در یک نگاه
- ارز دیجیتال Zcash (ZEC) اخیراً با اصلاح قیمتی بیش از ۹ درصدی، در محدوده ۲۱۸ دلار معامله می‌شود که تحت تاثیر اصلاحات کلی بازار بوده است.
- تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده تشکیل الگوی پرچم صعودی در نمودار ۴ ساعته و الگوی احتمالی جام و دسته در نمودار هفتگی است که هر دو نویدبخش بازگشت روند صعودی هستند.
- کاهش قابل توجه در حجم معاملات باز (Open Interest) قراردادهای آتی ZEC، نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های معاملاتی سفته‌بازانه، احتمالاً به دلیل لیکویید شدن موقعیت‌های خرید است.
- محدوده‌های حمایتی کلیدی برای ZEC شامل ۲۰۰، ۱۹۷.۵، ۱۸۶.۵ و ۱۶۶.۷ دلار هستند.
- با وجود عقب‌نشینی فعلی، ویژگی‌های حریم خصوصی و روایت کمیابی Zcash همچنان از جذابیت بلندمدت آن حمایت می‌کنند.
ارز دیجیتال Zcash (ZEC) دچار اصلاح قیمتی قابل توجهی شده و در جریان معاملات اخیر در بازارهای آمریکا، بیش از ۹ درصد افت داشته و به نزدیکی ۲۱۸ دلار رسیده است. این کاهش قیمت، همسو با روند وسیع‌تر بازار است و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که بر ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌کوین تاثیر گذاشته (و موجب سقوط آن به زیر ۱۰,۸۰۰ دلار شده) نیز به آن دامن زده است. گرچه فشار نزولی فعلی به سطح حمایتی احتمالی ۲۰۰ دلار نزدیک می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر نمودارهای قیمتی Zcash، تشکیل الگوهای بازگشتی را نشان می‌دهد که می‌تواند نویدبخش یک رالی قابل توجه در آینده باشد.
💡 تمرکز ذاتی Zcash بر حریم خصوصی همچنان با کاربران هم‌خوانی دارد، به‌ویژه با افزایش نظارت جهانی بر ردیابی داده‌ها.
روند صعودی Zcash پس از جهش ۳۰۰ درصدی، با فروکش کردن نوسانات سفته‌بازانه تعدیل شد
در اوایل ماه اکتبر، Zcash شاهد جهش چشمگیری بود و از ۷۴.۲ دلار به اوج ۲۹۸ دلار رسید که نشان‌دهنده افزایشی ۳۰۰ درصدی بود. این صعود سریع عمدتاً ناشی از ترویج فزاینده روایت سیستم‌های مالی غیرمتمرکز و ناشناس بود؛ احساسی که با آگاهی جهانی رو به افزایش در مورد نظارت بر ارزهای دیجیتال و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی داده‌های شخصی تقویت شد.
📍 جامعه ارزهای دیجیتال همچنین متوجه تاییدیه گسترده‌ای از سوی ناوال راویکانت، سرمایه‌گذار مشهور فناوری، شد که Zcash را نوعی بیمه در برابر بیت‌کوین توصیف کرد و این امر باعث تقویت بیشتر احساسات مثبت شد. انباشت توسط صندوق Zcash Trust شرکت Grayscale و افزایش فعالیت در بازار مشتقات، بر افزایش اعتماد به چشم‌اندافرهای بلندمدت این دارایی تاکید بیشتری کرد.
✅ تحلیلگران صنعت، رویداد هاوینگ (Halving) آتی Zcash را به عنوان یک کاتالیزور بالقوه دیگر معرفی کردند و این احتمال را مطرح ساختند که این رویداد می‌تواند منجر به کاهش عرضه و تقویت روایت کمیابی آن شود؛ عواملی که معمولاً محرک افزایش قیمت در فضای ارزهای دیجیتال هستند.
با این حال، روند صعودی Zcash در آخر هفته گذشته با مقاومت روبرو شد. قیمت از اوج ۲۹۸ دلاری خود عقب‌نشینی کرد و به محدوده معاملاتی فعلی خود در حدود ۲۱۳ دلار رسید که کاهشی تقریباً ۲۸.۶۷ دلاری بوده و ارزش بازار آن را به ۳.۴۵ میلیارد دلار کاهش داده است.
