رود در جلسات آینده مقاومت قابل توجهی وجود داشته باشد، که نشان می‌دهد برای حفظ شتاب صعودی، نیاز به علاقه خرید قابل توجهی خواهد بود.