📊 پس از این افت قیمت اخیر، کاهش قابل توجهی در حجم معاملات باز (Open Interest) قراردادهای آتی ZEC مشاهده شده است. داده‌های منابعی مانند Coinglass نشان می‌دهد که حجم معاملات باز ZEC از ۳۶۵ میلیون دلار به ۲۵۵ میلیون دلار کاهش یافته است که کاهشی ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این امر حاکی از خنک شدن استراتژی‌های سفته‌بازانه در بازار مشتقات است.
📌 کاهش همزمان قیمت و حجم معاملات باز، اغلب نشان‌دهنده لیکویید شدن قابل توجه موقعیت‌های خرید و برداشت سود است، نه فروش استقراضی تهاجمی جدید. این الگو حاکی از آن است که ضربه صعودی فوری ممکن است به اوج خود نزدیک شده باشد.
⚡ در حالی که روایت بنیادی حمایت‌کننده از کمیابی Zcash همچنان باعث خوش‌بینی می‌شود، اقدام قیمتی اخیر حاکی از آن است که این دارایی ممکن است وارد یک فاز اصلاحی شود. این دوره معمولاً شامل باز کردن موقعیت‌های اهرمی و تثبیت تقاضای نقدی در نقاط قیمتی پایین‌تر جدید ایجاد شده است.
اصلاح قیمت Zcash الگوی پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد
تجزیه و تحلیل نمودار ۴ ساعته Zcash نشان می‌دهد که اصلاح قیمتی اخیر، شکل یک الگوی ادامه روند صعودی شناخته شده به نام پرچم صعودی را به خود گرفته است. از زمان افت بازار در ۱۱ اکتبر، ZEC بین دو خط روند نزولی در نوسان بوده که این الگو را مشخص می‌کنند و در حال حاضر به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی پویا برای معامله‌گران عمل می‌کنند.
💡 بر اساس ساختار این پرچم صعودی، Zcash ممکن است تا ۱۱ درصد دیگر کاهش یابد قبل از اینکه خط روند حمایتی پایینی را آزمایش کند که تخمین زده می‌شود حدود ۱۸۶.۵ دلار باشد.
✅ اگر این سطح حمایتی همچنان پابرجا بماند، قیمت ZEC از نظر تاریخی توانایی خود را در احیای شتاب صعودی نشان داده است که می‌تواند منجر به احیای دوباره به سمت خط روند بالایی این الگوی پرچم شود.
📍 مشاهده دقیق روند شکست قاطعانه بالای خط روند بالایی پرچم، سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی قبلی خواهد بود.
📊 در چشم‌اندازی وسیع‌تر، تحلیل نمودار هفتگی نشان‌دهنده این است که این عقب‌نشینی ممکن است در حال تشکیل دسته یک الگوی بازگشتی کلاسیک شناخته شده به نام جام و دسته (Cup and Handle) باشد. این الگو معمولاً شامل یک فاز انباشت طولانی مدت که شکل یک جام گرد را تشکیل می‌دهد، و سپس یک عقب‌نشینی کوتاه که دسته را تشکیل می‌دهد، و در نهایت یک شکست قابل توجه به سمت بالا است.
📌 طبق سطوح فیبوناچی اصلاحی، قیمت در حال کاهش Zcash ممکن است با علاقه خرید مجدد در نزدیکی سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ فیبوناچی در ۱۹۷.۵ دلار، و سپس سطح اصلاحی ۵۰٪ در ۱۶۶.۷ دلار مواجه شود.
⚡ اگر الگوی جام و دسته طبق انتظار توسعه یابد، قیمت Zcash می‌تواند خط گردن ۳۰۰ دلاری را به چالش بکشد، که نشان‌دهنده شروع حرکت صعودی قابل توجهی است.
جمع‌بندی
Zcash در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد که با تشکیل الگوی پرچم صعودی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر و الگوی احتمالی جام و دسته در نمودار هفتگی مشخص می‌شود. در حالی که کاهش قیمت اخیر و کاهش حجم معاملات باز، حاکی از خنک شدن موقت فعالیت‌های سفته‌بازانه است، این الگوهای فنی پتانسیل یک بازگشت صعودی قابل توجه را در صورت حفظ سطوح حمایتی کلیدی و تکمیل موفقیت‌آمیز الگوها نشان می‌دهند.